周四（9月7日），金融市場迎來歐洲央行利率決議以及行長德拉基講話的考驗。歐洲央行如期維持利率不變，但行長德拉基表示可能會于10月份公布有關(guān)削減QE的計劃。在德拉基講話期間，歐元在劇烈波動中強勢上揚，一舉擊穿1.20關(guān)口。美元則短線急跌，除了德拉基之外，美國出爐的上周初請人數(shù)激增也給了多頭當(dāng)頭一棒。在美元低迷不振之際，現(xiàn)貨金銀漲勢正酣，前值直逼1250美元/盎司關(guān)口，后者則突破了久違的18美元/盎司關(guān)口。
歐洲央行稱最早將于下個月公布削減QE計劃 歐元突破1.20關(guān)口
歐洲央行周四重申其超寬松貨幣政策立場，甚至保持增加購債的大門敞開，使得外界認(rèn)為該央行可能正式暗示從明年起縮減刺激政策的希望破滅。
歐洲央行維持利率于紀(jì)錄低位，確認(rèn)持續(xù)每月600億歐元的凈資產(chǎn)購買規(guī)模至少直到12月，有必要將持續(xù)更長時間，直到管委會看到通脹持續(xù)地向目標(biāo)水準(zhǔn)方向調(diào)整。
管委會預(yù)期，央行的主要利率將在較長時間內(nèi)保持在目前水平，并且會遠(yuǎn)超過凈資產(chǎn)購買的期限。
如果前景變得不太有利，或金融狀況與通脹持續(xù)調(diào)整的進(jìn)展不符，管委會計劃在規(guī)模和/或持續(xù)期限方面擴大該資產(chǎn)購買計劃。
該聲明可能令一些投資者不安。這些投資者認(rèn)為，鑒于經(jīng)濟增長強勁、通縮威脅遠(yuǎn)離、且失業(yè)率迅速下降--可支持央行至少收回一些非常規(guī)政策舉措。
歐洲央行周四調(diào)降部分通脹預(yù)估以反映歐元強勢，但也上調(diào)了一些經(jīng)濟增長預(yù)估 ，因歐元區(qū)經(jīng)濟錄得10年來最佳增速。
德拉基隨后在記者會上強調(diào)，歐央行目前在縮減QE方面存在疑慮，或?qū)⒃?0月公布有關(guān)削減QE的計劃，如果10月份沒有準(zhǔn)備好，可能會推遲宣布QE決定。目前來看，歐央行對QE的討論尚處于初步階段，討論范圍涉及期限及規(guī)模，就退出QE的宣布時間作了簡短的交流，以及對QE不同場景的優(yōu)缺點進(jìn)行了討論。
對于歐元近期迅猛的漲勢，德拉基表示不對此進(jìn)行點評，也沒有討論強勢歐元的影響。不過，他指出近期歐元的波動是歐央行政策不確定性的來源，歐元升值無疑導(dǎo)致融資環(huán)境收緊。歐元匯率對增長和通脹很重要，在作決策時必須將匯率納入考量。
歐元區(qū)經(jīng)濟方面，歐洲央行大幅上調(diào)對2017年歐元區(qū)GDP增速預(yù)期，主要因為近期歐元區(qū)經(jīng)濟增長強勁。具體來看，歐央行預(yù)計2017年GDP增速為2.2%，為2007年以來最快；預(yù)計2018年GDP增速為1.8%，前值為1.8%；預(yù)計2019年GDP增速為1.7% ，前值為1.7%。
關(guān)于通脹預(yù)期，德拉基表示，2017年通貨膨脹率預(yù)估維持在1.5%，2018年通脹率則由1.3%下調(diào)至1.2%，2019年通脹率預(yù)估由1.6%下調(diào)至1.5%。德拉基表示，匯率變動導(dǎo)致通脹率預(yù)估調(diào)整。德拉基還指出，歐央行絕對不能順從于低通脹，在通脹問題上需要耐心，預(yù)計通脹將在2020年達(dá)到目標(biāo)水平。
在德拉基記者會期間，歐元/美元在20:34一分鐘大幅波動近百點，隨后持續(xù)飆升，最高觸及1.2058，進(jìn)一步逼近上周觸及的1.2069的高位，也是2015年1月以來最高水平。
美銀美林策略師Athanasios Vamvakidis在電子郵件評論中說，歐洲央行行長德拉基正在淡化歐元堅挺對通脹構(gòu)成的風(fēng)險。德拉基周四新聞發(fā)布的表態(tài)是鷹派的，但程度不比市場預(yù)期的程度更大。如果決策者擔(dān)憂情緒更重的話，會進(jìn)一步下修通脹預(yù)期。
布朗兄弟哈里曼銀行稱，德拉基毫不懷疑，仍有必要采取實質(zhì)性的寬松措施，這表明歐洲央行購債計劃將延續(xù)到明年，盡管規(guī)模仍未確定；他的確承認(rèn)歐元升值可能會抑制出口，盡管他表示歐洲央行不會針對歐元匯率，但匯率對經(jīng)濟增長和通脹預(yù)期很重要。
阿伯丁標(biāo)準(zhǔn)投資指出，德拉基已經(jīng)采取了足夠的措施來減緩歐元升值速度，但收效甚微，歐洲央行對歐元升值感到擔(dān)憂，但卻無能為力；這就是為什么歐元在德拉基講話的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了反彈，不幸的是，由于美元和英鎊相對不受歡迎，歐元將繼續(xù)上漲。
荷蘭國際集團評德拉基講話稱，德拉基抑制市場預(yù)期的策略失敗，只有對歐元波動略微擔(dān)憂和小幅下調(diào)通脹預(yù)期，才能讓歐元多頭擔(dān)憂。
初請人數(shù)激增再給美元當(dāng)頭一棒 金銀漲勢迅猛
美國勞工部周四公布，美國一周初請失業(yè)金人數(shù)為29.8萬人，為2015年4月以來最高水平，預(yù)估為24.1萬人；美國一周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為194.0萬人，預(yù)估為195.0萬人。
受颶風(fēng)哈維影響，上周初請人數(shù)激增6.2萬，其中德克薩斯州增加了5.1萬。上周初請人數(shù)增幅高達(dá)26%，為2005年以來最大百分比增幅，按絕對值來看則創(chuàng)下2012年以來最大增幅。
數(shù)據(jù)還顯示，美國一周初請失業(yè)金人數(shù)四周均值為25.0萬人。
華爾街日報點評稱，受上周的颶風(fēng)哈維影響，德克薩斯州以及路易斯安那州就業(yè)市場受到嚴(yán)重影響，本周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)錄得大于預(yù)期；颶風(fēng)對經(jīng)濟造成的傷害或?qū)⑹沟谌径壬虡I(yè)活動承壓。美國勞動部表示，當(dāng)周初請數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)往往并不穩(wěn)定，尤其是本周周一為美國公眾假期；數(shù)據(jù)表明美國當(dāng)前就業(yè)市場仍舊穩(wěn)健。
受歐洲央行行長德拉基講話以及初請數(shù)據(jù)影響，美元指數(shù)20分鐘跌掉40多點，擴大跌幅觸及2015年1月來最低的91.46。美元兌日元刷新8月29日以來新低至108.04。
美國公布數(shù)據(jù)及歐洲央行聲明發(fā)布后，現(xiàn)貨黃金持續(xù)上漲刷新近一年高位1348.91美元/盎司，一度逼近1350美元/盎司關(guān)口，日內(nèi)擴大漲幅至1.1%。
金融博客Zerohedge撰文指出，黃金上漲的催化劑包括美國白宮經(jīng)濟顧問科恩被排除任命為美聯(lián)儲主席的可能性、美國初請人數(shù)增加、小特朗普出席聽證會的可能以及颶風(fēng)Irma帶來的潛在損失，等等。
黃金正在測試去年美國大選以來的高位。
時隔4個月后，白銀價格重新攀上18美元關(guān)口，最高觸及18.12美元/盎司。
Think Markets的首席市場分析師Naeem Aslam說道：“美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟推低了美國加息的預(yù)期，美聯(lián)儲顯然不想在就業(yè)市場疲弱的情況下加息，實際情況還在不斷惡化。
三菱在倫敦的商品分析師Jonathan Butler表示：“朝鮮北部地緣政治緊張局勢依然高漲，所以在短期內(nèi)和未來一周內(nèi)，我希望能黃金得到很好的支持�！�
中國周四同意聯(lián)合國應(yīng)該在對朝鮮采取更多的行動，在最新的核試驗之后，同時也推動對話，以緩解緊張局勢。
市場將很快開始將焦點轉(zhuǎn)移到美聯(lián)儲下一次貨幣政策會議，將從9月19日開始。
湯森路透擁有的金屬咨詢公司GFMS的分析師Samson Li表示“我預(yù)計下周黃金將出現(xiàn)下行壓力，美元短期會反彈�！�
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