周四(2月16日)亞市早盤,美元指數(shù)保持在103.80左右,現(xiàn)貨黃金在昨日大跌之后徘徊在1835美元/盎司附近。分析人士指出,受強(qiáng)勁的漂亮國零售銷售數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派言論以及漂亮國CPI數(shù)據(jù)刺激,美元周三大漲,并令金價(jià)遭遇重挫。從技術(shù)面來看,金價(jià)恐面臨進(jìn)一步大跌的風(fēng)險(xiǎn),近期目標(biāo)瞄準(zhǔn)1800美元/盎司。 漂亮國零售銷售數(shù)據(jù)“爆表” 漂亮國1月零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)遠(yuǎn)超市場預(yù)期,提振投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在未來一段時(shí)間繼續(xù)保持緊縮政策的預(yù)期,美元指數(shù)周三大漲至六周高點(diǎn)。 漂亮國1月份零售額增幅為近兩年來最大,顯示出強(qiáng)勁的消費(fèi)需求,這可能會(huì)增強(qiáng)美聯(lián)儲(chǔ)在持續(xù)通脹的情況下繼續(xù)加息的決心。 漂亮國商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,在上月下降1.1%之后,漂亮國1月整體零售銷售月率大幅增長3%,增幅遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的2%,為2021年3月以來的最大漲幅。 (漂亮國零售銷售走勢圖 圖片來源:彭博社) 所有13個(gè)零售類別上個(gè)月都出現(xiàn)增長,其中汽車、家具和餐館領(lǐng)漲。報(bào)告顯示,1月份汽車銷量增長5.9%,也是近兩年來的最大增幅。加油站的銷售額基本沒有變化。 追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE 美元指數(shù)周三大漲0.60%,至103.85。美元指數(shù)周三盤中一度飆升至104.11,創(chuàng)下1月9日以來最高水平。 主要非美貨幣紛紛重挫。歐元/美元周三下跌0.5%,報(bào)1.0685。英鎊/美元大跌1.2%,報(bào)1.2024。美元/日元上漲0.7%,報(bào)134.14,為1月6日以來最高。澳元/美元重挫1.1%,報(bào)0.6905。 彭博社評(píng)論稱,最新的報(bào)告顯示,漂亮國消費(fèi)者在2023年有了一個(gè)良好的開端,從去年底的支出放緩中反彈。漂亮國勞動(dòng)力市場具有彈性,失業(yè)率處于歷史低位,工資增長強(qiáng)勁,這使得許多漂亮國人在借貸成本上升、通脹居高不下的情況下仍能繼續(xù)購買商品和服務(wù)。 Naroff Economics LLC總裁Joel Naroff表示:“消費(fèi)者的狀況相當(dāng)不錯(cuò)。當(dāng)人們對(duì)自己的工作狀況感到滿意時(shí),就會(huì)轉(zhuǎn)化為消費(fèi)支出�!� Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示,零售銷售增長是“另一個(gè)跡象,表明如果美聯(lián)儲(chǔ)希望為通脹降溫,他們將不得不提高利率,以遏制部分需求�!� NatWest Markets全球經(jīng)濟(jì)和市場戰(zhàn)略主管John Briggs表示:“自從非農(nóng)報(bào)告表明美聯(lián)儲(chǔ)可能需要采取更多行動(dòng)后,市場持續(xù)依然近期趨勢,這提振了美元,并導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)天秤傾向略微上調(diào)利率的觀點(diǎn)�!� 荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley認(rèn)為,美元大漲是對(duì)漂亮國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)以及美聯(lián)儲(chǔ)官員近期語調(diào)的反應(yīng),市場眼下預(yù)期,聯(lián)邦基金利率的峰值會(huì)比他們?cè)谝粌芍芮邦A(yù)期的要更高。 受強(qiáng)勁的漂亮國零售銷售數(shù)據(jù)刺激,美股周三收高,納指錄得連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。道指漲38.78點(diǎn),漲幅為0.11%,報(bào)34128.05點(diǎn);納指漲110.45點(diǎn),漲幅為0.92%,報(bào)12070.59點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲11.47點(diǎn),漲幅為0.28%,報(bào)4147.60點(diǎn)。 CMC Markets表示,受經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好影響,漂亮國股市周三收盤走高。漂亮國1月份零售銷售環(huán)比增長3%,增幅遠(yuǎn)高于預(yù)期的1.9%,表明盡管通脹居高不下,漂亮國消費(fèi)者的消費(fèi)能力依然強(qiáng)勁。由于強(qiáng)于預(yù)期的CPI數(shù)據(jù)公布后,漂亮國債券收益率攀升,美元重新走強(qiáng)。這導(dǎo)致10國集團(tuán)(G10)其他主要貨幣大幅下跌,金價(jià)跌至一個(gè)月低點(diǎn)。 漂亮國CPI強(qiáng)于預(yù)期 漂亮國勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示,漂亮國1月CPI環(huán)比上漲0.5%,創(chuàng)2022年6以來最大環(huán)比增幅,增幅高于預(yù)期的0.4%。 漂亮國1月CPI同比上漲6.4%,增幅較去年12月的6.5%回落,但高于預(yù)期的6.2%。 自去年6月份漂亮國CPI同比漲幅達(dá)到1981年以來的最高水平9.1%之后,該數(shù)據(jù)的增幅已經(jīng)連續(xù)第7個(gè)月放緩,但現(xiàn)在其下降步伐又開始顯示出趨于停滯的跡象。 數(shù)據(jù)并顯示,漂亮國1月核心CPI環(huán)比增長0.4%,同比增長5.6%,分別高于預(yù)期的0.3%和5.5%。 被視為“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”的《華爾街日?qǐng)?bào)》首席經(jīng)濟(jì)記者Nick Timiraos當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二撰文稱,美聯(lián)儲(chǔ)官員指出,周二公布的強(qiáng)勁通脹報(bào)告是支持他們觀點(diǎn)的最新證據(jù),即漂亮國遏制價(jià)格壓力的時(shí)間可能比許多投資者直到最近預(yù)計(jì)的要長。 ISI Evercore分析師Peter Williams表示:“我們?nèi)徽J(rèn)為,從一系列指標(biāo)來看,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正朝著美聯(lián)儲(chǔ)期望的方向發(fā)展,但放緩速度可能沒有之前這么快。有鑒于數(shù)據(jù)變化,市場可能也應(yīng)該會(huì)繼續(xù)朝著‘高利率持續(xù)更長時(shí)間’的方向重新定價(jià)�!� Lombard Odier資產(chǎn)管理公司宏觀研究主管Florian Ielpo表示:“從這份報(bào)告來看,越來越明顯的一點(diǎn)是,控制通脹將需要比預(yù)期更長的時(shí)間�!� 高盛資產(chǎn)管理策略師Maria Vassalou稱,核心通脹的強(qiáng)勁表明,要讓通脹回落到2%,美聯(lián)儲(chǔ)還得做很多努力。 美聯(lián)儲(chǔ)官員“鷹風(fēng)陣陣” 美聯(lián)儲(chǔ)多位官員誓言繼續(xù)逐步加息,是另一個(gè)刺激美元上漲的因素。 周二,達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根(Lorie Logan)表示,漂亮國的高通脹將使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯(John Williams)和費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克(Patrick Harker)也對(duì)未來的政策路徑持有一些鷹派觀點(diǎn)。 達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根周二表示,美聯(lián)儲(chǔ)將需要逐步加息遏止通脹,她這番言論提醒投資者,借貸成本最終可能需要高于目前普遍預(yù)期的水平。 洛根表示:“我們必須做好準(zhǔn)備,在比之前預(yù)期更長的時(shí)間內(nèi)繼續(xù)加息,如果這樣的路徑是必要的,以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的變化或抵消任何不希望出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)形勢放緩。即使我們有足夠的證據(jù)表明,不需要在未來的某個(gè)會(huì)議上加息,也要保持貨幣政策的靈活性,如果經(jīng)濟(jì)前景或金融狀況發(fā)生改變,需要進(jìn)一步收緊貨幣政策�!甭甯衲暝诿缆�(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)制定利率的聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)擁有投票權(quán)。 美聯(lián)儲(chǔ)“三號(hào)人物”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二晚間指出,盡管最近幾個(gè)月通脹有所緩和,但通脹仍然過高,這意味著需要進(jìn)一步加息。 威廉姆斯補(bǔ)充說:“我們的工作尚未完成。我們將堅(jiān)持到底,直到我們的工作完成�!� 里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金(Thomas Barkin)表示:“如果通脹率持續(xù)高于我們的目標(biāo)水平,也許我們將不得不采取更多行動(dòng)�!� 市場目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在接下來的3次會(huì)議上每次都加息25個(gè)基點(diǎn),而不是此前市場預(yù)期的加息2次,然后可能暫停評(píng)估貨幣政策舉措對(duì)通脹、勞動(dòng)力市場和更廣泛的經(jīng)濟(jì)增長的影響。 去年12月的點(diǎn)陣圖圖顯示,F(xiàn)OMC成員預(yù)估今年終端利率將達(dá)5.1%,但根據(jù)最新的期貨市場定價(jià),市場已消化5.2%以上的終端利率,交易員也越來越不確定美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在今年降息。 CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具”顯示,交易員們對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期的利率峰值預(yù)期已經(jīng)由此前的5%-5.25%上升至5.25%-5.5%。 一些分析師周二表示,他們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步提高借貸成本。德意志銀行已經(jīng)將美聯(lián)儲(chǔ)利率峰值預(yù)期從5.1%上調(diào)至5.6%,并預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)還將在6月和7月分別加息25個(gè)基點(diǎn)。 金價(jià)大跌 后市恐遭遇進(jìn)一步拋售 漂亮國意外強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的可能性并帶動(dòng)美元攀升,使黃金價(jià)格周三大跌,并觸及1月初以來低點(diǎn)。 現(xiàn)貨黃金周三收?qǐng)?bào)1835.77美元/盎司,下跌18.38美元或0.99%,日內(nèi)最低觸及1830.26美元/盎司。 FXStreet分析師Dhwani Mehta指出,黃金價(jià)格回落至1850美元/盎司下方的數(shù)周低點(diǎn)。強(qiáng)于預(yù)期的漂亮國CPI數(shù)據(jù)支持投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策的鷹派押注。 Mehta表示,在連續(xù)兩天收于關(guān)鍵的50日移動(dòng)均線下方之后,黃金賣家已經(jīng)找到一個(gè)強(qiáng)大的立足點(diǎn)。金價(jià)在跌破下降趨勢支撐1838美元/盎司之后,可能會(huì)進(jìn)一步挑戰(zhàn)始于1月5日低點(diǎn)1825美元/盎司的水平趨勢支撐線。14日相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)跌破50.00水平,表明黃金價(jià)格有更多下行空間。 High Ridge期貨金屬交易主任David Meger說,漂亮國CPI數(shù)據(jù)可能會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為必須更激進(jìn)加息和對(duì)抗通脹,對(duì)金價(jià)帶來壓力。黃金對(duì)漂亮國利率變動(dòng)極為敏感,因?yàn)辄S金本身不生息,在加息環(huán)境中,持有黃金的機(jī)會(huì)成本變高。 FXStreet分析師Haresh Menghani表示,基本面背景似乎傾向于看跌黃金的交易者,這表明金價(jià)阻力最小的路徑是下跌。 Menghani指出,從技術(shù)面來看,金價(jià)跌破50日簡單移動(dòng)平均線(SMA),這增加黃金看空前景的可信度,并支持金價(jià)進(jìn)一步下跌的前景。此外,日線圖顯示,振蕩指標(biāo)位于看跌區(qū)域,但離超賣區(qū)域還很遠(yuǎn)。因此,金價(jià)隨后跌向短期支撐位1830美元/盎司,并進(jìn)一步跌至1818-1817美元/盎司區(qū)域和1800美元/盎司整數(shù)關(guān)口,看起來很有可能。 Next Generation Research主管Carsten Menke說:“如果通脹再次加速,而我們回到更快速加息的環(huán)境中,黃金和白銀都會(huì)受到打擊�!� City Index和FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada指出,在漂亮國本月初公布強(qiáng)勁的1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告之后,黃金就已經(jīng)被擊倒,美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派言論,讓黃金更加黯然失色。 Razaqzada認(rèn)為,黃金價(jià)格接下來可能跌回至1800美元/盎司。 知名XM.com表示,金價(jià)周三暴跌至1831美元/盎司的五周新低,延續(xù)自10個(gè)月高點(diǎn)1960美元/盎司以來的強(qiáng)烈拋售興趣。RSI正以強(qiáng)勁的勢頭滑向超賣區(qū)域,MACD指標(biāo)正在零軸下方失去陣地。在趨勢指標(biāo)中,20周期SMA和50周期SMA也在走低。 XM.com指出,金價(jià)進(jìn)一步跌勢可能會(huì)在1825美元/盎司附近遇到支撐位,這是1月15日低點(diǎn)。金價(jià)甚至可能跌至去年12月底低點(diǎn)1797美元/盎司,屆時(shí)可能會(huì)吸引交易員的注意。 XM.com補(bǔ)充道,只要交投在20周期SMA和50周期SMA下方,那么黃金中期形勢繼續(xù)以看跌為主。
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