又變了！初請意外爆表，美聯(lián)儲(chǔ)7月也不加息了？美元急墜超70點(diǎn)黃金暴拉逾30美元

　　周四(6月8日)，漂亮國公布的初請失業(yè)金人數(shù)意外激增2.8萬，觸及2021年10月底以來的最高水平。這一數(shù)據(jù)降低了市場對美聯(lián)儲(chǔ)重啟加息的預(yù)期，7月份加息概率已不足50%。受此影響，美元指數(shù)較日高回落逾70點(diǎn)，現(xiàn)貨黃金則較日高回落超30美元。

　　上周初請失業(yè)金人數(shù)大幅上升，這可能表明，經(jīng)過一年多的加息后，勞動(dòng)力市場正在走軟。

　　漂亮國勞工部周四公布，截至6月3日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為26.1萬人，較前一周上修后的水平增加2.8萬人。

　　這一總數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過道瓊斯估計(jì)的23.5萬，為2021年10月30日以來的最高水平。

　　初請失業(yè)金人數(shù)四周移動(dòng)平均值上升7,500人至237,250萬人，為4月29日以來的最高水平。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)下降3.7萬人，至175.7萬人。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)比初請人數(shù)晚一周，因其衡量的是已經(jīng)申請了多周的人數(shù)。

　　漂亮國勞工部沒有給出導(dǎo)致這一增長的任何具體因素。未經(jīng)調(diào)整的總數(shù)為219,391人，較前一周增加10,535人，增幅為5%。該部門指出，季節(jié)性因素本可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)下降6%。

　　截至5月20日，共有163.5萬人領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)，較上年同期的128.3萬人有所增加，增幅為27.4%。

　　Pantheon Macroeconomics首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian Shepherdson寫道:“一周的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不足以證明初請失業(yè)金人數(shù)正在決然上升，但其他指標(biāo)顯示初請失業(yè)金人數(shù)大幅上升已有一段時(shí)間了�！薄吧暾埲藬�(shù)的增加也與信貸供應(yīng)的持續(xù)惡化以及美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策的滯后效應(yīng)相一致�！�

　　這份報(bào)告出爐后不到一周，美聯(lián)儲(chǔ)將召開下一次政策會(huì)議，屆時(shí)央行政策制定者將不得不決定下一步的利率舉措。

　　6市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在下周三結(jié)束的為期兩天的會(huì)議上不會(huì)加息。芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME Group)的數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)公布后，不加息的可能性從數(shù)據(jù)公布前的約66%升至76%。就業(yè)和工資的增加一直是高通脹的一個(gè)因素，就業(yè)市場不那么強(qiáng)勁減少了美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策的壓力。

　　自2022年3月以來，美聯(lián)儲(chǔ)已10次上調(diào)利率，基準(zhǔn)借款利率從近零水平升至5%-5.25%的目標(biāo)區(qū)間。在此期間，勞動(dòng)力市場表現(xiàn)出了彈性，2023年非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加了近160萬。

　　然而，5月份的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示出一些漏洞，失業(yè)率上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，至3.7%，而家庭調(diào)查顯示，有工作的人數(shù)減少了31萬人。

　　隨著美聯(lián)儲(chǔ)提高利率，通貨膨脹率有所下降，但仍遠(yuǎn)高于央行2%的目標(biāo)。

　　彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家Eliza Winger表示:“申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)激增至2021年10月以來的最高水平，這與我們對警告通知的分析一致，警告通知表明裁員將激增。到年底，失業(yè)率越來越有可能達(dá)到聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)委員預(yù)測的4.5%的中位數(shù)�！�

　　漂亮國勞工統(tǒng)計(jì)局定于下周二公布5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)，這將是美聯(lián)儲(chǔ)在議息會(huì)議前最后一次審視通脹數(shù)據(jù)。據(jù)FactSet估計(jì)，整體CPI環(huán)比預(yù)計(jì)僅上升0.1%，而扣除食品和能源的核心CPI環(huán)比預(yù)計(jì)上升0.4%。

　　匯市：美元人民幣下跌 歐元加元上揚(yáng)

　　美元周四從近三個(gè)月高位小幅回落，此前一天加拿大央行意外升息，暗示美聯(lián)儲(chǔ)在對抗通脹方面可能還有更多工作要做。

　　歐元/美元上升0.3%，至1.073，該貨幣對是全球市場上交易量最大的貨幣對。

　　日內(nèi)稍早公布的數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)被修正后，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在第一季陷入溫和衰退。盡管如此，歐元仍逆勢上行。

　　歐盟統(tǒng)計(jì)局周四公布的修正數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)2022年第四季GDP環(huán)比下降0.1%，2023年第一季GDP環(huán)比下降0.1%。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)連續(xù)兩個(gè)季度GDP出現(xiàn)環(huán)比萎縮，意味著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。

　　丹斯克銀行表示，歐元對外界普遍預(yù)期的歐洲央行將在6月15日會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)的反應(yīng)，將取決于該行有關(guān)未來貨幣政策的任何暗示。丹斯克銀行的分析師在一份報(bào)告中表示，加息25個(gè)基點(diǎn)不太可能對歐元/美元產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，盡管這可能在短期內(nèi)給匯率帶來“上行風(fēng)險(xiǎn)”，這取決于會(huì)后新聞發(fā)布會(huì)上歐洲央行基于新預(yù)測的措辭以及市場所定價(jià)的連續(xù)增長前景。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，盡管歐洲央行提供的可能是一份非承諾性的聲明，但歐洲央行將為進(jìn)一步收緊政策提供指引，因?yàn)樗麄內(nèi)詫⒁蕾?a href=http://quote.zhijinwang.com/>數(shù)據(jù)。

　　衡量美元兌六大主要貨幣走勢的美元指數(shù)下跌近0.7%，至103.39低點(diǎn)。上周，該指數(shù)觸及104.70，為3月15日以來的最高水平。

　　Monex Europe外匯分析主管Simon Harvey表示，投資者認(rèn)為漂亮國兩年期國債收益率可能已見頂，這令美元承壓。

　　但他補(bǔ)充稱:“我們必須強(qiáng)調(diào)，我們今天看到的這些走勢微不足道�！�

　　加拿大央行決定后，漂亮國兩年期國債收益率上升，周四一度觸及4.592%高點(diǎn)，隨后回落至4.565%。債券收益率是匯率的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，較高的利率通常會(huì)吸引投資。

　　加拿大央行將利率上調(diào)至4.75%，創(chuàng)22年來新高，令交易員們感到意外。此前，澳洲聯(lián)儲(chǔ)于本周二上調(diào)了利率。

　　“我們的觀點(diǎn)是，如果澳大利亞和加拿大都覺得有必要進(jìn)一步加息，那么美聯(lián)儲(chǔ)很可能也會(huì)這樣做，”荷蘭國際集團(tuán)(ING)市場主管Chris Turner在給客戶的報(bào)告中表示。

　　美元/加元下跌0.19%，至1.335加元，周三下跌0.24%。澳元/美元上升0.43%，至0.668，月度漲幅約為2.7%。英鎊/美元上漲0.21%，至1.247。

　　加拿大的決定將焦點(diǎn)重新放到了美聯(lián)儲(chǔ)身上。美聯(lián)儲(chǔ)將于下周三公布利率決定。

　　一些分析師指出，最新的就業(yè)數(shù)據(jù)促使市場開始押注美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的貨幣政策緊縮已經(jīng)結(jié)束。

　　芝加哥商品交易所(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)觀察(FedWatch)工具顯示，市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)下周維持利率不變的可能性為76%，高于數(shù)據(jù)公布前的近66%。與此同時(shí)，7月份再次加息的可能性不到50%。

　　歐洲央行將于下周四公布利率決定，交易員普遍預(yù)計(jì)將加息25個(gè)基點(diǎn)，7月份將再加息25個(gè)基點(diǎn)，使利率達(dá)到3.75%。

　　在亞洲，美元/日元下跌0.29%，至139.71，前一日上升0.37%。

　　在岸和離岸人民幣兌美元匯率跌至六個(gè)月來的最低點(diǎn)，進(jìn)一步受到經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂的壓力。

　　周三公布的數(shù)據(jù)顯示，中國5月出口降幅遠(yuǎn)超預(yù)期，進(jìn)口降幅擴(kuò)大，令人對中國脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生懷疑。

　　與此同時(shí)，在亞洲早盤交易中，土耳其里拉跌至1美元兌23.39里拉的歷史低點(diǎn)，目前仍處于壓力之下，最新報(bào)23.36。

　　黃金較日低拉升超30美元突破1970

　　金價(jià)周四上升1%，此前數(shù)據(jù)顯示漂亮國上周初請失業(yè)金人數(shù)激增，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息周期的預(yù)期。

　　數(shù)據(jù)公布后現(xiàn)貨黃金短線跳升逾20美元至1970.55美元/盎司，較日低則拉升31美元；現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至3.5%，最高觸及24.352美元/盎司。

　　漂亮國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)激增，表明在經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大的情況下，勞動(dòng)力市場正在放緩。

　　OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:“這一數(shù)據(jù)顯示漂亮國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步走弱，這對黃金來說是個(gè)好消息，因?yàn)檫@將允許美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)�！�

　　“如果通脹進(jìn)一步走軟，如果美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)，而且他們真的沒有發(fā)出在下次會(huì)議上加息可能性很大的信號，那么黃金就有很好的理由小幅走高。”

　　初請數(shù)據(jù)公布后，美元兌主要貨幣下跌0.4%，至近一周低點(diǎn)，令黃金對其他貨幣持有者來說變得不那么昂貴，同時(shí)基準(zhǔn)的漂亮國10年期國債收益率大幅下挫。

　　眼下，市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)下周將維持利率不變。漂亮國利率下降給美元和債券收益率帶來壓力，增加了無收益黃金的吸引力。

　　定于6月13日公布的漂亮國5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)報(bào)告，可能會(huì)讓人們更清楚地了解這個(gè)全球最大經(jīng)濟(jì)體的健康狀況。

　　RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，“有很多不確定性，你可以在金價(jià)上看到，如果收益率真的開始回落，那么金價(jià)可能會(huì)走高得多�！�