周四(6月15日),在歐洲央行提高利率并警告投資者通脹壓力在太長時(shí)間內(nèi)仍然過高之后,黃金市場強(qiáng)勢(shì)反彈。 周四,正如預(yù)期的那樣,歐洲央行上調(diào)了邊際貸款工具的利率,存款工具的利率將分別上調(diào)至4.00%、4.25%和3.50%。 歐洲央行最近加息之際,它上調(diào)了今年的通脹預(yù)期,并下調(diào)了增長預(yù)期。 歐元體系工作人員預(yù)計(jì),2023年總體通脹率平均為5.4%,2024年為3.0%,2025年為2.2%。歐洲央行在其貨幣政策聲明中表示:“潛在價(jià)格壓力的指標(biāo)仍然強(qiáng)勁,盡管一些指標(biāo)顯示出初步的軟化跡象! “工作人員略微下調(diào)了今年和明年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。他們現(xiàn)在預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將在2023年增長0.9%,2024年增長1.5%,2025年增長1.6%。” 道富環(huán)球投資管理公司董事總經(jīng)理Altaf Kassam在一份報(bào)告中表示,盡管在潛在通脹方面有進(jìn)展的跡象,而且有證據(jù)表明緊縮的貨幣政策正在產(chǎn)生效果,但歐洲央行的措辭表明,他們?cè)?月份的會(huì)議上,可能會(huì)加息25個(gè)基點(diǎn)。他表示,目前缺乏明確跡象表明,加息周期將在7月結(jié)束,這可能會(huì)鼓勵(lì)市場排除一些此前暗示的2024年出現(xiàn)降息的可能性。 荷蘭合作銀行高級(jí)宏觀策略師Bas Van Geffen表示,市場看到了一個(gè)完全符合預(yù)期的決定。歐洲央行加息25個(gè)基點(diǎn)并不令人意外。此外,他們看到了相當(dāng)大的市場反應(yīng),這似乎主要與全面上調(diào)的通脹預(yù)期有關(guān),這向市場發(fā)出了一個(gè)信號(hào),即政策(利率)可能不得不高于市場預(yù)期,或者歐洲央行將不得不將政策利率維持在峰值水平上比目前市場定價(jià)的還要長的時(shí)間。 凱投宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jack Allen—Reynolds在歐洲央行將利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)后表示,歐洲央行似乎正在為持續(xù)加息做準(zhǔn)備。他表示,這次加息是符合預(yù)期,但更有趣的是歐洲央行表示其努力將通脹降至2%目標(biāo)的工作尚未結(jié)束。歐洲央行表示,未來的決策將旨在使通脹“及時(shí)回歸”目標(biāo),并“只要有必要,就會(huì)一直保持在這些水平”。這意味著政策制定者認(rèn)為政策仍然不夠緊!斑@符合普遍預(yù)期,即7月份將再次加息,并為此后進(jìn)一步加息敞開大門! 荷蘭國際集團(tuán)全球宏觀經(jīng)濟(jì)主管Carsten Brzeski表示,歐洲央行最新的預(yù)測(cè)(其中包括對(duì)整體通脹和核心通脹的上修)加強(qiáng)了歐洲央行進(jìn)一步加息的理由。他表示,盡管有充分的理由反對(duì)進(jìn)一步加息——歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)韌性低于預(yù)期,此前連續(xù)兩個(gè)季度增長萎縮。然而,通脹失控的后果是歐洲央行無法承受的。他補(bǔ)充稱,這就是為什么歐洲央行比以往更加重視實(shí)際通脹問題的原因,盡管這可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)前景惡化。Brzeski表示,即便如此,歐洲央行仍預(yù)計(jì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長將在2023年底之前恢復(fù)到潛在水平,而這反過來又為進(jìn)一步加息敞開了大門。 在歐洲央行今日將利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn),并暗示會(huì)進(jìn)一步加息后,歐元走高。Refinitiv數(shù)據(jù)顯示,在該決定公布后,歐元兌美元一度從此前的1.0827漲至五周高點(diǎn)1.0921,美元指數(shù)則下挫至102.34低點(diǎn)。 歐美時(shí)段盤中,現(xiàn)貨黃金在跌至1924.56美元低點(diǎn)后大幅跳升35美元,高見1959.79美元。 數(shù)據(jù)顯示,4波巨量資金迅速入場推動(dòng)金價(jià)上揚(yáng):COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間6月15日21:00一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2058手,交易合約總價(jià)值3.98億美元;COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間6月15日21:46一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2155手,交易合約總價(jià)值4.2億美元;COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間6月15日21:47一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交3571手,交易合約總價(jià)值6.96億美元;COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間6月15日22:07一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2633手,交易合約總價(jià)值5.15億美元。 在美聯(lián)儲(chǔ)昨日暫停加息但暗示貨幣緊縮政策尚未結(jié)束后,金價(jià)連續(xù)第五個(gè)交易日下跌,創(chuàng)下今年2月以來的最長跌幅。 加息前景通常對(duì)黃金不利,當(dāng)前黃金跌破了本月以來的1940美元/盎司至1980美元/盎司的交易區(qū)間,并有可能跌至3個(gè)月來的最低收盤點(diǎn)位。 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾及其政策制定委員會(huì)的同事周三暗示,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在今年晚些時(shí)候繼續(xù)加息。 因此,黃金和白銀價(jià)格下跌,因?yàn)檩^高的利率通常會(huì)推高美元,使黃金對(duì)外國買家來說更加昂貴,同時(shí)增加了投資者持有漂亮國國債的收益。 “周四美市早盤,黃金和白銀價(jià)格大幅下跌,黃金價(jià)格創(chuàng)下三個(gè)月來的新低。仍持鷹派立場的美聯(lián)儲(chǔ)打壓了貴金屬市場多頭,”Kitco高級(jí)分析師Jim Wyckoff在電子郵件評(píng)論中表示。 MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels在一份報(bào)告中稱,美聯(lián)儲(chǔ)為進(jìn)一步加息注入了更多不確定性,這不利于黃金多頭。在7月份的會(huì)議上,數(shù)據(jù)將變得更加敏感和重要。
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