1971年8月，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)尼克松宣布放棄金本位制，實(shí)行黃金與美元比價(jià)的自由浮動(dòng)，該舉動(dòng)令全球感到震驚。自1944年布雷頓森林協(xié)議(Bretton Woods Agreement)以來，美元一直與黃金掛鉤。距尼克松發(fā)布令人震驚的聲明已經(jīng)過去45年，眼下黃金投資者可能將碰到自那以來的最大一顆“重磅炸彈”——印度禁止黃金進(jìn)口。
海外知名財(cái)經(jīng)媒體MarketWatch援引知名投資顧問公司The Arora Report創(chuàng)始人Nigam Arora稱，假如這一局面出現(xiàn)，黃金價(jià)格單日的跌幅就可能達(dá)到200美元。
為了理解這一舉措的影響，有必要先了解一下近期印度究竟發(fā)生了什么事情。
在Arora看來，近期金價(jià)暴跌的“兇手”可能不是特朗普，而是莫迪。
北京時(shí)間11月9日亞洲時(shí)段，全球金融市場(chǎng)都在等待美國(guó)大選結(jié)果，臨近北京時(shí)間中午時(shí)分，有關(guān)特朗普會(huì)獲勝的預(yù)期日益升溫，金價(jià)也一度跳升至1339美元/盎司，但隨后金價(jià)便開啟狂跌模式。其中真正的原因究竟何在？
Arora提到，當(dāng)時(shí)有關(guān)印度的一則消息吸引了黃金市場(chǎng)投資者的目光，“特朗普買盤”遭遇到了“莫迪賣盤”。最終后者的影響力蓋過前者。隨著利率走高和美元走強(qiáng)，最終金價(jià)開啟暴跌模式。
大家可能會(huì)問：“誰(shuí)是莫迪，為何他對(duì)金價(jià)有如此大的影響力？”
莫迪是印度總理，而眾所周知，印度是全球現(xiàn)貨黃金最大的買家之一。讓我們?cè)賮砝斫庖幌聻楹文隙髿⒘它S金的反彈苗頭。
印度總理莫迪11月8日晚間發(fā)表講話，意外宣布市面上流通的500和1000面值的印度盧比從11月9日零點(diǎn)起正式作廢，而被禁用的這兩種面值的紙幣占了印度流通貨幣總量的80%以上！
讓我們?cè)倭私庀乱?所謂“黑錢”運(yùn)行的印度“地下經(jīng)濟(jì)”。據(jù)MarketWatch報(bào)道，印度“地下經(jīng)濟(jì)”占到總體經(jīng)濟(jì)的20%至25%左右，這一比例非常巨大。
MarketWatch稱，過去50年中，將“黑錢”進(jìn)行“洗白”的最普遍的方式就是通過支付大額面值紙幣緩慢地買入黃金。將“黑錢”變成“白錢”一直是現(xiàn)貨黃金需求的一大主要來源。如今，隨著被用來購(gòu)買黃金的大額紙幣變得“一文不值”，對(duì)于現(xiàn)貨黃金的需求也將下滑。
接下來讓我們?cè)倩氐接《冉裹S金進(jìn)口上來。印度平均每年進(jìn)口大約700噸黃金。這一規(guī)�？芍^相當(dāng)巨大。一旦這種級(jí)別的需求來源被終端，對(duì)于黃金市場(chǎng)而言都會(huì)是一個(gè)巨大沖擊。
Nigam Arora表示，該公司在很早的時(shí)候就獲悉印度將禁止黃金進(jìn)口的傳聞。Arora Report非常認(rèn)真地對(duì)待這一傳聞，并將其置入其預(yù)測(cè)模型之中，該模型在美國(guó)總統(tǒng)大選之后給出了拋售黃金的信號(hào)。但作為一家受眾廣泛的具有高信譽(yù)度的公司，并未將這一傳聞傳播出來。
Arora指出，即使多數(shù)西方媒體對(duì)這一潛在重磅事件顯得“后知后覺”，他認(rèn)為眼下有三大理由可以將這一傳聞對(duì)外公布。
首先，作為全球第二大黃金消費(fèi)國(guó)，本周印度金價(jià)較國(guó)內(nèi)官方售價(jià)高出12美元/盎司。該溢價(jià)為2014年11月中旬以來最高。溢價(jià)跳升是傳聞?wù)谠⒂绊懡饍r(jià)的切實(shí)證據(jù)。
其次，印度黃金與珠寶協(xié)會(huì)(Indian Bullionand Jewellers Association)已經(jīng)告知其成員，已經(jīng)從一些特定渠道獲悉可能會(huì)對(duì)黃金進(jìn)口實(shí)施禁令。第三，亞洲的社交媒體如今正在瘋傳這些傳聞。
根據(jù)MarketWatch，即便在2016年稍早大幅上漲，金價(jià)也未能觸及自1904美元/盎司歷史高點(diǎn)至接近1000美元/盎司低點(diǎn)的38.2%斐波納契回撤位。這種表現(xiàn)被認(rèn)為是一種逆勢(shì)反彈，而非新一輪主要上升趨勢(shì)的開端。只有當(dāng)金價(jià)突破上述38.2%斐波納契回撤位，這種結(jié)論才會(huì)被推翻。
Arora表示，上述圖表也給出了暗示，一旦印度禁止黃金進(jìn)口，金價(jià)可能會(huì)跌至何種水平，以及最終的重大支撐位可能在哪里。然而，在任何重大跌勢(shì)中，任何支撐都非�？赡苁�。
Arora表示，眼下對(duì)于黃金投資者而言，密切關(guān)注有關(guān)印度黃金進(jìn)口方面的消息將至關(guān)重要。在告知了相關(guān)潛在后果之后，投資者應(yīng)該重估其黃金倉(cāng)位，以確保能夠經(jīng)受住風(fēng)暴的沖擊。
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