本周黃金遭到強勢美元的打壓，一路下行觸及1910美元，鷹派美聯(lián)儲仍是多頭上漲的最大阻力。下周市場重點關注中美零售銷售數(shù)據(jù)，目前金價來到關鍵支撐1900附近。 黃金價格未能延續(xù)上周五的漲勢，本周以看跌開始。本周前半周中國發(fā)布的數(shù)據(jù)令人失望，拖累黃金跌至近一個月來最低水平，盡管漂亮國的通脹數(shù)據(jù)弱于預期，但金價仍難以重獲牽引力。下周，在美聯(lián)儲公布7月政策會議紀要之前，投資者將密切關注中國和漂亮國的零售銷售數(shù)據(jù)。 上周發(fā)生了什么？ 美聯(lián)儲理事鮑曼的鷹派言論引發(fā)了漂亮國國債收益率的反彈，并導致金價在周一掉頭下跌。鮑曼表示，可能需要進一步加息才能將通脹降至目標水平，并指出漂亮國勞動力市場仍然緊張。上周五就業(yè)市場數(shù)據(jù)喜憂參半后，漂亮國10年期國債收益率大幅下跌，周一上漲逾1%，并回升至4%以上。 周二早間，中國公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份中國貿(mào)易順差從6月份的706億美元擴大至806億美元。然而，令人擔憂的是，出口和進口分別同比收縮14.5%和12.4%。這些數(shù)據(jù)再次引發(fā)了人們對全球最大黃金消費國中國經(jīng)濟放緩的擔憂，黃金連續(xù)第二天收于下跌區(qū)域。隨后晚些時候，費城聯(lián)儲主席哈克表示，政策制定者可能會在明年某個時候開始降低政策利率，并表示他們可能已經(jīng)到了可以保持耐心并保持利率穩(wěn)定的地步。這些言論導致漂亮國國債收益率下降，并幫助金價限制了跌幅。 中國國家統(tǒng)計局周三公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份中國居民消費價格指數(shù)(CPI)同比下降0.3%。由于該數(shù)據(jù)顯示消費者活動疲弱，金價在周中繼續(xù)走低，近一個月來首次跌破1,920美元。 除了令人沮喪的中國數(shù)據(jù)外，漂亮國總統(tǒng)拜登周三晚些時候簽署了一項法案，限制漂亮國對某些中國實體的投資。作為回應，中國商務部發(fā)言人說，“我們希望美方尊重市場經(jīng)濟規(guī)律和公平競爭原則，不要人為地阻礙全球經(jīng)貿(mào)交流與合作，也不要為世界經(jīng)濟增長的復蘇設置障礙�！� 周四，漂亮國勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，以消費者價格指數(shù)(CPI)的變化來衡量，漂亮國7月份的通脹率從6月份的3%小幅上升至3.2%。這一數(shù)字略低于市場預期的3.3%。環(huán)比來看，CPI和剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI均上升0.2%，與6月份的數(shù)據(jù)和分析師的預期相符。最初的市場反應導致美元貶值。隨后，黃金大幅回升，并短暫升至1930美元上方。幾個小時后，舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)在評論通脹數(shù)據(jù)時表示，她需要看到“通脹完全下行的路徑”，以支持維持利率穩(wěn)定。這些言論發(fā)表后，10年期漂亮國國債收益率勉強穩(wěn)定在4%以上，沒有讓金價延續(xù)反彈。 周末之前，漂亮國勞工統(tǒng)計局報告稱，7月份漂亮國最終需求生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)同比上漲0.8%，大幅高于6月份0.1%的漲幅。這一數(shù)據(jù)略高于市場預期的0.7%，幫助美元守住了陣地，使金價難以反彈。 下周前瞻 下周二，中國和漂亮國的零售銷售數(shù)據(jù)將受到密切關注�？紤]到本周人們對中國令人失望的經(jīng)濟數(shù)據(jù)的反應，有理由預計，如果出現(xiàn)意外的下行，金價將出現(xiàn)下跌。 下周三，美聯(lián)儲將公布7月份政策會議的紀要。在上次會議上，美聯(lián)儲決定將政策利率上調(diào)25個基點。自美聯(lián)儲做出這一決定以來，7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和CPI數(shù)據(jù)未能顯著改變市場對美聯(lián)儲利率前景的定價。 根據(jù)芝加哥商品交易所集團的美聯(lián)儲觀察工具，市場仍然認為美聯(lián)儲在2023年再次提高政策利率的可能性略高于20%。7月聯(lián)邦公開市場委員會會議紀要來看，除非他們提供了一個重大的鷹派或鴿派驚喜，否則零售銷售數(shù)據(jù)也不太可能影響市場定位。 在下周后半周沒有重要數(shù)據(jù)發(fā)布的情況下，漂亮國勞工部每周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)數(shù)據(jù)可能引發(fā)黃金的短期反應。在截至8月5日的一周內(nèi)，首次申請失業(yè)救濟的人數(shù)預計增加2.1萬人，達到24.8萬人。類似的增加可能突顯漂亮國勞動力市場的寬松狀況，并對美元構成壓力。 距離下次美聯(lián)儲會議還有40多天，市場參與者將仔細研究政策制定者的言論，以確認或否認今年再次加息的可能性。如果10年期漂亮國國債收益率因鴿派言論跌至4%以下，且未能收回該水平，金價可能出現(xiàn)反彈。 黃金技術前景 黃金的近期技術前景指向看跌偏見。日線圖上的相對強弱指數(shù)(RSI)指標保持在50以下，金價繼續(xù)遠離20日和50日移動均線(SMA)。 在下行方面，1,900美元(心理水平，38.2%的斐波那契回撤位，200日移動均線)是關鍵支撐位。日收盤價低于該水平可能會增加技術拋售壓力，并為進一步下跌至1880美元(靜態(tài)水平)和1850美元(50%斐波那契回撤位)鋪平道路。 上行方面，第一阻力位于1940美元(50日移動均線)，隨后是1950美元/1955美元區(qū)域，此處斐波那契23.6%的回檔位和20日移動均線形成強大的阻力位，進一步阻力位于1970美元(100日移動均線)。
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