現(xiàn)貨黃金周四（12月7日）大幅下挫，美市盤中最低下探至1244.06美元/盎司，觸及8月8日以來的低點，金價已連破1250及1260美元/盎司兩關(guān)口，進(jìn)一步考驗1240關(guān)口。周四公布的美國至12月2日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為23.6萬人，好于前值和預(yù)期，已經(jīng)連續(xù)144周低于30萬關(guān)口；表明勞動力市場正在快速收緊。當(dāng)前美國勞動力市場接近完全就業(yè)狀態(tài)，失業(yè)率已經(jīng)降至17年以來低位4.1%。周四瘋狂上漲的比特幣對黃金也造成了很大的拋售壓力。據(jù)美國交易平臺GDAX數(shù)據(jù)顯示，比特幣周四刷新紀(jì)錄高位至1.9萬美元，日內(nèi)漲幅超50%。在比特幣新高之際，期貨黃金、白銀卻慘遭拋售。11月初以來，比特幣價格已經(jīng)上漲超100%。年初至今，比特幣價格則累計上漲約14倍。
交易員和投資者也對美國國會關(guān)于特朗普政府運作是否會出現(xiàn)關(guān)門的決定高度關(guān)注，防止政府關(guān)門的資金籌措案將在本周晚些時候公布。周三特朗普曾威脅稱，周六美國政府有可能停擺。從技術(shù)面看，目前黃金在跌破200日均線即1267美元/盎司的位置后，進(jìn)一步下滑至1260下方，觸及了大多數(shù)的止損盤，后續(xù)的拋壓可能仍會繼續(xù)。有分析師稱，從1983到2000年黃金四次下探周期低位250，因此本輪黃金也可能會下探2015年12月低位1050�？傊笫袠O不樂觀�，F(xiàn)階段對黃金的支撐面主要是巴以沖突。繼特朗普公布將承認(rèn)耶路撒冷為以色列首都之后，中東再度陷入緊張局勢，若局勢進(jìn)一步惡化，黃金將從中受益。周五美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)即將公布，對黃金是福是禍還有待觀察。不過在美聯(lián)儲下周議息之前，黃金的拋售潮預(yù)計不會停止。
周四走勢表述
國際現(xiàn)貨黃金周四（12月7日）亞市早盤開于1263.38美元/盎司后，金價小幅上漲，錄得日內(nèi)高點周三（12月6日）美元/盎司后轉(zhuǎn)盤整，金價窄幅波動，多空膠著。歐市金價延續(xù)盤整走勢后轉(zhuǎn)跌，金價震蕩下行。美市金價跌幅加劇，盤中出現(xiàn)大幅拋售，錄得日內(nèi)低點1244.06美元/盎司后小幅反彈，終收于1247.12美元/盎司。
國際現(xiàn)貨黃金周四（12月7日）亞市早盤開于1263.38美元/盎司，最低下探1244.06美元/盎司，最高上漲至1264.53美元/盎司，收于1247.12美元/盎司，下跌16.26美元，跌幅1.29%。
基本面利好因素：
1.周二（12月5日）公布的美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）的最新數(shù)據(jù)顯示，美國服務(wù)業(yè)11月增長勢頭疲弱，但黃金仍然承壓，接近低點；美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為54.5，刷新6月以來新低，表明美國商業(yè)增長整體出現(xiàn)溫和降溫。
2.周五（12月1日）公布的11月美國ISM制造業(yè)指數(shù)走軟，下滑至58.2%，低于前值和預(yù)期，黃金一度小幅反彈。ISM指數(shù)超過50%被視為經(jīng)濟增長的一個標(biāo)志。在分項數(shù)據(jù)方面，出口訂單下滑，就業(yè)增速有所放緩。
3.周四（11月30日）公布的美國10月核心PCE物價指數(shù)同比1.4%，持平預(yù)期；美國10月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比0.2%，持平預(yù)期。但美國9月個人支出月率修正值創(chuàng)2009年8月以來最高。10月美國消費呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的局面。
4.周一（11月27日）公布的美國11月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為19.4，低于前值和預(yù)期。
基本面利空因素：
1.周四（12月7日）公布的美國至12月2日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為23.6萬人，好于前值和預(yù)期，已經(jīng)連續(xù)144周低于30萬關(guān)口；表明勞動力市場正在快速收緊。當(dāng)前美國勞動力市場接近完全就業(yè)狀態(tài)，失業(yè)率已經(jīng)降至17年以來低位4.1%。
2.周三(12月6日)公布的且素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報告顯示，美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加19萬，符合市場預(yù)期，暗示就業(yè)市場依然強勁。數(shù)據(jù)顯示，美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加19.0萬人，預(yù)期增加19.0萬人，前值增加23.5萬人。
3.周一（12月4日）公布的美國10月工廠訂單月率下跌0.1%，好于前值和預(yù)期，美國10月工廠訂單數(shù)跌至0以下是由于民用和國防用飛機需求量下滑。而核心資本商品裝船量較前一次明顯增強，表明制造業(yè)仍保持強勁勢頭。
4.周五（12月1日）公布的美國10月營建支出環(huán)比上漲1.4%，遠(yuǎn)超預(yù)期的上升0.5%，前值為上升0.3%。稍早公布的11月Markit制造業(yè)PMI雖然略低于預(yù)期和前值，但是數(shù)據(jù)顯示11月制造商平均價格進(jìn)一步上漲，通脹創(chuàng)近四年內(nèi)最大漲幅。數(shù)據(jù)對黃金構(gòu)成一定的壓力。
后市展望
1.Kitco 上周五（12月1日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，華爾街自自10月底以來首次反轉(zhuǎn)看跌黃金，而普通投資者仍看多。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中，有19人參與了調(diào)查，11人或58%認(rèn)為本周黃金將會下跌，4人或21%認(rèn)為本周黃金會下跌,4人或21%認(rèn)為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。同時，有619名普通投資者參與了投票，287人或46%認(rèn)為黃金將上漲；另有238人或38%認(rèn)為黃金將會下跌，而94人或15%認(rèn)為黃金將盤整。
2.美銀美林(BAML)分析師表示明年對黃金來說會是困難的一年。在2018年展望中，美銀美林預(yù)期黃金均價為1326美元/盎司，而白銀為17.41美元/盎司。商品和衍生品主管Francisco Blanch稱，真實利率上漲和美元復(fù)蘇讓黃金疲于招架。該行預(yù)測明年美聯(lián)儲(FED)會加息三次，和美聯(lián)儲自己的看法一致。不過美銀美林還是推薦投資者配置5%的資金至黃金，部分原因是對沖通脹的潛在跳升。
3.富國銀行(Wells Fargo)真實資產(chǎn)策略主管John LaForge稱，黃金反彈可能無法持續(xù)很長時間。他表示商品還是處于平均20年超級熊市周期，黃金供應(yīng)非常充裕。LaForge還稱，在熊市周期中反彈不會有多重反彈，比如80和90年代黃金就在250-400中震蕩。他補充道，從1983到2000年黃金四次下探周期低位250，因此本輪黃金也可能會下探2015年12月低位1050。他預(yù)測明年年底黃金會在1150-1250，不過不排除地緣政治會提振黃金。
4.MKS交易主管Afshin Nabavi在周四（12月7日）發(fā)布的報告中表示，美元走強和技術(shù)因素相結(jié)合使得黃金處于壓力之下，但黃金可能得到特朗普政府決定承認(rèn)耶路撒冷為以色列首都的支撐。 Nabavi指出，隨著美元在周五的美國月度就業(yè)報告和美國下周加息之后美元走強，黃金價格已經(jīng)下跌。當(dāng)黃金跌破1260美元/盎司時，交易商繼續(xù)平倉多頭頭寸。Nabavi表示，他贊成在逢低情況下買入，因地緣政治因素。他特別呼吁美國總統(tǒng)特朗普決定承認(rèn)耶路撒冷是以色列的首都，“對中東地區(qū)非常非常非常危險”。
5.資訊網(wǎng)站Economies.com在周四（12月6日）發(fā)布的報告中稱，黃金恢復(fù)下跌交易遠(yuǎn)離1263.15美元/盎司，這有效地支撐了日內(nèi)看跌的觀點，金價跌向1240.85美元/盎司之路已經(jīng)打開。因此等待金價跌向此目標(biāo)位，條件是持穩(wěn)在1263.15美元/盎司下方，最重要的是在1275.00美元/盎司下方。
6.Matrixtrade的Andrew McElory最近在Seeking Alpha上發(fā)表評論稱，之前兩年，在美聯(lián)儲于12月加息之后，黃金價格上漲，因此黃金交易者此次也不應(yīng)該害怕央行。McElory表示：“在2015年和2016年，12月的低點也與美聯(lián)儲加息相符。加息之前的持續(xù)拋售，加之情緒過度悲觀，導(dǎo)致重大逆轉(zhuǎn)。”他補充稱，他認(rèn)為同樣的情形再次出現(xiàn)，因黃金交投于四個多月來的最低水平，較9月高點下跌逾7%。他認(rèn)為，1250至1260美元區(qū)間是黃金交易商的一個良好入市點
7.OANDA高級市場分析師Jeffrey Halley表示：“亞市盤中黃金正在測試長期關(guān)鍵支撐1260美元。跌破這一水平可能會導(dǎo)致黃金下跌50美元至1200美元，因投資者紛紛轉(zhuǎn)向加密貨幣且下周公開市場委員會或?qū)⒓酉�，并預(yù)計將在2018年進(jìn)一步加息，這令黃金承壓。”
周五重點關(guān)注
21:30 美國11月失業(yè)率
美國11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口(萬人)
23:00 美國10月批發(fā)銷售月率
美國12月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值
待定 美國 華盛頓 美國通過新短期融資法案的最后期限
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