美國財政部長耶倫的一席話,掀起市場新的恐慌情緒。她指美國正面臨各種大環(huán)境挑戰(zhàn),包括高得令人難以接受的通脹,必須*著合適的財政政策減緩壓力。美元與美債收益率雙雙走低,8日亞市早盤,黃金重新回到1850美元待命,而WTI原油在120美元微幅波動,等待新的庫存數(shù)據(jù)發(fā)布。 耶倫日前坦承誤判錯估通脹情勢,因此周二在美國參議院金融委員會作證時受到共和黨議員連番拷問,但她否認(rèn)共和黨的說法,即美國通脹率沖上40年高點是拜登政府1.9萬億美元刺激法案造成的。她說:“通脹是全世界幾乎所有已開發(fā)國家的問題,這些國家各自的財政政策不同! 耶倫也重申,通脹主要是供需錯配引起,包括新冠大流行期間同時出現(xiàn)超額需求,以及供應(yīng)鏈中斷。此外,俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源和糧食價格上漲,也助長通脹升溫。她坦承美國正面臨“高得令人難以接受的通脹”,而且預(yù)料通脹會繼續(xù)保持在高點。她呼吁國會可采取行動減輕家庭的開銷負(fù)擔(dān),包括降低處方藥價格,以及對干凈能源、平價住房、兒童照護(hù)支出和醫(yī)療費用的投資。 世界銀行周二將全球經(jīng)濟(jì)成長預(yù)測大幅下調(diào)1.2個百分點至2.9%,警告全球經(jīng)濟(jì)恐陷入類似1970年代停滯性通脹(stagflation)的風(fēng)險。由于全球通脹惡化,世界主要央行鷹派勢力抬頭,澳洲聯(lián)儲(RBA)周二出乎市場意外宣布,調(diào)升現(xiàn)金利率50個基點,也就是2碼至0.85%,為22年來最大升息幅度。 美國4月貿(mào)易赤字報-870.8億美元,預(yù)估-895億美元,修正后前值-1077億美元。華爾街正密切關(guān)注下周四(16日)的超級央行日,美聯(lián)儲、日本與英國央行發(fā)布的最新貨幣政策決定。 全球新冠疫情持續(xù)蔓延,美國約翰霍普金斯大學(xué)(Johns Hopkins University)數(shù)據(jù)指出,全球確診數(shù)已飆破5.32億例,死亡數(shù)突破629萬例。全球184個國家/地區(qū)接種超過120億劑疫苗。 黃金市場: 黃金期貨三日來首度收高,主因目標(biāo)百貨(Target)警告庫存過剩,將進(jìn)一步降價促銷,帶動市場對通脹可能已觸頂?shù)南M?a href=http://m.2m0wy.cn/fx/>美元走貶,10年期美債收益率驟降。美元周二稍早強勢,兌日元一度升至132.99,刷新20年紀(jì)錄,但之后回吐漲幅,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數(shù)(DXY)在紐約尾盤小跌0.12%至102.270。美元貶值,代表海外買家在買入黃金時的成本較低。 美債收益率也從三周半高點下滑,降6個基點至2.981%,回落到3%以下。較低收益率,會壓低持有黃金等不付息資產(chǎn)的機(jī)會成本。投資者高度關(guān)注本周五將公布的5月消費者物價指數(shù)(CPI)報告,是否將強化美聯(lián)儲激進(jìn)升息的理由。目標(biāo)百貨調(diào)降財測雖然凸顯高通脹對消費者需求的影響,但也代表物價上漲壓力或許有望減緩。 Avatrade的Naeem Aslam表示,在美國CPI報告公布前,金價都會顯得疲軟。金價今年來表現(xiàn)跑贏標(biāo)普500指數(shù),展現(xiàn)對抗股市回檔的能力。隨著時序進(jìn)入下半年,State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone的團(tuán)隊,建議投資人關(guān)注企業(yè)基本面,考慮對通脹敏感的資產(chǎn),例如黃金。由于美聯(lián)儲預(yù)料會持續(xù)收緊金融情勢,可以預(yù)見金價下半年會持續(xù)波動。 Kitco分析師認(rèn)為,金價周三溫和上漲,是連日下跌之后出現(xiàn)的逢低敲進(jìn)買盤,加上美股欲振乏力、通脹居高不下,都提高黃金吸引力。德國商業(yè)銀行的分析師則提醒,由于美元和美債收益率仍高,金價的上漲空間受限。 原油市場: 原油期貨價格7日波動收高,投資者等待庫存數(shù)據(jù)之際,將WTI原油期貨價格推升至3個月高點,略低于每桶120美元的價位。原油價格走勢震盪,但仍受到支撐,因為需求隨著上海解封而復(fù)蘇,且由于俄羅斯原油遭禁運制裁而退出市場,交易者對供應(yīng)緊繃的擔(dān)憂情緒仍存在。 交易者密切關(guān)注原油庫存數(shù)據(jù),EIA周三將公布官方數(shù)據(jù)。在此前,周二晚間美國石油協(xié)會(API)公布,上周截至6月2日,美國原油庫存約增加180萬桶,上周汽油庫存增加180萬桶,蒸餾油庫存下降340萬桶。 根據(jù)S&P Global Commodity Insights分析師調(diào)查,美國煉油廠大量產(chǎn)能恢復(fù),可能造成6月3日當(dāng)周美國煉油產(chǎn)品庫存出現(xiàn)季節(jié)性增長。根據(jù)該調(diào)查,分析師預(yù)期EIA官方庫存數(shù)據(jù)將顯示,上周原油庫存減少290萬桶,汽油庫存增加200萬桶,蒸餾油庫存增加80萬桶。 高盛分析師周二報告指出,由于俄羅斯出口僅適度下降,多國共同釋出戰(zhàn)略石油儲備量(SPR),以及中國新冠封城進(jìn)入尾聲,4月和5月創(chuàng)造出“政治性”的原油盈余。與此同時,石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)上周決定擴(kuò)大增產(chǎn),但對原油價格的降溫作用微乎其微。 OPEC+同意將7月和8月的產(chǎn)量目標(biāo)自43.2萬桶/日的增量,提高到64.8萬桶/日。但OPEC+近期一直未能達(dá)到原本的增產(chǎn)目標(biāo),因此市場質(zhì)疑該組織擴(kuò)大增產(chǎn)的能力。
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