近日以來，黃金一度從11月初的1631美元/盎司一路攀升至1780美元/盎司附近，但由于美聯(lián)儲官員隨后發(fā)表了鷹派言論，金價震蕩回落。除了美聯(lián)儲官員的言論之外，好于預期的漂亮國零售銷售局勢以及波蘭局勢的緩和也使得黃金的買盤受到抑制。 周五(11月18日)美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1750.71美元/盎司，下跌9.34美元或0.53%，本周下跌20.14美元或1.15%。 下周將是因假期而縮短的一周，下周四漂亮國將迎來感恩節(jié)。下周美聯(lián)儲將公布10月會議紀要，更多美聯(lián)儲官員將發(fā)表講話。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，避險情緒可能會形成，金價可能會走低。 “我們幾乎讓華爾街的大多數(shù)人相信，軟著陸正在發(fā)生。但可能出現(xiàn)的情況是，近期風險偏好的反彈最終將像熊市反彈一樣收場�！薄巴泴⒆C明，美聯(lián)儲很難在明年春天宣布勝利，這意味著他們在2月之后不得不收緊貨幣政策這一風險應該會得到緩解�！� 美聯(lián)儲仍面臨著強勁的勞動力市場。下周末，市場還將分析“黑色星期五”的銷售數(shù)據(jù)，看看需求破壞有多嚴重。但Moya并不排除漂亮國消費者的狀況依然良好。 當周要聞盤點： 美聯(lián)儲官員鷹鴿交織 黃金躊躇不前 金價周一(11月14日)持穩(wěn)，因逢低買盤抵消了美元走高帶來的壓力，此前美聯(lián)儲官員暗示其對抗通脹的力度沒有減弱。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1771.00美元/盎司，微跌0.12美元或0.01%，日內(nèi)最高觸及1774.97美元/盎司，最低觸及1753.13美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金大漲90.19美元或5.37%。 美聯(lián)儲副主席布雷納德周一與美聯(lián)儲理事沃勒一道，暗示美聯(lián)儲準備開始小幅升息，但仍強調美聯(lián)儲在必要時繼續(xù)加息的“決心”，以應對通脹飆升。 在市場預計美聯(lián)儲今年的迅速加息步伐可能會在12月放緩之際，布雷納德證實，如果不是停止加息，也可能會放緩。 她在一次現(xiàn)場采訪中對彭博新聞社表示:“我認為，放緩加息步伐可能很快就會變得適當�！� 布雷納德說:“我認為真正重要的是要強調的是，我們已經(jīng)做了很多工作，但在提高利率和保持克制方面，我們還有更多的工作要做，以便隨著時間的推移把通貨膨脹率降低到2%�！� 與此同時，美聯(lián)儲理事沃勒此前表示，美聯(lián)儲可能會考慮在下次會議上放緩升息步伐，但這不應被視為其對抗通脹的力度“減弱”。 沃勒表示，上周公布的通脹數(shù)據(jù)“只是一個數(shù)據(jù)點”，還需要其他類似數(shù)據(jù)才能令人信服地顯示通脹正在放緩。 但沃勒也表示，美聯(lián)儲現(xiàn)在可能開始考慮以較慢的速度加息。 沃勒表示:“我們現(xiàn)在可以開始考慮或許放慢加息速度�！钡�，“我們并沒有軟化......不要再關注速度了，要開始關注終點的位置。在通脹回落之前，這一終點仍是一條出路�！彼难哉撘婚_始給市場帶來了壓力。 波蘭境內(nèi)發(fā)生導彈爆炸、軍隊提高戰(zhàn)備等級 黃金短線急漲 周二(11月15日)，在有報道稱俄羅斯導彈擊中北約成員國波蘭并造成兩人死亡后，黃金市場出現(xiàn)了短暫的價格上漲。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1778.58美元/盎司，上漲7.58美元或0.43%，日內(nèi)最高觸及1786.40美元/盎司，最低觸及1766.96美元/盎司。 在烏克蘭從俄羅斯軍隊手中奪回赫爾松后，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基訪問了該地區(qū)，俄羅斯的回應是用導彈襲擊轟炸烏克蘭，擊中全國各地的目標，并對能源設施造成重大破壞。 美聯(lián)社援引一位不愿透露姓名的漂亮國官員的話說，在襲擊中，導彈墜入北約成員國波蘭，造成兩人死亡。 波蘭政府發(fā)言人彼得·穆勒表示，由于“危機局勢”，召開了緊急國家安全和國防事務會議。 穆勒證實，爆炸造成兩名波蘭公民死亡。他指出，波蘭正在提高軍隊的戰(zhàn)備水平，他們正在核實是否需要啟動北約條約第四條，并進行磋商。 據(jù)波蘭媒體報道，炮彈擊中了位于烏克蘭邊境附近的波蘭村莊Przewodów附近的地區(qū)。 還有報道稱，在俄羅斯導彈襲擊烏克蘭后，摩爾多瓦發(fā)生了大規(guī)模停電。 澤連斯基說，據(jù)說俄羅斯周二發(fā)射了85枚導彈�！按蟛糠质窃谖覀兊哪茉椿A設施上……我們正在努力，將恢復一切。我們會挺過一切�！� 烏克蘭能源部長哈魯申琴科稱這次襲擊是自俄羅斯入侵以來對能源設施“最大規(guī)模的”轟炸。 俄羅斯國防部反駁說，俄羅斯導彈襲擊波蘭的聲明是一種挑釁。俄羅斯國防部在其Telegram頻道上表示，“俄羅斯沒有使用破壞手段對烏克蘭和波蘭邊境附近的目標進行打擊�！� 由于地緣政治緊張局勢的加劇以及這一局勢的潛在影響，金價大幅上漲，紐約商品交易所(Comex) 12月期金觸及1791.80美元的日高。截至本文撰寫時，12月金價已回吐部分漲幅，報1781.40美元，當日上漲0.25%。 分析人士稱，由于波蘭是北約成員國，這是一次重大升級。OANDA高級市場分析師Edward Moya說:“今年3月，拜登總統(tǒng)說，漂亮國將遵守對北約的承諾，包括第5條。第5條規(guī)定，北約的每個成員國都將對襲擊者采取必要的行動�！� Moya在接受電話采訪時表示:“這是市場目前關注的問題。”“你可以看到，烏克蘭戰(zhàn)爭已經(jīng)轉向最糟糕的情況。這引發(fā)了投資者逃往安全地帶。美元正在上漲，黃金也在上漲。” Moya說:“這引發(fā)了很多擔憂，你現(xiàn)在會看到，這些地緣政治緊張局勢可能會給市場帶來壓力�！� 兩則利空消息突襲 黃金高處不勝寒 金價周三(11月16日)收跌，盤中一度觸及三個月新高，市場繼續(xù)尋找美聯(lián)儲關于利率走向的暗示。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1773.64美元/盎司，下跌4.94美元或0.28%，日內(nèi)最高觸及1785.01美元/盎司，最低觸及1770.24美元/盎司。 日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國消費者10月份支出增加，在通脹持續(xù)高企和假日購物季提前開始的情況下顯示出持續(xù)的韌性。 漂亮國商務部最新公布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國10月份零售額環(huán)比增長1.3%，為2022年2月以來的最大增幅，好于預期的上升0.1%，也高于9月份的持平。 在截至10月份的12個月中，未經(jīng)通脹調整的零售額增長了8.3%，略低于9月份的8.6%。 數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)短線迅速拉升，但仍交投于平盤下方；隨著美元回升，黃金持續(xù)自高位回落。 除了零售銷售數(shù)據(jù)之外，市場還關注波蘭局勢的進展。 波蘭周三早些時候表示，一枚俄羅斯制造的導彈落入波蘭東部，造成兩人死亡。但波蘭隨后表示，沒有跡象表明這枚導彈是蓄意攻擊。 據(jù)美聯(lián)社報道，三名漂亮國官員表示，初步評估顯示，擊中波蘭的導彈是烏克蘭軍隊向來襲的俄羅斯導彈發(fā)射的。當時俄方正在對烏克蘭的電力基礎設施進行毀滅性打擊。這些官員不愿透露姓名，因為他們沒有被授權公開討論此事。 漂亮國總統(tǒng)拜登也表示，導彈“不太可能”是從俄羅斯發(fā)射的。 美聯(lián)儲官員“鷹”聲與靚麗數(shù)據(jù)齊襲 貴金屬競相“跳水” 黃金價格周四(11月17日)下跌，美元走強和漂亮國國債收益率將金價拉至一周最低收盤水平，此前圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德表示，需要提高利率以壓低通脹。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1760.05美元/盎司，下跌13.59美元或0.77%，日內(nèi)最高觸及1774.67美元/盎司，最低觸及1754.76美元/盎司。 布拉德周四在一次演講中概述了他的觀點，即美聯(lián)儲的基準利率可能需要升至7%，才能給通脹帶來下行壓力。 布拉德日內(nèi)表示，要抑制40年來最高的通貨膨脹，5%-5.25%是官員們應該提高利率的“最低限度”。 在早些時候的演講中，布拉德敦促政策制定者進一步提高利率，稱利率水平需要提高，以達到“足夠嚴格”以抑制通脹的目標。 布拉德展示的圖表顯示，足夠嚴格的利率可能在5%-7%之間，但他沒有在事先準備好的講話中說明他傾向于什么樣的利率水平。 日內(nèi)公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)也表現(xiàn)強勁：漂亮國上周初請失業(yè)金人數(shù)下降，顯示大規(guī)模裁員仍處于低位，盡管美聯(lián)儲大幅加息以冷卻經(jīng)濟需求，但就業(yè)市場依然緊張。 具體數(shù)據(jù)顯示，漂亮國至11月12日當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.2萬人，預期22.5萬人，前值22.5萬人；漂亮國至11月5日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為150.7萬人，預期150萬人，前值149.3萬人。 漂亮國初請失業(yè)金申請人數(shù)意外小幅下降，保持在歷史低點附近，顯示出在其他經(jīng)濟領域降溫之際，勞動力市場的強勁勢頭。盡管美聯(lián)儲積極減緩經(jīng)濟增長速度，以抑制居高不下的通脹，但雇主仍在穩(wěn)步招聘。上個月，漂亮國新增的就業(yè)崗位超過預期，而每一個正在求職的漂亮國人仍對應近兩個職位空缺。 OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，“在美聯(lián)儲的一輪強硬講話提醒投資者，美聯(lián)儲將利率提高到5%以上的風險顯然存在之后，金價受到了打擊�！� 布拉德關于政策利率還不夠嚴格的言論是一個重大提醒，“我們需要看到勞動力市場明顯走弱，才能在價格上反映出收緊周期的結束，”Moya表示。 “黃金的頂部已經(jīng)到位，價格可能向1750美元水準回落，”他補充道。 下周前景展望： 根據(jù)周五(11月18日)公布的Kitco黃金周度調查，由于華爾街分析師和散戶投資者的情緒只有輕微的看多傾向，金價近期可能會陷入困境。 不過，一些分析師指出，金價在過去三周上漲了近11%，逼近1800美元，進行一些盤整將是有益的。 本周，20位華爾街分析師參加了Kitco的黃金調查。在受訪者中，有8位分析師(40%)預計看漲，7位分析師(35%)看空，5位分析師(25%)持中性看法。 與此同時，在面向普通民眾的在線投票中，共有495人參與。在這些受訪者中，221人(45%)預計金價下周會上漲，177人(36%)預計金價會下跌，97人(20%)預計短期內(nèi)金價將繼續(xù)盤整。 散戶投資者的信心已從上周觸及的五個月高點大幅下滑；與此同時，投資者對黃金的興趣也有所下降，本周在線調查的參與度很低。 在這種情緒轉變之際，金價上周收盤下跌了近1%。不過，自11月初跌至兩年低點以來，金價已上漲了逾8%。COMEX 12月黃金期貨周五收跌0.5%，報1754.40美元/盎司。 一些分析師曾表示，美聯(lián)儲成員的鷹派言論支撐美元重燃動能，可能令金價在下周承壓。 Walsh Trading商業(yè)對沖業(yè)務聯(lián)席主管Sean Lusk表示，金價下周可能走勢掙扎，因他預計美聯(lián)儲將發(fā)出信號，表示將繼續(xù)大幅加息。 他說:“歸根結底，通貨膨脹率仍然很高，因此美聯(lián)儲還沒有完成加息�！� 不過，Lusk補充稱，投資者應繼續(xù)關注長期前景。他說，隨著利率上升將漂亮國經(jīng)濟推入衰退，黃金和白銀看起來將具有吸引力。 他說:“我希望在本輪調整中逢低買入，但不會大舉買入，因為我們不知道美聯(lián)儲會采取什么行動�！薄巴顿Y者必須問自己，隨著經(jīng)濟衰退的到來，你是想持有股票，還是像黃金這樣的避險資產(chǎn)�！� Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說，他也看空黃金近期的表現(xiàn)，但也在考慮在較低價格買入黃金。 “我認為你只需要有耐心，”他說�！懊缆�(lián)儲的工作還沒有完成�！� Streible指出，兩年期和10年期國債收益率曲線的倒掛進一步加劇，暗示漂亮國經(jīng)濟可能走向嚴重且長期的衰退。 Adrian Day資產(chǎn)管理公司總裁Adrian Day表示：“我們預計美聯(lián)儲將繼續(xù)緩和對美聯(lián)儲上次會議的過度反應，這將打壓金價�！� 不過，Day也表示，央行的鷹派貨幣政策已接近尾聲，這最終將對金價有利。 他說：“我們顯然正在接近美聯(lián)儲已經(jīng)采取的措施對經(jīng)濟造成的痛苦開始顯現(xiàn)的時刻�！薄皳�(jù)報道，歐洲央行正在放緩緊縮步伐，而其他央行也在采取類似行動，這只會強化美聯(lián)儲很快將開始放松緊縮政策的跡象。”
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