周二(11月28日)，因美聯(lián)儲重量級鷹派官員沃勒意外發(fā)表鴿派言論，美元遭遇重挫并跌至三個月低點。現(xiàn)貨黃金大幅攀升近27美元，收在2040美元/盎司關口上方。此外，漂亮國WTI原油期貨大漲逾2%。 主要貨幣及商品11月28日收盤： 外匯：歐元/美元收報1.09903；英鎊/美元收報1.26889；美元/日元收報147.454；澳元/美元收報0.66478；美元/加元收報1.35725；美元/瑞郎收報0.87771。 大宗商品：現(xiàn)貨金收報2041.05美元/盎司；Comex期金收報2040美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報25.017美元/盎司；Comex期銀收報24.935美元/盎司；NYMEX原油收報76.41美元/桶；布倫特原油收報81.68美元/桶。 重要新聞回顧： 1.周二(11月28日)，美聯(lián)儲理事、排名第三的鷹派官員沃勒意外發(fā)表鴿派言論，稱他“越來越相信”美聯(lián)儲利率政策高到足以讓漂亮國通脹朝著FOMC既定的2%通脹目標回落。債券交易員們加大對美聯(lián)儲明年將降息的押注。沃勒說：“我越來越相信，目前的政策能夠很好地減緩經(jīng)濟增長，使通貨膨脹率回到2%�！� 沃勒他指出，數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟正在降溫，通貨膨脹正在逐漸下降，這讓他感到鼓舞。10月零售銷售數(shù)據(jù)顯示，與第三季的強勁增長相比，消費者支出有所放緩。但他補充說，通貨膨脹率仍然太高，要說經(jīng)濟放緩能否持續(xù)下去，使通貨膨脹率回到央行2%的目標還為時過早。“未來活動的步伐仍然存在很大的不確定性，因此我不能肯定地說，聯(lián)邦公開市場委員會是否為實現(xiàn)價格穩(wěn)定做了足夠的工作。希望我們在未來幾個月收到的數(shù)據(jù)將有助于回答這個問題。” 沃勒還表示，如果通脹繼續(xù)下降，那么在幾個月內降息是有充分理由的。沃勒被InTouch Capital Markets評為FOMC第三大鷹派成員，因此他的任何鴿派傾向都非常重要。 美聯(lián)儲大鷹派突然放鴿 全球市場狂歡黃金暴拉 2.美元面臨一年來最疲軟的一個月，而歐元已觸及三個月高點。目前，衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數(shù)本月將走弱約3%，為去年11月以來最大30天跌幅。與此同時，歐元兌美元匯率正朝著相反的方向發(fā)展，接近8月以來的最高水平。LPL Financial首席全球策略師昆西·克羅斯比（Quincy Krosby）告訴Business Insider，沃勒的言論強化了當前限制性政策足以平息通脹的觀點。“歐元走強，”克羅斯比說，“隨著市場因素的影響，歐元的強勢一直在增強，因為美聯(lián)儲在上次會議上做出了'鴿派'的轉向。此外，盡管美聯(lián)儲發(fā)表了“長期加息”的評論，但市場預計降息將在2024年年中到來，這也有助于支撐美元兌歐元走軟。“ 美元年度最差表現(xiàn)，歐元逆勢飆升至三月巔峰！深究全球經(jīng)濟格局幕后推手 3.最新消息，億萬富翁查理·芒格(Charlie Munger)去世，享年99歲。這位投資圣人在成為沃倫·巴菲特(Warren Buffett)在伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)的得力助手之前就已經(jīng)積累了一筆財富。根據(jù)伯克希爾哈撒韋公司的一份新聞稿，芒格于周二(11月28日)去世。該公司表示，從芒格的家人那里得知，他于今天早上在加州一家醫(yī)院平靜地去世。到元旦他將年滿100歲。巴菲特在一份聲明中說：“如果沒有查理的啟發(fā)、智慧和參與，伯克希爾哈撒韋公司不可能發(fā)展到今天的地位�！� 突發(fā)！“巴菲特黃金搭檔”查理·芒格去世 巴菲特悼念：沒有他就沒有今天的伯克希爾 4.金價在2000美元/盎司上方的上升趨勢，正引發(fā)市場人士猜測金價將飆升至歷史新高。Fundstrat技術策略主管Mark Newton最近在給客戶的一份報告中寫道，黃金顯示出更多證據(jù)，表明金價正在反彈至歷史新高。大多數(shù)交易員認為，假如金價突破2050美元/盎司，這將推動金價升至上述歷史高位。Newton指出，其對黃金的技術目標是2500美元/盎司，鑒于實際利率下滑、周期上升和地緣政治沖突持續(xù)，做多貴金屬看起來具有吸引力。MarketGauge.com的合伙人兼交易教育和研究主管Michele Schneider告訴雅虎財經(jīng)，她認為金價可能觸及3000美元/盎司。 黃金市場或再破紀錄！金價有望飆升至歷史新高 多頭料金價觸及3000美元 5.在期權市場上，至少有一名交易員正在為美聯(lián)儲明年至多降息250個基點做準備。如果美聯(lián)儲在明年9月前將基準利率降至3%左右，投資者利用所謂的隔夜抵押融資利率(SOFR)期權進行的押注將開始獲得回報。這筆押注的溢價約為1,300萬美元。彭博期權情景分析顯示，如果SOFR跌至2%，這筆交易可能會產生2億美元的收益。雖然這是一個很少有人認為會成功的異常押注，但這筆交易證明SOFR衍生品活動的增加，這與對未來央行政策的預期密切相關。 美聯(lián)儲鴿派轉向的瘋狂押注！有交易員在為漂亮國明年至多降息250個基點做準備 6.標準普爾500指數(shù)即將結束一個強勁月份，但即便在11月末的走勢稍顯不確定，仍難改其多月來的表現(xiàn)。2023年對投資者來說，最令人沮喪的可能是經(jīng)濟衰退，這一觀點在華爾街銀行中也得到了共鳴。BCA Research警告稱，2024年股市或將下滑27%，并指出當前的定價高估了未來一年漂亮國經(jīng)濟的實際情況。BCA策略師在周一的展望中明確表示，盡管他們預計未來一年漂亮國不會進一步加息，但經(jīng)濟衰退的到來可能導致股市大幅下跌。他們預測明年標準普爾500指數(shù)的交易價格將在3,300點至3,700點之間，將突破2022年10月的低點。 美股大跌27%行情一觸即發(fā)？頂級經(jīng)濟學家警告：四大看漲因素逆轉 7.自 2015 年以來，私人信貸市場的規(guī)模大約增加了兩倍，發(fā)展到價值 1.6 萬億美元的行業(yè)，其中包括向小公司提供的傳統(tǒng)直接貸款、收購融資以及房地產和基礎設施債務。上周，私人信貸基金提供了創(chuàng)紀錄的 45 億歐元（49 億美元）貸款，支持 Adevinta ASA 的收購。瑞銀集團董事長Colm Kelleher周二在倫敦舉行的《金融時報》全球銀行業(yè)峰會上警告稱，該資產類別“顯然正在出現(xiàn)資產泡沫”。“它所需要的只是引發(fā)信托危機的一件事�！彪S著市場持續(xù)繁榮，私人信貸風險日益增大。該資產類別明顯存在資產泡沫。 瑞銀董事長警告：搶手的融資工具正在形成泡沫 8.周二，橋水基金創(chuàng)始人Ray Dalio表示，漂亮國正在為2024年的下一次總統(tǒng)選舉做準備，該國在政治上要有一個強有力的中間派，同時需要兩個主要政黨之間的協(xié)作和合作。Ray Dalio在阿布扎比金融周活動上的談話中表示：“如果以兩黨合作的方式將各方團結在一起，并創(chuàng)建一個強大的中間立場，那就是我認為漂亮國各方面保持健康所需要的�！盧ay Dalio表示，在這一過程中，有兩件事對漂亮國至關重要：首先，他認為應該疏遠那些持有極端政治觀點的人。其次，國家需要“聚集聰明的溫和派共同努力，然后能夠進行重要的改革”，以解決貧富差距等問題。 橋水基金創(chuàng)始人Ray Dalio：漂亮國需要“強大的中間派” 兩黨合作至關重要 9.一家大型房地產集團預測，由于利率和高房價的不確定性仍然是2024年的主題，購房者將優(yōu)先考慮有租賃機會的主要住宅，以降低抵押貸款成本并提高潛在投資回報。Re/Max Canada的住房市場展望報告預測，明年全國平均住宅價格將上漲0.5%。61%的地區(qū)平均住宅銷售價格將上漲2%至7.5%，而18%的市場預計將下降2%至5%，另外18%的地區(qū)的價格將保持穩(wěn)定。由Re/Max委托Leger進行的一項調查顯示，73%的受訪者相信擁有房屋是最好的投資，這種情緒每年保持不變。然而，該組織的經(jīng)紀人和代理商預測，購房者將青睞具有某種租賃潛力的主要住宅。 購房者攜租賃大招，抗擊房貸暴漲！2024年加拿大房產市場大揭秘 市場概述 在美聯(lián)儲鷹派官員發(fā)表鴿派言論后，美元指數(shù)周二跌至三個月低點。美聯(lián)儲理事沃勒表示，他對當前利率具有足夠限制性感到越來越有信心，甚至暗示若通脹繼續(xù)下滑，接近美聯(lián)儲設立的2%目標，有可能在未來幾個月降息。 投資者認為，自去年 3 月進入激進緊縮周期以來，漂亮國經(jīng)濟增長已開始放緩，而這應會促使美聯(lián)儲 在明年某個時間點放寬貨幣政策。 根據(jù)目前芝加哥商品交易所(CME)的“美聯(lián)儲觀察”工具，漂亮國利率期貨顯示美聯(lián)儲明年3月降息的機率為23%，5月降息機率則升至約50%。 追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周二重挫0.42%，至102.77，為8月31日以來最低收市水平。美元指數(shù)11月跌幅預計將超過3%，創(chuàng)2022年11月以來最糟單月表現(xiàn)。 Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“數(shù)十年來，當漂亮國經(jīng)濟相對于全球其他地區(qū)極為疲軟或是強勁時，美元往往表現(xiàn)較佳。當處在和現(xiàn)階段類似的情況下，即多數(shù)主要經(jīng)濟體只是勉強渡過難關，且漂亮國和其他地區(qū)的成長差距縮小時，美元通常會下跌�！� 周二，黃金價格大幅攀升，現(xiàn)貨黃金最高達2043.04美元/盎司，美元回落和美聯(lián)儲已完成加息的預期推動金價走高。紐約金價周二錄得連續(xù)第四個交易日上漲，并觸及逾六個月高點。 對于2024年的金價展望，漂亮國銀行分析師認為，如果美聯(lián)儲提前降息，黃金價格可能會達到每盎司2400美元。他們表示：“在漂亮國利率近幾周大幅上升的背景下，金價一直保持堅挺。” 分析師強調，考慮到美聯(lián)儲降息的可能性，金價的下一波上漲可能會在2024年出現(xiàn)。 Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，由于人們預期美聯(lián)儲不再加息、甚至可能在明年春季降息，黃金在短期內繼續(xù)看漲，而美元指數(shù)處于下跌趨勢。他補充道，但“如果漂亮國GDP數(shù)據(jù)和通脹指標強于預期，那將削弱交易員對黃金的熱情�！� FXTM資深研究分析師Lukman Otunuga說：“面對經(jīng)濟數(shù)據(jù)頻繁公布的忙碌一周，全球金融市場保持一定程度的謹慎，這也為黃金提供支撐�！� 漂亮國股市周二小幅收高，三大股指延續(xù)11月份迄今的強勁表現(xiàn)。美聯(lián)儲鷹派理事暗示支持12月暫不加息。市場加大對美聯(lián)儲已經(jīng)結束加息的押注。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，標普500指數(shù)在11月份迄今的漲幅超過8%，背后的主要邏輯在于美股市場的投資者們押注利率即將見頂。 漂亮國WTI原油期貨周二收高逾2%。市場預期石油輸出國組織及其盟友(OPEC )出于對全球原油需求疲軟的擔憂可能而深化并延長減產措施，使原油價格得到提振。上周，OPEC 決定將部長級會議推遲到11月30日舉行，以消除非洲產油國在產量目標上的分歧，導致原油市場暴跌。 匯市 歐元：歐元/美元周二上漲，收報1.0990，漲幅0.4%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1024，進一步阻力位于1.1054，關鍵阻力位于1.1099；匯價下行的初步支撐位于1.0949，進一步支撐位于1.0904，更關鍵支撐位于1.0874。 英鎊：英鎊/美元周二上漲，收報1.2689，漲幅0.51%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2733，進一步阻力位于1.2778，關鍵阻力位于1.2842；匯價下行的初步支撐位于1.2625，進一步支撐位于1.2561，更關鍵支撐位于1.2516。 日元：美元/日元周二收跌，收報147.454，跌幅0.81%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于148.397，進一步阻力位149.339，關鍵阻力位于149.879；匯價下行的初步支撐位于146.915，進一步支撐位于146.375，更關鍵支撐位于145.433。 股市 周二(11月28日)，漂亮國股市恢復11月份的漲勢，因美聯(lián)儲官員的言論引發(fā)了人們對央行可能不需要進一步加息的希望。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲83.51點，漲幅0.23%，收于35,416.98點。標準普爾500指數(shù)小幅上漲0.10%，至4,554.89點；以科技股為主的納斯達克綜合指數(shù)上漲0.29%，收于14,281.76點。周二，波音公司幫助道瓊斯指數(shù)上漲1.4%，而道指成分零售商耐克和沃爾瑪分別上漲0.7%和1.2%。標準普爾500指數(shù)受到Newmont Corporation和Synchrony Financial的提振，兩者股價分別上漲6.3%和5.1%。本月漂亮國股市大幅上漲。道指和標準普爾500指數(shù)目前分別上漲約7.2%和8.6%。11月份納斯達克指數(shù)上漲11.1%。 周二，歐洲市場收低，該地區(qū)及其他地區(qū)延續(xù)了本周初的低迷情緒。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲1.51，漲幅0.33%，報459.98點；德國DAX30指數(shù)收盤上漲29.33點，漲幅0.18%，報15995.70點；英國富時100指數(shù)收盤下跌3.61點，跌幅0.05%，報7457.09點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌15.36點，跌幅0.21%，報7250.13點；歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌7.16點，跌幅0.16%，報4347.25點；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲68.21點，漲幅0.69%，報10004.31點；意大利富時MIB指數(shù)收盤上漲35.71點，漲幅0.12%，報29378.00點。泛歐斯托克600指數(shù)大部分板塊都出現(xiàn)下跌，其自1月份以來的穩(wěn)定上漲勢頭陷入停滯。 中國市場方面，截止周二收市，滬指報3038.55點，漲0.23%，成交額為3173億元；深成指報9833.46點，漲0.49%，成交額為4555億元；創(chuàng)指報1938.42點，漲0.63%，成交額為1955億元。盤面上，電子紙、長安汽車概念、混合現(xiàn)實板塊漲幅居前，房地產、光刻機、養(yǎng)雞板塊跌幅居前。 商品市場 現(xiàn)貨黃金周二收市大漲26.91美元，漲幅1.34%，收報2041.05美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲27.60美元，漲幅1.4%，收報2040美元/盎司，連漲四日至5月中旬以來的半年新高。 現(xiàn)貨白銀周二收市上升1.56%，報25.017美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲1.03%，收報24.935美元/盎司。 現(xiàn)貨鉑金周二上升2.34%，報942.88美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金下跌1.71%，報1051.47美元/盎司。鉑金期貨上升2.93%，報950.2美元/盎司。鈀金期貨下跌0.35%，報1069.30美元/盎司。 紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.55美元，漲幅為2.1%，收于76.41美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價格上升1.70美元或2.1%，報81.68美元/桶。 OPEC 由石油輸出國組織（OPEC）和包括俄羅斯在內的盟國組成，將于周四舉行在線部長級會議以討論2024年的產量目標。石油經(jīng)紀機構PVM分析師Tamas Varga在談到OPEC 會議時表示：“除非出現(xiàn)任何負面意外，否則近期油價下跌可能會被視為買入機會，特別是如果OPEC 同意進一步減產�！� 加密貨幣 在美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表鴿派言論后，比特幣向上突破38000美元/枚，日內漲超2.6%。漂亮國最終將推出現(xiàn)貨比特幣ETF的預期升溫，促使資金連續(xù)第9周流入數(shù)字資產投資產品，這是自2021年底加密貨幣牛市以來的最大資金流入量。根據(jù)CoinShares的數(shù)據(jù)，這些產品，如信托和交易所交易產品，上周流入了3.46億美元，其中加拿大和德國貢獻了總額的87%。CoinShares報告稱，只有3000萬美元來自漂亮國，表明漂亮國投資者的參與度仍然很低。 自10月初以來，隨著貝萊德等傳統(tǒng)資產管理公司準備推出現(xiàn)貨比特幣ETF，加密市場大幅飆升，這可能會吸引更多投資者入場。任何ETF申請必須獲得漂亮國證券交易委員會(SEC)的批準。CoinShares報告稱：“價格上漲加上資金流入，目前已將管理的總資產推高至453億美元，為逾一年半以來最高�！� 周三(11月29日)關注重點（北京時間）： 09:00 新西蘭聯(lián)儲公布利率決議 17:00 瑞士11月ZEW投資者信心指數(shù) 17:30 英國10月央行抵押貸款許可 18:00 歐元區(qū)11月工業(yè)及經(jīng)濟景氣指數(shù) 18:00 歐元區(qū)11月消費者信心指數(shù)終值 21:00 德國11月CPI月率初值 21:30 加拿大第三季度經(jīng)常帳 21:30 漂亮國第三季度實際GDP年化季率修正值 23:05 英國央行行長貝利發(fā)表講話 23:30 漂亮國至11月24日當周EIA原油庫存 23:30 漂亮國至11月24日當周EIA庫欣原油庫存 23:30 漂亮國至11月24日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存 次日02:45 美聯(lián)儲梅斯特發(fā)表主旨演講 次日03:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟狀況褐皮書
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