本周,美聯(lián)儲將迎來年內最后一次關鍵政策會議。周一(12月17日),美國總統(tǒng)特朗普再次對美聯(lián)儲“甚至在考慮”再次加息提出猛烈抨擊,并暗示由于通脹處于低位、且美元強勁,美聯(lián)儲沒有理由采取行動。隨后,美國白宮貿易顧問納瓦羅也呼吁美聯(lián)儲本周不要加息。除此之外,日內最新公布的經濟數(shù)據(jù)不及預期,令美元多頭“雪上加霜”。 特朗普在推特上寫道,在美元非常強勁、幾乎沒有通脹,外部世界一片混亂,巴黎起火、中國下滑的情況下,美聯(lián)儲甚至正在考慮加息,這是“難以置信的”。 上周,美國總統(tǒng)特朗普就已經兩度對美聯(lián)儲發(fā)表評論,首先是在接受路透專訪中批評美聯(lián)儲“在下周加息將是十分愚蠢的”,隨后在接受?怂剐侣勁_采訪時表示希望美聯(lián)儲不要加息。 白宮貿易顧問納瓦羅日內也呼吁不要加息。他最新表示,經濟在增長,美聯(lián)儲不應在周三加息。 盡管特朗普屢屢批評鮑威爾加息,但是據(jù)彭博報道,經濟學家拒絕接受總統(tǒng)特朗普再三批評美聯(lián)儲加息會影響央行決策的觀點,88%的受訪者認為會毫無影響。 北京時間本周四03:00,美聯(lián)儲FOMC將會公布利率決議及政策聲明,市場普遍預期美聯(lián)儲將加息25個基點。據(jù)利率期貨報價,投資者認為美聯(lián)儲采取行動的可能性超過70%,并相信2019年完整加息25個基點的次數(shù)會低于一次。 自2015年12月來,美聯(lián)儲已升息八次,致力于使貨幣政策從10年前金融危機后的近零利率水平回歸正;。 與此同時,很多市場參與者也預期,在經濟面臨越來越大阻力的情況下,美聯(lián)儲將調降對于未來升息次數(shù)的預期。 貨幣市場近幾個月大幅波動,現(xiàn)在只預計2019年會升息一次,今年稍早為預計明年至少升息兩次或三次。 這種對明年加息鴿派的預期符合美聯(lián)儲主席鮑威爾等決策者最近幾周表達出的更為謹慎的基調,以及金融市場展現(xiàn)出的焦慮情緒。 鑒于美國股市大部分都已經處在熊市區(qū)域,投資者將寄望美聯(lián)儲發(fā)出安慰措辭。2019年放慢——或者停止-——升息將是完美的圣誕禮物。 根據(jù)彭博對經濟學家的最新調查,在美國經濟面臨的風險增加之際,美聯(lián)儲官員下周預計會再次扣動加息扳機,然后在2019年放慢加息步伐。 他們預計,在12月18-19日召開的會議上,美聯(lián)儲會將利率提高25個基點,同時將明年的加息次數(shù)從經濟學家9月份預計的三次縮減至兩次,分別在3月份和9月份。 大和總研首席全球策略師壁谷洋和稱:“可以說,如果美聯(lián)儲調降預估,也可以視之為經濟放緩的進一步信號,但考慮到脆弱的市場人氣,我認為如果美聯(lián)儲堅持明年加息三次的主張,將會更加危險! Saxo Capital全球宏觀策略師Kay Van-Petersen表示,如果本周的聯(lián)邦公開市場委員會會議確認美國國債收益率和美聯(lián)儲主席鮑威爾關于美國利率的暗示,那么美元可能會面臨慘烈的拋售。 交易商認為,美國借貸成本上升可能會破壞美國增長動能,美聯(lián)儲最終將不得不暫停收緊貨幣政策。 除了特朗普的“炮轟”外,日內公布的經濟數(shù)據(jù)不及預期,也令美元承壓。 數(shù)據(jù)顯示,美國12月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)錄得10.9,為2017年5月以來最低,遠不及預期值20,11月為23.3。 隨后公布的美國12月NAHB房產市場指數(shù)為56,也遜于預期和前值的60。 華爾街日報點評稱,由于愈加擔心民眾的住宅購買力,美國房地產行業(yè)信心出現(xiàn)大幅下滑。因為缺乏可建造土地以及建筑材料成本增加,房屋供給側受到抑制。同時貸款成本提高,減少了潛在買家。有經濟學家稱,房地產市場疲軟是經濟衰弱的早期指標,重要的是地產商能控制供給側成本,在不同價位都想購房者提供有競爭力的價格。 美市盤中,美元指數(shù)持續(xù)下跌,最低下挫至97.11,逼近97關口。 在美元承壓下挫之際,黃金趁機站上1240關口,目前最高觸及1242.08美元。 技術來看,若黃金能夠突破1242-43區(qū)域,即可繼續(xù)前往1248-50區(qū)域。下行方面,1236-35區(qū)域目前正充當即刻支撐位,如果跌破將加速下行至1227區(qū)域。 此外,經濟學家Justin McQueen稱,美聯(lián)儲利率決議對金價突破來說至關重要。 BubbaTrading.com的首席市場策略師Todd Horwitz撰文指出,本周市場將迎來美聯(lián)儲利率決議,其在過去105年里顯示出了犯錯的能力,而且更擔心試圖操縱美元和利率。美聯(lián)儲會保持自己的進程不變,但當他們驚慌失措時,他們就錯了。美聯(lián)儲的行動應該有助于金價保持近期的漲勢。 盡管距離新年還有幾周的時間,但本周五是今年最后一個三重結算日(Triple Witching),因此這確實是今年最后一個交易周。 三重結算日也稱為三巫日,為3月、6月、9月和12月的第三個周五,是指數(shù)期貨、股票指數(shù)選擇權、股票選擇權同時到期日,通常會引起股市劇烈震蕩。 Horwitz指出,從周三的美聯(lián)儲決議到周五的三重結算日,本周金價應該會出現(xiàn)波動,我們相信方向將會是走高。黃金的下一個目標是1275美元,可以考慮逢低買入。
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