美聯(lián)儲(chǔ)降息50基點(diǎn)押注飆升！“恐怖數(shù)據(jù)”意義重大 金價(jià)創(chuàng)新高后如何交易？

　　周一(9月16日)，現(xiàn)貨黃金延續(xù)升勢(shì)，盤中創(chuàng)下歷史新高。周二，投資者將迎來(lái)關(guān)鍵的漂亮國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)，其表現(xiàn)對(duì)于本周美聯(lián)儲(chǔ)決議可能有重大影響，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)出爐后，黃金市場(chǎng)將劇烈波動(dòng)。

　　受美元走軟以及美聯(lián)儲(chǔ)本周將大幅降息的前景支撐，周一黃金價(jià)格擴(kuò)大漲幅至接近歷史新高。

　　現(xiàn)貨黃金周一收盤上漲0.14%，報(bào)2582.34美元/盎司；金價(jià)盤中最高觸及2589.68美元/盎司，刷新紀(jì)錄高位。

　　FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，受美元走軟支撐，黃金價(jià)格周一上漲。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度大于預(yù)期的預(yù)期提振黃金。漂亮國(guó)國(guó)債收益率下跌也支撐金價(jià)。漂亮國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率下跌2.5個(gè)基點(diǎn)，至3.631%。

　　Valencia稱，在地緣政治領(lǐng)域，中東沖突升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，而針對(duì)漂亮國(guó)前總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)的明顯暗殺企圖削弱了美元。

　　Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，目前市場(chǎng)已經(jīng)在價(jià)格上反映美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的情形，這就是黃金價(jià)格如此之高的原因，假如最終美聯(lián)儲(chǔ)只降息25個(gè)基點(diǎn)，黃金價(jià)格就會(huì)下跌。

　　本周焦點(diǎn)是周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)利率決定。周一，交易員進(jìn)一步加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本周降息50個(gè)基點(diǎn)的押注。

　　據(jù)CME的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50個(gè)基點(diǎn)的概率已經(jīng)升至67.0%。不到一周前，多數(shù)交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將降息25個(gè)基點(diǎn)，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將降息50個(gè)基點(diǎn)的比例僅為25%。

　　因?yàn)辄S金不生息，低利率環(huán)境能降低投資黃金的機(jī)會(huì)成本，對(duì)其更有利。

　　Zaner Metals副總裁兼高級(jí)金屬策略師Peter A. Grant表示，漂亮國(guó)前總統(tǒng)特朗普周日遭二次暗殺未遂，造成一些政治不確定性，這往往對(duì)黃金有利。在政治和經(jīng)濟(jì)不確定時(shí)期，黃金被視為避險(xiǎn)資產(chǎn)。

　　澳新銀行分析師報(bào)告指出：“我們預(yù)期，黃金策略投資將復(fù)蘇并推升金價(jià)。降息100個(gè)基點(diǎn)可能導(dǎo)致未來(lái)幾個(gè)月200-250噸的交易所交易基金(ETF)凈流入�！彼麄冾A(yù)計(jì)金價(jià)短期內(nèi)將升至2700美元/盎司，并于2025年底達(dá)到2900美元/盎司的高位。

　　“恐怖數(shù)據(jù)”重磅來(lái)襲

　　北京時(shí)間周二20:30，漂亮國(guó)人口普查局將公布8月份零售銷售數(shù)據(jù)。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，漂亮國(guó)8月零售銷售月率料下降0.2%，此前7月為上漲1%。

　　漂亮國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱，因其通常對(duì)金融市場(chǎng)有較大的影響，因此很可能對(duì)美元、黃金等資產(chǎn)走勢(shì)產(chǎn)生影響。

　　Valencia指出，周二將公布漂亮國(guó)8月零售銷售數(shù)據(jù)。與7月份的強(qiáng)勁數(shù)據(jù)相比，預(yù)計(jì)8月數(shù)據(jù)將下降，并有望指引美聯(lián)儲(chǔ)的降息幅度。

　　CNBC主持人、前對(duì)沖基金經(jīng)理JimCramer將其稱為美聯(lián)儲(chǔ)做出決定之前的最后一項(xiàng)重要數(shù)據(jù)。他說(shuō)，該報(bào)告是衡量消費(fèi)者支出的良好指標(biāo)，他預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)會(huì)疲軟。消費(fèi)者支出是漂亮國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要支柱，也是美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)十年來(lái)最激進(jìn)的加息周期尚未帶來(lái)經(jīng)濟(jì)衰退的原因之一。

　　瑞銀表示，他們正密切關(guān)注零售銷售和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的疲弱可能會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)決定將聯(lián)邦基金利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，而不是25個(gè)基點(diǎn)。

　　FXStreet分析師Eren Sengezer指出，表現(xiàn)負(fù)面的零售銷售數(shù)據(jù)可能會(huì)使美元難以找到需求，并幫助黃金走高。不過(guò)，市場(chǎng)的反應(yīng)可能仍是短暫的，在美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布貨幣政策之前，投資者避免大舉建倉(cāng)。

　　如何交易黃金？

　　FXStreet分析師Christian Borjon Valencia表示，在強(qiáng)勁的需求和勢(shì)頭的支撐下，黃金的上行趨勢(shì)仍然保持不變。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)處于看漲區(qū)域，保持在略低于80的水平，交易員通常認(rèn)為這是在強(qiáng)勁趨勢(shì)條件下的“極端”超買。

　　Valencia稱，如果金價(jià)攻克歷史高位2589美元/盎司，下一個(gè)目標(biāo)將是2600美元/盎司。如果突破后者，預(yù)計(jì)金價(jià)將進(jìn)一步上行，接下來(lái)將瞄準(zhǔn)2650美元/盎司和2700美元/盎司這兩個(gè)心理水平。

　　Valencia補(bǔ)充道，在下行方面，黃金賣家必須將金價(jià)推低至2550美元/盎司下方，才能重新獲得控制權(quán)。在此之后的關(guān)鍵支撐位包括8月20日高點(diǎn)2531美元/盎司，隨后是關(guān)鍵的2500美元/盎司關(guān)口。