繼前一日美聯(lián)儲官員發(fā)表鴿派言論之后，亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克周二(10月10日)重申，他認為美聯(lián)儲不需要進一步加息就可以讓通脹重回2%的目標。隨著美聯(lián)儲加息預期降溫，美股三大股指重燃升勢，美元指數(shù)沖高回落，現(xiàn)貨黃金和比特幣等加密貨幣也紛紛下跌。 博斯蒂克：美聯(lián)儲無需進一步加息 亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克重申，他認為政策制定者不需要進一步提高利率，政策的約束性足以讓通脹回到2%的目標。 博斯蒂克周二在漂亮國銀行家協(xié)會年度會議上表示:“我認為我們的政策利率處于一個足夠嚴格的位置，可以將通脹率降至2%。”“實際上，我認為我們不需要再提高利率了。” 博斯蒂克補充說，經(jīng)濟前景的意外變化可能要求官員們提高利率，但這不是他目前的預期。 美聯(lián)儲高層官員一致認為，近期漂亮國國債收益率飆升推動的金融環(huán)境趨緊，可能會降低進一步上調(diào)基準利率的必要性。自美聯(lián)儲9月19日至20日的政策會議以來，10年期漂亮國國債收益率上升了約40個基點，周二美市上午盤中交投于4.7%左右。 當被問及漂亮國國債收益率上升將如何影響政策時，博斯蒂克周二表示，利率“明顯”是限制性的，經(jīng)濟正在放緩，美聯(lián)儲加息的更多影響尚未到來。 政策制定者需要評估，最近借貸成本的上升是反映了投資者對經(jīng)濟走強的預期，還是僅僅是承擔利率風險所需的額外補償。分析這一問題可能會讓他們至少在11月1日做出下一次利率決定時按兵不動。在過去一年半的時間里，官員們將基準利率提高了5個百分點以上，達到了22年來的最高水平。 這位亞特蘭大聯(lián)儲主席今年對利率決定沒有投票權，近幾個月來一直是美聯(lián)儲最鴿派的官員之一，他認為美聯(lián)儲應該停止加息，而是把重點放在維持高利率的時間上。博斯蒂克上周表示，美聯(lián)儲應該“長時間”將利率維持在較高水平，以使通脹回落至2%的目標。 在被問及最近以色列發(fā)生的暴力襲擊時，博斯蒂克表示，動蕩可能給全球經(jīng)濟前景增添新的不確定性，并強調(diào)美聯(lián)儲必須靈活應變，準備好適應不斷變化的環(huán)境。 美聯(lián)儲官員周一表示，近期信貸環(huán)境收緊降低了美聯(lián)儲再次加息的必要性，抵消了人們對中東暴力局勢的擔憂。 亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克加強了這一觀點，稱他認為沒有必要再加息。博斯蒂克是周二四位美聯(lián)儲發(fā)言人中的第一位。 美聯(lián)儲理事沃勒將于美東時間下午1點在喬治梅森大學發(fā)表講話。與此同時，明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利將于下午3點出現(xiàn)在北達科他州的邁諾特，舊金山聯(lián)儲主席戴利將于下午6點出現(xiàn)在市政廳的一個活動上。 博斯蒂克和其他官員周二的講話緊隨美聯(lián)儲副主席杰佛遜之后。杰佛遜周一表示，在近期美債收益率飆升后，美聯(lián)儲可能“謹慎行事”。同一天，達拉斯聯(lián)儲主席洛根表示，長期收益率飆升可能意味著進一步提高借貸成本的必要性降低。 周二，漂亮國公布了一批經(jīng)濟數(shù)據(jù)。8月份批發(fā)庫存下降0.1%，與預期相符，為連續(xù)第六個月下降。 與此同時，紐約聯(lián)儲的一項調(diào)查顯示，漂亮國消費者預計未來幾年通脹率將略有上升，他們對當前和未來信貸狀況的看法在9月份出現(xiàn)惡化。 周二公布的數(shù)據(jù)顯示，三年后的通脹預期中值從8月份的2.8%升至3%，為近一年來的最高水平。一年后的價格漲幅預期升至三個月高點3.7%。 盡管未來五年的價格預期有所下降，但在所有時間框架內(nèi)，未來通脹的不確定性都略有上升。 盡管通脹率已從2022年6月的峰值大幅回落，但仍高于美聯(lián)儲2%的目標。這在一定程度上是因為消費者繼續(xù)在一個有彈性的勞動力市場中找到繼續(xù)消費的動力。 國際貨幣基金組織(IMF)周二早些時候上調(diào)了全球通脹預期，同時呼吁各國央行保持貨幣政策從緊，直到價格壓力出現(xiàn)持久緩解。美聯(lián)儲內(nèi)部的經(jīng)濟學家認為，通脹不會很快回到目標水平。 美股重燃漲勢 美聯(lián)儲官員的最新言論增強了美聯(lián)儲結(jié)束加息的希望，漂亮國國債收益率大幅下降，漂亮國股市周二再次攀升。 標準普爾500指數(shù)上漲1.1%，道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)上漲272點或0.8%，納斯達克綜合指數(shù)上漲1.2%。 卡森集團(Carson Group)全球宏觀策略師、副總裁Sonu Varghese說，博斯蒂克的言論幫助市場周二保持了上行勢頭。 Varghese指出，即使在地緣政治不確定的情況下，周一收盤走高也對周二和未來幾天的交易動態(tài)具有指導意義�！爸饕苿恿θ匀皇敲缆�(lián)儲，這提醒所有人，情況依然如此，”他表示。 10年期漂亮國國債周一因假日休市，周二收益率暴跌15個基點，至4.681%。 其他人則表示，一切仍取決于美聯(lián)儲。Interactive Investor市場主管Richard Hunter表示:“即使在中東局勢不斷演變的情況下，投資者仍關注美聯(lián)儲目前對利率的看法，以及遏制通脹的必要性。” 根據(jù)芝加哥商業(yè)交易所(CME)的美聯(lián)儲觀察工具，交易員周二預計美聯(lián)儲在11月會議后維持政策利率不變的可能性為88%。12月加息25個基點的幾率從一周前的28%降至12%。 但在此之前，有大量經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官方評論需要消化。尤為重要的是分別將于本周三和周四公布的9月份生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)和消費者物價指數(shù)(CPI)。本周第三季財報季也將拉開帷幕，主要銀行將于周五公布財報。 LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示:“收益率和原油價格的緩和支撐了股市�！薄敖鹑谑袌稣芮嘘P注本周發(fā)布的關鍵通脹相關數(shù)據(jù)，以及周五財報季的‘正式’開幕，同時也在關注中東地區(qū)的事態(tài)發(fā)展�！� Fundstrat技術策略師Mark Newton表示，股市從周一的低點反彈是一個好跡象:“(標準普爾500指數(shù))現(xiàn)在回到了標志著此前低點的4336點的重要水平之上。如果QQQ(納斯達克100指數(shù)ETF)能在9月9日的低點附近回升到369.15美元，我會更加確信，但周一的轉(zhuǎn)變對我的工作非常有建設性，我覺得這種轉(zhuǎn)變還會繼續(xù)�！� “在我看來，支撐位位于4300點附近，不應馬上被測試，因為這輪漲勢可能顯示出進一步的上行跟進，”Newton補充道。 美元沖高回落 由于美聯(lián)儲官員進一步發(fā)表鴿派言論，以及中國可能出*刺激措施，漂亮國國債收益率大幅下跌，美元周二下跌，歐元走強。 在亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克表示美聯(lián)儲不需要進一步升息后，美元指數(shù)下滑，漂亮國國債收益率走低。 “對期限收益率和期限溢價的關注將是美元的一個關鍵問題，因為這確實暗示美聯(lián)儲或許不必再加息了，”豐業(yè)銀行(Scotiabank)首席外匯策略師Shaun Osborne表示。他說:“這些因素都將制約美元的漲勢，考慮到收益率的水平，目前很難說美元是否會出現(xiàn)大幅下跌�！� 歐元/美元上漲超0.4%，最高觸及1.0620，而美元指數(shù)下跌近0.4%，至105.66低點，低于上周觸及的11個月高點107.34。 交易商正在等待周三公布的美聯(lián)儲最新政策會議紀要，以及周四公布的漂亮國關鍵通脹數(shù)據(jù)。投資者正密切關注以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯之間的沖突，不過最初對美元的避險買盤已經(jīng)停止。 彭博社報道稱，中國正在考慮發(fā)行至少1萬億元人民幣(約合1371億美元)的額外主權債務，以提振其陷入困境的經(jīng)濟，分析師稱此舉有助于歐元等貨幣，這些貨幣被認為更容易受到全球經(jīng)濟增長的影響。 漂亮國國債收益率周二大幅下滑，在哥倫布日假期后重新開市。全球借貸成本的下降提振了亞洲和歐洲股市。 Monex Europe外匯分析主管Simon Harvey表示，“今日上午漂亮國國債收益率在現(xiàn)金交易中大幅下跌，這對歐洲股市來說是一個更具建設性的交易，外匯交易員似乎更愿意賣出美元�！� “這可能得到了中國將增加財政支出的消息的支持，盡管我們認為這只是目前情緒的改善，因為細節(jié)相當不透明。” 分析師表示，漂亮國國債收益率下跌的主要原因是兩位美聯(lián)儲官員周一表示，長期國債收益率上升可能抵消進一步升息的必要性，以及在哈馬斯襲擊以色列后，交易商尋求避險資產(chǎn)。 以色列謝克爾兌美元報3.95855，略高于周一觸及的近八年低點，此前以色列央行承諾提供300億美元來阻止對謝克爾的拋售。 荷蘭國際集團(ING)市場主管Chris Turner表示:“他們堅定地參與其中，我認為他們希望阻止謝克爾在的水平上交易�！� 以色列官員周二表示，以色列在對加沙飛地進行空襲的同時，已經(jīng)重新建立了對加沙邊境的控制。 黃金回落至1860美元一線交投 繼前一交易日大幅上漲后，金價周二小幅回落，因風險情緒改善且美債收益率反彈，同時投資者等待本周晚些時候公布的漂亮國通脹數(shù)據(jù)。 當天早些時候，現(xiàn)貨黃金一度攀升至1865.37美元/盎司，為9月29日以來的最高水平，最新下跌0.03%，交投于1860美元/盎司一線。 金價周一上漲約1.6%，為五個月來最大單日漲幅，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯之間的軍事沖突提振了對避險投資的需求。 “市場仍然對未來幾天進一步升級的跡象和進一步的事件做出反應。但就目前而言，市場似乎已經(jīng)穩(wěn)定下來，”O(jiān)ANDA高級市場分析師Craig Erlam表示。 Erlam補充稱，金價在1865美元處遭遇阻力位，在避險情緒和美聯(lián)儲平衡評論的支撐下，在兩個非常正面的交易日遭遇一些初步獲利了結(jié)。 近幾日金價因市場對利率前景看法的轉(zhuǎn)變而獲得支撐。漂亮國政策制定者一致認為，近期漂亮國國債收益率的飆升(周二出現(xiàn)逆轉(zhuǎn))可能會取代基準利率的進一步上調(diào)。對于無息黃金來說，較高的美債收益率通常會帶來負面影響。 Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，“現(xiàn)在看來，美聯(lián)儲似乎在暗示利率見頂可能即將到來，地緣政治風險和緊張的金融狀況表明，美聯(lián)儲今年不需要再次加息�！薄叭绻�(jīng)濟在2024年初重新加速，緊縮的風險可能會卷土重來，但現(xiàn)在看來，黃金已經(jīng)脫離了危險區(qū)域。” 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)策略師Christopher Louney在一份報告中說，黃金的長期表現(xiàn)將取決于中東危機是否會對經(jīng)濟和金融產(chǎn)生更深的影響。該行9月份上調(diào)了黃金的基本預期，認為隨著經(jīng)濟增長放緩，貨幣政策最終將轉(zhuǎn)向。 他寫道:“在油價上漲的同時，我們還強調(diào)了相關價格通脹和不確定性加劇可能對美聯(lián)儲以及黃金產(chǎn)生的潛在影響�！薄拌b于我們目前的黃金前景和風險上升，我們可能已經(jīng)看到了季度低點�！� 加密貨幣下跌 對沖基金巨頭看好黃金和比特幣 比特幣交投于2.8萬美元下方，現(xiàn)交投于27450美元一線，日內(nèi)小幅下跌。與此同時，大多數(shù)替代幣再次出現(xiàn)虧損，以太坊跌至1600美元以下。 對沖基金巨頭保羅·都鐸·瓊斯(Paul Tudor Jones)周二表示，廣泛的地緣政治風險和不斷上升的漂亮國政府債務水平使得持有股票變得困難，但比特幣和黃金是有吸引力的選擇。 瓊斯說:“這可能是我所見過的最具威脅性的地緣政治環(huán)境。”他還提到了漂亮國的財政狀況，稱這是至少自第二次世界大戰(zhàn)以來最疲弱的狀況。 瓊斯說:“隨著漂亮國利息成本的上升，你就陷入了一個惡性循環(huán)，利率上升導致融資成本上升，導致債券發(fā)行增加，債券發(fā)行增加，債券清算進一步加劇，債券清算導致利率上升，這使我們的財政狀況難以維持�！� “我不喜歡股票，”他說，“但我喜歡比特幣和黃金�！� 瓊斯在2020年5月首次表示看好比特幣，當時他表示已將1%-2%的資產(chǎn)投入加密貨幣。一年后，他說他想要5%的比特幣配置。
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