周三(11月2日)，隨著美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示，利率的“最終水平”可能會高于此前預(yù)期，黃金回吐了美聯(lián)儲公布利率決議后的所有漲幅。他還表示，軟著陸的窗口已經(jīng)“縮小”。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1634.98美元/盎司，下跌12.58美元或0.76%，日內(nèi)最高觸及1669.32美元/盎司，最低觸及1634.56美元/盎司。 紐約期金在美聯(lián)儲決議聲明發(fā)布前大致收平：COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元，報1650.00美元/盎司。 在美聯(lián)儲決定連續(xù)第四次加息75個基點后，鮑威爾召開新聞發(fā)布會，貴金屬價格迅速下跌。最新的加息意味著美聯(lián)儲自3月以來已經(jīng)加息375個基點，將關(guān)鍵政策利率提高到3.75%-4%之間的區(qū)間。 在美聯(lián)儲發(fā)表政策聲明后，紐約商品交易所12月期金一度飆升至1673.10美元的日高位，但在鮑威爾周三對記者們發(fā)表講話時，期貨價格跌至1639.70美元。 美聯(lián)儲公布利率決議后，美元指數(shù)DXY短線大跌逾100點至110.42，但隨后大幅拉升逾160點至112.16，尾盤收報112.15。 由于鮑威爾稱終端利率水平將高于此前預(yù)期，美股回吐此前漲幅轉(zhuǎn)而下跌，三大股指收盤均下挫：道瓊斯指數(shù)下跌505.44點，收于32147.76點，跌幅1.55%；標普500指數(shù)下跌2.5%，收于3599.69點；納斯達克綜合指數(shù)下跌3.36%，收于10524.80點。 鮑威爾表示，盡管加息速度可能在12月或明年1月放緩，但美聯(lián)儲很有可能繼續(xù)提高利率。他說:“在某種程度上……隨著我們接近足以將通脹降至2%目標的利率水平，放緩加息步伐將是合適的�！薄拔覀冞�有一段路要走。我們上次會議以來的數(shù)據(jù)表明，最終利率水平將高于此前預(yù)期。” 鮑威爾還承認，隨著今年貨幣政策變得更加嚴格，軟著陸的窗口已經(jīng)“縮小”。他表示:“今年以來，通脹形勢變得越來越嚴峻�！薄斑@意味著我們必須讓政策更具限制性，這將縮小實現(xiàn)軟著陸的路徑�！� 美聯(lián)儲主席發(fā)表聲明之前，黃金對加息可能放緩的反應(yīng)積極。美聯(lián)儲在利率決定中宣布，從現(xiàn)在起，美聯(lián)儲將考慮“貨幣政策的累積收緊，貨幣政策對經(jīng)濟活動和通貨膨脹的滯后影響，以及經(jīng)濟和金融發(fā)展”。 這與美聯(lián)儲之前的聲明有所不同，在之前的聲明中，美聯(lián)儲沒有如此強調(diào)貨幣政策收緊的滯后效應(yīng)。 鮑威爾在當天的記者招待會上暗示，今后可能會減少加息的力度。他認為，關(guān)鍵問題不是提高政策利率的速度，而是提高多少，以及維持多長時間。 他說:“在某個時候，放緩加息速度將是合適的。這個時刻正在到來，它可能會在下次會議或再下一次會議時到來。目前還沒有做出任何決定。”“明確地說，讓我再說一遍，什么時候放慢加息速度的問題，現(xiàn)在遠沒有加息到什么程度、以及將貨幣政策保持限制性多長時間的問題重要。” 鮑威爾還補充說，他不認為美聯(lián)儲已經(jīng)過度緊縮。即便如此，解決問題也比沒有足夠的加息要容易�！叭绻覀冞^度緊縮，我們有……支持經(jīng)濟活動的工具。另一方面，如果你在另一個方向上犯了錯誤……那么風險就真的是(通脹)已經(jīng)在人們的思想中根深蒂固了，”他解釋說。 另一個鷹派觀點是，考慮暫停加息還為時過早，預(yù)計12月會議將透露美聯(lián)儲將加息到什么高度。 以下為美聯(lián)儲FOMC聲明及鮑威爾發(fā)布會重點一覽： 1. 利率水平：將基準利率、儲備余額利率和貼現(xiàn)率上調(diào)75個基點，符合市場預(yù)期。 2. 貨幣政策：在決定未來目標區(qū)間的加息步伐時，委員會將考慮貨幣政策的累積收緊程度、貨幣政策對經(jīng)濟活動和通脹的影響滯后程度，以及經(jīng)濟和金融發(fā)展。 3. 通脹水平：通脹仍然居高不下，高度關(guān)注通脹風險，堅定致力于讓通脹回歸其2%的目標；沒有跡象表明通貨膨脹正在下降；短期通脹預(yù)期上升“非常令人擔憂”。 4. 利率路徑：未來某個時點放慢加息速度將是合適的，最快在12月就會放慢加息速度；現(xiàn)在考慮暫停加息還為時過早。通脹下降不是放緩加息步伐的條件。 5. 終端利率：終端利率水平將高于此前預(yù)期，需要它有足夠的限制性；希望真正達到正利率。 6. 經(jīng)濟評估：經(jīng)濟軟著陸仍有可能，但窗口變窄。四季度經(jīng)濟將溫和增長，房地產(chǎn)活動減弱，消費支出放緩。 7. 就業(yè)狀況：勞動力市場極度緊張，沒有看到工資-物價螺旋上升。 8. 匯率水平：強勢的美元對部分國家來說是一個挑戰(zhàn)，但漂亮國物價穩(wěn)定對全球經(jīng)濟是好事。 9. 投票比例：委員們一致同意此次的利率決定，與上次一致。? 美聯(lián)儲如預(yù)期一樣加息75個基點，但“措辭的變化似乎向市場發(fā)出了加息步伐將放緩或停止的信號，”漂亮國銀行財富管理公司高級投資策略師Rob Haworth在聲明發(fā)布后說道。 Haworth表示，聲明中的關(guān)鍵語言是貨幣政策對經(jīng)濟活動和通貨膨脹的滯后影響，其表明美聯(lián)儲“可能明白快速加息仍在影響經(jīng)濟”。 他說:“今年美元走強，實際利率上升，使金價在2022年面臨壓力�！薄懊缆�(lián)儲加息放緩不太可能改變這一趨勢。黃金投資者可能需要暫停加息，才能看到金價開始積累支撐�！� 下一交易日重點關(guān)注 09:45 中國10月財新服務(wù)業(yè)PMI 16:05 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話 17:30 英國10月服務(wù)業(yè)PMI 18:00 歐元區(qū)9月失業(yè)率 19:30 漂亮國10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù) 20:00 英國央行公布利率決議和會議紀要 20:30 英國央行行長貝利召開新聞發(fā)布會 20:30 漂亮國至10月29日當周初請失業(yè)金人數(shù) 20:30 漂亮國9月貿(mào)易帳 21:45 漂亮國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值 22:00 漂亮國10月ISM非制造業(yè)PMI 22:00 漂亮國9月工廠訂單月率
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