對(duì)2018年的保守估計(jì)似乎是,對(duì)證券市場(chǎng)的最大威脅是一場(chǎng)潛在的貿(mào)易戰(zhàn)。 CNBC對(duì)那些市值超過(guò)4.5萬(wàn)億美元的公司的金融高管進(jìn)行了調(diào)查,他們對(duì)此表示擔(dān)憂;約三分之二的全球首席財(cái)務(wù)官預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)他們的公司產(chǎn)生負(fù)面影響。 這一調(diào)查是在本周之前進(jìn)行的,中國(guó)本周宣布可能對(duì)超過(guò)100種美國(guó)產(chǎn)品征收關(guān)稅,這些產(chǎn)品可能會(huì)影響價(jià)值500億美元的對(duì)外貿(mào)易。特朗普總統(tǒng)周四晚間宣布,他正在考慮對(duì)另外1000億美元的中國(guó)商品進(jìn)行處罰。中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人高峰周五表示,中國(guó)“準(zhǔn)備充分、將毫不猶豫地反擊”。 Market Watch周五(4月6日)撰文指出,即使是通常對(duì)白宮友好的媒體,如福克斯新聞,也不會(huì)輕信政府的說(shuō)法,即貿(mào)易戰(zhàn)很容易獲勝,在另一邊,有一罐“黃金”在等著美國(guó)經(jīng)濟(jì)。 這種擔(dān)憂也有充分的理由。歷史上充斥著貿(mào)易保護(hù)主義貿(mào)易政策的例子,但事與愿違。 綜上所述,美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)在沖突中放緩。 但與此同時(shí),如果你是一個(gè)投資者,你將如何交易這種混亂局面?已經(jīng)有一些明顯的贏家和輸家值得關(guān)注。 Market Watch指出,基于最新消息,有三種資產(chǎn)可供購(gòu)買,三種資產(chǎn)需要出售: 購(gòu)買三種資產(chǎn) 買黃金:在困難時(shí)期,黃金是一個(gè)安全的避風(fēng)港。周三,中國(guó)采取報(bào)復(fù)性關(guān)稅的消息傳出后,這一貴金屬價(jià)格大幅飆升。黃金ETF,如SPDR Gold Shares GLD、和iShares Gold Trust IAU,都表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。 買入日元:CurrencyShares Japanese Yen ETF今年已上漲近6%。這令人難以置信,因?yàn)槊绹?guó)正在收緊政策,而日本央行將關(guān)鍵短期利率維持在-0.1%。這很難說(shuō)是一種強(qiáng)勢(shì)貨幣的配方,但與其他資產(chǎn)相比,日元仍有需求。 購(gòu)買中國(guó)科技行業(yè):中國(guó)的科技產(chǎn)業(yè)料不會(huì)被任何貿(mào)易戰(zhàn)搞得太糟糕。百度、阿里巴巴、騰訊等公司的股價(jià)都在飆升,這是基于中國(guó)越來(lái)越多的有線電視用戶,這三支股票分別是中國(guó)的谷歌、亞馬遜和Facebook。 誠(chéng)然,這些股票在最近的拋售中被套牢,但對(duì)于中國(guó)的大型科技股來(lái)說(shuō),外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的障礙并不是什么新鮮事,而無(wú)論貿(mào)易談判如何,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都應(yīng)該繼續(xù)為它們的長(zhǎng)期成功提供動(dòng)力。 拋售三種資產(chǎn) 出售與農(nóng)業(yè)相關(guān)的投資:美國(guó)對(duì)中國(guó)的主要出口產(chǎn)品之一包括農(nóng)產(chǎn)品。事實(shí)上,在周三的消息公布后,包括大豆和玉米在內(nèi)的大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了大幅下跌。大多數(shù)投資者不會(huì)直接投資于農(nóng)產(chǎn)品,但像PowerShares農(nóng)業(yè)ETF這樣的投資,最近幾周表現(xiàn)不佳,就像孟山都的農(nóng)業(yè)企業(yè)一樣,自3月中旬以來(lái),該公司在有關(guān)貿(mào)易新聞的沖擊下一直在穩(wěn)步下滑。 出售波音:隨著國(guó)防工業(yè)成為特朗普政府的寵兒,以及在這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)中被拉下的“國(guó)家安全利益”的面紗,你可能會(huì)認(rèn)為,在這個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)期間,國(guó)防類股是防彈的。沒有那么快。波音尤其容易受到與中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)的影響。2017年,中國(guó)是該公司的第二大外國(guó)市場(chǎng),其收入接近120億美元,這在很大程度上是由于其商用客機(jī)。 出售芯片制造商:作為一個(gè)整體,半導(dǎo)體類股依賴中國(guó)作為收入來(lái)源。像Broadcom和英特爾這樣的巨型公司在該地區(qū)的營(yíng)收達(dá)到數(shù)十億美元,而像Qorvo這樣的中型企業(yè),可能沒有同樣的原始規(guī)模,但這些較小的芯片制造商在中國(guó)的總銷售額超過(guò)一半。到目前為止,還沒有具體的措施來(lái)引起人們的注意,但該行業(yè)對(duì)一個(gè)正在采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的貿(mào)易伙伴的嚴(yán)重依賴并不是個(gè)好兆頭。
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