周二(10月17日),在美聯(lián)儲下任主席更為鷹派的猜測以及美國靚麗數(shù)據(jù)的雙重提振之下,美元維持高位徘徊。據(jù)外媒援引白宮官員消息稱,美聯(lián)儲主席人選已經(jīng)收窄至5人,總統(tǒng)特朗普將在11月3日出訪亞洲前公布美聯(lián)儲主席人選。隨著美元回暖,金融市場哀鴻遍野:現(xiàn)貨金銀急跌,其中現(xiàn)貨白銀的跌幅達逾1%,“豬隊友”原油也下挫逾1%,以歐元與英鎊為首的非美貨幣則節(jié)節(jié)敗退。日內(nèi),受多位英國央行官員的鴿派言論打壓,英鎊“飛流直下”,大跌135點。 佳音不斷美元眉開眼笑 金融市場哀鴻一片 美國勞工部周二公布,美國9月進口物價較前月上升0.7%,預估為上升0.5%;美國9月出口物價較前月上升0.8%,預估為上升0.4%。 9月進出口物價年率均符合預期,分別上漲2.7%和2.9%。 華爾街日報評論稱,美國9月進口物價指數(shù)月率表現(xiàn)好于預期,其中燃料價格大漲,剔除石油的進口物價環(huán)比上漲0.3%;雖然颶風哈維和艾爾瑪對進口物價數(shù)據(jù)的收集有一定影響,但仍反映出美國整體物價水平在上升。 美聯(lián)儲周二公布的數(shù)據(jù)顯示,9月工業(yè)生產(chǎn) 增幅符合預估,颶風哈維和伊爾瑪拉低9月工業(yè)生產(chǎn)增幅0.25個百分點。 數(shù)據(jù)顯示,美國9月工業(yè)生產(chǎn)較前月增長0.3%,預估為增長0.3%;美國9月制造業(yè)產(chǎn)出較前月增長0.1%,預估為增長0.1%;美國9月產(chǎn)能利用率為76.0%,預估為76.2%。 路透社點評稱,該數(shù)據(jù)由美聯(lián)儲統(tǒng)計,包括制造業(yè)、采礦業(yè)和電氣使用,美聯(lián)儲在報告中表示,隨著哈維和艾爾瑪颶風的影響開始減少,美國9月工業(yè)產(chǎn)出出現(xiàn)回升,營建和水電生產(chǎn)開始反彈;8月颶風曾導致美國墨西哥灣沿岸的石油、天然氣和化工廠暫停生產(chǎn),拖累工業(yè)產(chǎn)出,9月雖然受到的影響開始消退,產(chǎn)出增速依然被拖累0.25%。 全美住宅建筑商協(xié)會(NAHB)周二公布的數(shù)據(jù)顯示,美國10月NAHB房屋市場指數(shù)上升,且高于預期。 NAHB在一份聲明中表示,10月NAHB房屋市場指數(shù)升至68,接受路透訪問的分析師的預估值為64,9月修正后為64。 10月獨棟房屋銷售分項指標為75,9月修正后為70。10月潛在買家流量指數(shù)為48,9月為47。 數(shù)據(jù)出爐之后,美元指數(shù)周二升至一周高位93.73。除了數(shù)據(jù)所帶來的支撐之后,美國國債收益率上升也令美元受到提振。此前有報導稱,美國總統(tǒng)特朗普青睞一位在政策上偏鷹派的美聯(lián)儲主席人選。 美國國債收益率周一上漲,此前報道稱,美國總統(tǒng)特朗普青睞斯坦福大學教授泰勒(John Taylor)出任下一任美聯(lián)儲主席,且美聯(lián)儲主席耶倫周末稱美國經(jīng)濟維持強勢。 泰勒是斯坦福大學經(jīng)濟學家,是貨幣政策專家,提出的泰勒規(guī)則是全球央行和經(jīng)濟學家的標準參考工具,據(jù)悉除了有學術背景,他還有豐富的從政經(jīng)驗,一般認為他的政策偏向較為鷹派,曾贊成美聯(lián)儲逐步退出寬松政策。 泰勒主張以一套法則制定貨幣政策,外界認為他比耶倫更為鷹派,因此可能加快升息步伐,美元因而受到提振。 三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)外匯分析師Lee Hardman指出,如果泰勒出線接任,美元一開始跳漲3-5%,也不會令人驚訝。 “美聯(lián)儲制定政策轉向更以規(guī)則為基礎的策略,這個可能性將被視為沒那么利好金融市場,也讓未來幾年美聯(lián)儲大幅升息的機率大于目前市場消化的程度,”他稱。 據(jù)華爾街日報援引白宮官員稱,美聯(lián)儲主席人選現(xiàn)已收窄至5人。消息人士說,特朗普的美聯(lián)儲主席人選包括美聯(lián)儲理事鮑威爾、白宮國家經(jīng)濟委員會主任柯恩、任期將于2月屆滿的現(xiàn)任主席耶倫以及前美聯(lián)儲理事沃什,但投資者稱沃什當選的可能性已下降。 白宮官員稱,美國總統(tǒng)特朗普將在11月3日出訪亞洲前公布美聯(lián)儲主席人選。 據(jù)一位消息人士稱,美國總統(tǒng)特朗普將于周四會見美聯(lián)儲主席耶倫,這是他物色新任美聯(lián)儲主席候選人的步驟之一。 受美元走強打擊,歐元下跌0.3%至一周低點1.1755,自上月觸及兩年半高點以來已下跌近3%。 “市場目前認為歐洲央行將不及上月預計的那樣強硬,這推動德債收益率下跌,反過來利好美元兌歐元,”IG Securities駐東京的資深外匯策略師Junichi Ishikawa說。 隨著美元回暖,現(xiàn)貨黃金低見1281.20美元/盎司,較日高回落逾15美元�,F(xiàn)貨白銀跌破17美元關口,刷新10月10日以來新低至16.92美元/盎司,日內(nèi)跌逾1%。 有傳言稱美聯(lián)儲主席耶倫的繼任者將更加偏向加息,黃金延續(xù)了昨日跌勢。 ETF證券商品分析師馬丁·阿諾德(Martin Arnold)表示,“美國鷹派的可能性和美聯(lián)儲今年將需要加息,正在為看漲的美元環(huán)境做出貢獻�!� 美布兩油擴大跌幅,WTI原油跌至51.21美元/桶,布倫特原油跌至57.18美元/桶,跌幅達逾1%。 周二,隨著伊拉克和庫爾德武裝之間的戰(zhàn)斗威脅到供應且美國和伊朗之間的政治緊張局勢加劇,石油價格急劇下跌至日內(nèi)低點。 原油價格已連續(xù)數(shù)月維持區(qū)間交投,因OPEC為首的供應削減支撐了原油價格,但美國產(chǎn)量的增加限制了市場。但隨著需求看起來比近幾個月的任何時候都要強勁,尤其是在中國,本月的價格已經(jīng)大幅上漲。 伊朗副油長日內(nèi)表示,支持延長歐佩克減產(chǎn)協(xié)議至2018年年底。伊朗計劃將原油產(chǎn)能提高至470萬桶/日。 英銀官員“鴿”聲嘹亮 英鎊聞訊急跌逾百點 英鎊周二下滑至五日低位,此前英國央行決策者的言論被市場解讀為鴿派,盡管最新公布的通脹數(shù)據(jù)符合預期。 英鎊/美元下跌0.5%至盤中低位1.3152,較日高1.3287回落135點,隨后小幅回升至1.3181附近。 據(jù)外媒援引兩位歐洲交易員稱,在1.3250和1.3270上方建立的短線英鎊多頭倉位繳械投降。 技術面來看,英鎊/美元的下一支撐位在1.3204,即10月12日至13日漲勢的61.8%斐波那契回撤位,然后在1.3145,為55日移動均線。 多位英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員向議會的財政委員會發(fā)表講話。 英國央行行長卡尼(Mark Carney)在議會做證詞稱,“未來幾個月加息可能是合適的。利率而非QE將會是未來一段時間內(nèi)的政策工具�!� 卡尼還稱,預計10月前后通脹將在3%上方見頂。 英國央行MPC委員、副行長Ramsden稱,英鎊貶值對通脹的上行壓力將開始在未來數(shù)月轉弱。貨幣政策委員會9月一致認為市場未能完全反映展望范圍內(nèi)的加息次數(shù)。自己并不在支持近期加息的多數(shù)MPC委員之列。 英國央行貨幣政策委員Tenreyro稱,他不準備在11月的政策會議上投票贊成升息,不成熟地加息可能導致未來需要更多降息,在加息時間點上犯錯的代價是高昂的。 “官員的講話都一致顯示出英國央行決策者內(nèi)采取鴿派和謹慎的立場,反映央行內(nèi)部對利率路徑的辯論越來越多,”瑞穗的對沖基金貨幣銷售主管Neil Jones說道。 巴克萊撰文指出,英國央行行長卡尼今日亮相聽證會,為搞清兩名新進MPC成員的政策立場提供線索;總的來說今天卡尼的表態(tài)支持我們11月加息的觀點,但對薪資增速的關注和觀點,暗示MPC大多數(shù)成員在將來難以繼續(xù)加息,因為今天的表態(tài)與弗利葛委員9月所說“數(shù)據(jù)表明薪資溫和增長”矛盾;新委員Tenreyro和Ramsden雖然對前景態(tài)度不一,但一致認為薪資增長依然不足,加上我們認為通脹在明年年初將開始穩(wěn)步降速,所以我們認為11月將加息25個基點,但未來難以加息。 周二稍早數(shù)據(jù)顯示,英國9月通脹觸及3%,高于2%的英國央行目標,但符合預期。 “通脹數(shù)據(jù)符合我們的預期,特別是整體通脹和核心通脹數(shù)據(jù),所以該報告對英鎊兌美元僅有輕微的影響,”法國興業(yè)銀行外匯策略師Alvin Tan稱。 Tan表示,美元全面上漲在周二早上扶助英鎊跑贏歐元。 據(jù)華爾街日報,裕信銀行認為英國央行在11月2日加息25個基點“幾乎可以確定”,但其沒有對英國央行此后的加息路徑作出預期,該行認為,英國經(jīng)濟放緩,通脹將很快達到峰值,國內(nèi)通脹壓力疲軟,而英國脫歐相關的不確定性仍高。 BK資產(chǎn)管理公司策略師Boris Schlossberg表示,英國9月通脹年率刷新逾5年高位,英國央行委員卻發(fā)表鴿派證詞,雖未改變市場對于英國央行11月加息的預期,但在英國央行委員滕雷羅表示薪資增速非常疲軟之后,有人開始對加息幅度提出質(zhì)疑;對于貨幣政策制定者來說,在抑制通脹走高的同時提供足夠寬松以刺激經(jīng)濟增長是“痛苦的”,貨幣政策制定者或“不愿”承諾收緊貨幣政策。 交易商關注周三公布的英國勞工市場數(shù)據(jù)和周四發(fā)布的零售銷售數(shù)據(jù)。
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