周一(5月22日)，在美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派言論的影響下，黃金價(jià)格小幅下跌。此前投機(jī)者以3月初以來最快的速度削減了對(duì)紐約商品交易所期貨和期權(quán)的看漲頭寸，但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾隨后表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能已完成加息，上周五金價(jià)一度因此從7周低點(diǎn)反彈30美元。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1971.70美元/盎司，下跌5.84美元或0.30%，日內(nèi)最高觸及1982.66美元/盎司，最低觸及1968.81美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金下跌32.69美元或1.63%。 COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.22%，報(bào)1977.2美元/盎司。 在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收跌0.90%，收?qǐng)?bào)23.624美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收升0.74%，報(bào)1068.98美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌1.29%，至1476.55美元/盎司。 從基本面來看，可以說，由于美聯(lián)儲(chǔ)幾位官員的言論，非孽息黃金受到了鷹派言論的壓力。與此同時(shí)，市場正在尋找漂亮國債務(wù)上限談判的更多明確性。 知情人士稱，白宮與共和黨談判代表已同意撤回漂亮國未用完的新冠疫情相關(guān)資金，這是正在進(jìn)行中的債務(wù)上限談判的一部分。雙方還同意將能源行業(yè)許可制度改革納入一項(xiàng)協(xié)議。眾議院議長麥卡錫早些時(shí)候告訴稱，目前還沒有達(dá)成任何共識(shí)。 漂亮國眾議院議長麥卡錫表示，兩黨必須在本周達(dá)成債務(wù)協(xié)議，以避免最早可能在6月1日發(fā)生的災(zāi)難性漂亮國違約。麥卡錫稱，（當(dāng)?shù)貢r(shí)間）周一上午與白宮談判代表就債務(wù)上限問題進(jìn)行的討論富有成效。麥卡錫周一下午在國會(huì)大廈對(duì)記者表示：“我們今晚可以達(dá)成協(xié)議，明天也可以�！钡词顾硎靖械綐酚^，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)，雙方尚未達(dá)成任何協(xié)議。拜登和麥卡錫定于下午5:30（北京時(shí)間凌晨5:30）在白宮舉行面對(duì)面會(huì)談。麥卡錫稱，隨著（所剩）時(shí)間越來越短，“必須開始做出決定�！� 隨著漂亮國總統(tǒng)拜登和共和黨議長麥卡錫在6月漂亮國債務(wù)違約的最后期限前就債務(wù)上限協(xié)議繼續(xù)進(jìn)行談判，美元指數(shù)小幅上升。 與此同時(shí)，作為政府以及許多金融和商業(yè)借貸成本的基準(zhǔn)利率，10年期漂亮國國債收益率從低點(diǎn)回升至3.69%，為3月中旬以來的最高水平。 鮑威爾上周五在與前美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克的一次討論中說:“(美聯(lián)儲(chǔ)的)政策利率可能不需要像在其他情況下那樣大幅上調(diào)，以實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，(因?yàn)?銀行業(yè)的發(fā)展正在導(dǎo)致信貸條件收緊，并可能對(duì)經(jīng)濟(jì)增長、就業(yè)和通貨膨脹造成壓力�！� 明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利周一表示，是否在6月的會(huì)議上加息是一個(gè)“千鈞一發(fā)”的決定，他今年在聯(lián)邦公開市場委員會(huì)有投票權(quán)，這也與美聯(lián)儲(chǔ)其他成員上周的言論相矛盾。 “我們可能必須將利率提高到6%以上”，才能讓通脹率回到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，”卡什卡利說道。 與此同時(shí)，布拉德在佛羅里達(dá)州勞德代爾堡舉行的漂亮國天然氣協(xié)會(huì)金融論壇上表示，“我認(rèn)為我們將不得不提高政策利率，以便對(duì)通脹施加足夠的下行壓力，并使通脹及時(shí)回到目標(biāo)水平�！� 他說:“我正在考慮今年再采取兩次行動(dòng)，我不知道今年具體會(huì)采取什么行動(dòng)，但我經(jīng)常主張宜早不宜遲。” 從市場定價(jià)來看，目前交易員們認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)6月暫不加息的可能性約為83%。市場還預(yù)計(jì)，由于通脹將走低、經(jīng)濟(jì)料將放緩，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在年底前將利率下調(diào)約50個(gè)基點(diǎn)。 漂亮國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的最新數(shù)據(jù)顯示，截至上周二當(dāng)周，紐約商品交易所(Comex)黃金期貨和期權(quán)的對(duì)沖基金和其他杠桿投機(jī)者將對(duì)黃金的看漲押注整體削減了6%。 對(duì)沖基金的看跌押注也增加了17%，達(dá)到截至3月21日當(dāng)周以來的最高水平�？傮w而言，這使其凈多頭頭寸下降了10%，創(chuàng)下自2022年3月初以來的最大跌幅，當(dāng)時(shí)漂亮國和歐洲因克里姆林宮入侵烏克蘭而對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁，導(dǎo)致金價(jià)飆升。 投機(jī)者上周也減少了對(duì)白銀的凈看漲押注，將白銀的凈看漲押注減少了一半，因?yàn)檫@種工業(yè)用途更大的貴金屬價(jià)格下跌了近7%。 白銀的年需求量約有50%來自工業(yè)用途。白銀價(jià)格周一一度跌至23.597美元低點(diǎn)，令上周五從七周低點(diǎn)反彈的漲幅減半。 “市場正看到債務(wù)上限達(dá)成協(xié)議，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)推遲降息，這最終將對(duì)美元有利，”一位外匯策略師對(duì)路透表示。 上一次漂亮國因債務(wù)上限爭論而如此接近違約是在2011年夏天，當(dāng)時(shí)也是民主黨總統(tǒng)、參議院和共和黨領(lǐng)導(dǎo)的眾議院。 國會(huì)最終避免了違約，但漂亮國的AAA信用評(píng)級(jí)首次被下調(diào)，引發(fā)股市大跌，并在一個(gè)月后將金價(jià)推高至1920美元。 道明證券的分析師解釋道:“隨著6月1日的臨近，市場將尋找債務(wù)上限協(xié)議取得進(jìn)展的跡象�！� “雖然雙方都有積極的提議，但工作尚未完成。市場似乎認(rèn)為談判已成定局，暗示隨著談判的進(jìn)行，任何語氣的惡化都可能擾亂風(fēng)險(xiǎn)情緒�！� 道明證券分析師解釋稱，基金經(jīng)理平倉部分黃金多頭，并增加空頭，這是因?yàn)閲@債務(wù)上限的樂觀情緒和強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)幫助金價(jià)明顯形成了三重頂部。 “不過，我們的倉位分析認(rèn)為，拋售枯竭即將到來。畢竟，我們估計(jì)接下來CTA趨勢(shì)跟隨者的平倉門檻很高，而自由裁量交易員的投資仍然不足，上海交易員已開始再次增加頭寸。隨著對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息周期加深的預(yù)期上升，自由裁量交易員應(yīng)會(huì)越來越多地將其儲(chǔ)備資金配置在黃金上，在年底前支撐其升至周期新高。” 后市展望 1.Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling在每日評(píng)論中表示:“盡管金價(jià)已從本月早些時(shí)候飆升至的接近歷史高點(diǎn)回落，但由于市場信心依然脆弱，投資者正尋求用黃金來管理風(fēng)險(xiǎn)，其仍維持在其漫長的歷史中只觸及過幾次的水平�！� 由于去年最大的逆風(fēng)，即美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息“似乎接近尾聲，交易環(huán)境仍然厭惡風(fēng)險(xiǎn)，黃金在略低于2000美元/盎司的重要心理關(guān)口找到了重要支撐，”Rowling說。 “假設(shè)漂亮國債務(wù)上限談判確實(shí)達(dá)成協(xié)議，金價(jià)似乎不太可能再度升穿2000美元，但金價(jià)似乎得到良好支撐，中期看來將繼續(xù)在1950美元上方輕松交投，”他表示。 2.黃金受益于債務(wù)上限和對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，漂亮國債務(wù)違約的前景“從長期來看自然對(duì)黃金有利”，但“6月1日最后期限前可能出現(xiàn)的緊張局勢(shì)并不一定會(huì)導(dǎo)致金價(jià)走高。由于華盛頓令人擔(dān)憂的新聞，美元走高，”CompareBroker.io首席分析師Jameel Ahmad表示。 “我們必須記住，盡管黃金和美元都是非常安全的資產(chǎn)，但之前美元突然上漲的瞬間……對(duì)黃金來說是意外的壞消息。” 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注（北京時(shí)間） 15:15 法國5月制造業(yè)PMI初值 15:30 德國5月制造業(yè)PMI初值 16:00 歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值 16:00 歐元區(qū)3月季調(diào)后經(jīng)常帳 16:30 英國5月制造業(yè)PMI 16:30 英國5月服務(wù)業(yè)PMI 21:00 美聯(lián)儲(chǔ)洛根在研討會(huì)上致辭 21:45 漂亮國5月Markit制造業(yè)PMI初值 21:45 漂亮國5月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值 22:00 漂亮國4月新屋銷售總數(shù)年化 22:00 漂亮國5月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
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