周二(1月9日)，美元指數(shù)持續(xù)反彈，刷新逾10日高位至92.65，不過(guò)目前偏空趨勢(shì)仍未真正逆轉(zhuǎn)。在美元回暖之際，一則消息令日元多頭重見(jiàn)曙光，日元逆勢(shì)攀升。針對(duì)美元走勢(shì)，技術(shù)分析大師戴若·顧比最新撰文指出，美元疲態(tài)似乎將繼續(xù)下去，因交易水平會(huì)指向下行趨勢(shì)。眼下，美元指數(shù)正位于93這一長(zhǎng)期支撐位下方，而如進(jìn)一步跌穿91這一潛在支撐水平，美元恐一路暴跌至85。
美元困獸猶斗 一則消息令日元多頭看見(jiàn)曙光
周二，美元兌多數(shù)主要競(jìng)對(duì)貨幣上漲，但在日本央行削減長(zhǎng)期日本國(guó)債的購(gòu)買(mǎi)量后，美元/日元下跌。
美元指數(shù)日內(nèi)高見(jiàn)92.64，為去年12月28日以來(lái)的最高水平，并有望連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。
整體來(lái)看，美元進(jìn)入新年以來(lái)一直走勢(shì)沉悶，先是延續(xù)去年年末以來(lái)的跌勢(shì)至91.76，且之后反彈依舊乏力，基本陷于低位附近徘徊。
荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)分析師Viraj Patel表示，2018年戰(zhàn)略性看空美元，原因之一在于市場(chǎng)相對(duì)低估美國(guó)中期選舉這一脆弱的政治背景。中期選舉的不確定性，以及美國(guó)以外地區(qū)的投資良機(jī)將削弱美元的吸引力。結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)意味著我們依舊對(duì)追高美元充滿(mǎn)擔(dān)憂(yōu)。
日內(nèi)美國(guó)無(wú)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐。美聯(lián)儲(chǔ)方面，明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利日內(nèi)最新表示，當(dāng)前主要的擔(dān)憂(yōu)在于通脹持續(xù)過(guò)低，通脹過(guò)低比過(guò)高問(wèn)題更大。他希望維持利率在低位，以令薪資增長(zhǎng)以及通脹回到2%的水平。
最近幾天，投資者從美聯(lián)儲(chǔ)官員講話(huà)中聽(tīng)到了更多的消息。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克周一表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該繼續(xù)提高短期利率，但可能會(huì)比去年放緩。
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯周六表示，今年將進(jìn)行3次升息，稱(chēng)已經(jīng)穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)將從共和黨的稅收改革中得到提振。
此外，克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特上周五表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁和低失業(yè)率將為2018年加息4次提供理由。
在美元回暖之際，日元一枝獨(dú)秀，逆勢(shì)上漲，美元/日元日內(nèi)跌破113關(guān)口，最低觸及112.468。
在黑田東彥領(lǐng)導(dǎo)下的日本銀行，在最新的市場(chǎng)操作中將其債券回購(gòu)的規(guī)模降低了5%，導(dǎo)致美元/日元跌破113關(guān)口。
日本央行(BOJ)周二宣布，對(duì)10年期以上債券的購(gòu)買(mǎi)規(guī)模減少100億日元。日本央行周二購(gòu)買(mǎi)1900億日元的10-25年期債券，較去年12月28日的2000億下降100億日元。同時(shí)25年期以上的債券購(gòu)買(mǎi)800億日元，12月28日為買(mǎi)進(jìn)900億日元。
消息出爐后，日元兌美元一度急升0.5%，至112.49，為1月2日以來(lái)最大漲幅，美市盤(pán)中繼續(xù)震蕩走低。
“自2016年以來(lái)，債務(wù)購(gòu)買(mǎi)的首次削減向市場(chǎng)發(fā)出了信號(hào)，即超級(jí)寬松的貨幣政策黨也即將結(jié)束，”英國(guó)市場(chǎng)研究公司首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam在一份報(bào)告中表示。
布朗兄弟哈里曼銀行外匯策略師指出，日本央行的收益率曲線(xiàn)目標(biāo)策略要求日本央行購(gòu)買(mǎi)的日本國(guó)債少于80萬(wàn)億日元的申報(bào)目標(biāo)。
“這似乎更像是一場(chǎng)技術(shù)調(diào)整，而非實(shí)質(zhì)性的政策調(diào)整。許多人希望日本央行今年調(diào)整政策，預(yù)計(jì)10年期日本國(guó)債的目標(biāo)會(huì)更高�！彼麄儽硎�。
“越來(lái)越多的人認(rèn)為，日本央行今年可能會(huì)收緊政策，但在我看來(lái)，這是不合理的，”德國(guó)商業(yè)銀行貨幣策略師Esther Reichelt在法蘭克福表示。
Resona Bank市場(chǎng)交易室的客戶(hù)經(jīng)理武富龍?zhí)赋觯谌諆?nèi)日本央行（BOJ）常規(guī)市場(chǎng)操作削減了債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模后，日元買(mǎi)盤(pán)被觸發(fā)，美元/日元短線(xiàn)大幅下挫。由于市場(chǎng)難以找到持續(xù)購(gòu)買(mǎi)美元的動(dòng)力，美元/日元本已承壓。而隨后與朝鮮相關(guān)緊張局勢(shì)的緩和可能提振冒險(xiǎn)情緒，進(jìn)而推動(dòng)美元/日元反彈走高，但美元/日元本周上行空間可能被限制在113.10/20附近。
與此同時(shí)，F(xiàn)X Prime by GMO駐東京首席分析師Hiroshi Yanagisawa表示，日本央行縮減債券購(gòu)買(mǎi)量是日元走高的誘因，因?yàn)檠巯率袌?chǎng)并無(wú)多少新的左右匯率走勢(shì)的因素，而投資者對(duì)于在113中位水平買(mǎi)入抱持一種謹(jǐn)慎態(tài)度。去年外匯市場(chǎng)對(duì)日本央行并未予以關(guān)注，但如今市場(chǎng)有人預(yù)期，今年情形或?qū)?huì)有些許變化。然而美元/日元或于112.35附近的云底獲得支撐，因僅憑日本央行因素很難見(jiàn)大規(guī)模美元/日元拋盤(pán)，日內(nèi)匯價(jià)觸及112.06年內(nèi)低點(diǎn)的可能性不大。
教父級(jí)分析大師：美元指數(shù)仍具強(qiáng)勁下降趨勢(shì) 跌破91將跌入暴跌深淵
技術(shù)分析大師戴若·顧比(Daryl Guppy)日內(nèi)撰文指出，強(qiáng)勁的美國(guó)市場(chǎng)通常伴隨著強(qiáng)勢(shì)美元，但此次美元指數(shù)卻仍處于頑固低位，鎖定在91-95之間。這種疲弱有助于美國(guó)出口，但反過(guò)來(lái)又使進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)于企業(yè)和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)更加昂貴，這些通常被視為對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。
9月份，美元跌至長(zhǎng)期支撐位93附近水平下方。眼下，其再次跌至這一關(guān)鍵支撐水平之下。
該水平下方存在一個(gè)新的潛在支撐水平，其位于91附近。9月份，這一水平曾助美指實(shí)現(xiàn)反彈，交易員們將密切關(guān)注這一水平能否在2018年再次填補(bǔ)這一功能。
如再次測(cè)試成功，美元自91支撐反彈，那么將構(gòu)筑一個(gè)雙底模式，其有時(shí)被稱(chēng)為W模式。該模式的深度被用于設(shè)置上行目標(biāo)。上行首個(gè)目標(biāo)是對(duì)W峰值95附近進(jìn)行重新測(cè)試。潛在目標(biāo)位于99。
91附近的潛在支撐水平并不強(qiáng)勁。其并不是一個(gè)歷史上的支撐水平，表明了潛在的弱點(diǎn)所在。強(qiáng)勁歷史支撐水平位于93附近。
自2017年8月以來(lái)，美元指數(shù)在93附近搖擺不定。震蕩的下邊緣位于91。
震蕩的上邊緣接近95。如果未來(lái)自91附近支撐的反彈勢(shì)頭未能成功攀升至95附近的阻力位上方，那么這種震蕩模式將演變成成橫盤(pán)整理或整固。
顧比多重移動(dòng)平均線(xiàn)（GMMA）指標(biāo)顯示，強(qiáng)勁的下降趨勢(shì)仍在繼續(xù)。向95附近的反彈接近長(zhǎng)期GMMA指標(biāo)的下端。
美元從這一強(qiáng)勁的阻力位回落。長(zhǎng)期GMMA并沒(méi)有顯示出任何壓縮的跡象，表明下行趨勢(shì)仍在繼續(xù)發(fā)展。
當(dāng)長(zhǎng)期GMMA開(kāi)始?jí)嚎s時(shí)，下降趨勢(shì)就會(huì)發(fā)生變化。如美國(guó)政治不穩(wěn)定性延續(xù)下去，將意味著美元可能會(huì)跌至這一交易區(qū)間低端91下方。
周線(xiàn)圖表顯示，在長(zhǎng)期歷史支撐93和85之間沒(méi)有強(qiáng)大的支撐或整固區(qū)域。這表明，如持續(xù)跌至91這一新支撐區(qū)域下方，美指可能迅速下滑至85。這是美元指數(shù)圖表中最重要的特征。
如果91附近的支撐失守，交易商將會(huì)做空美元。我們利用ANTSSYS的交易方法，以從這些潛在的快速移動(dòng)中獲得良好的回報(bào)。
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