周二(10月18日)，隨著投資者評估全球衰退風險與美聯(lián)儲的緊縮路徑，美元指數(shù)震蕩回落，現(xiàn)貨黃金微幅上漲。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1651.82美元/盎司，小幅上漲1.34美元或0.08%，日內(nèi)最高觸1660.79美元/盎司，最低觸及1645.68美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%，報1655.80美元/盎司。 由于漂亮國房貸利率飆升，漂亮國房屋建筑商信心指數(shù)已下降至6個月前的一半。這是該指數(shù)連續(xù)第10個月下降，創(chuàng)下了1985年有記錄以來的最長連跌。 具體來說，漂亮國10月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)較9月下降8點至38，創(chuàng)下2020年5月份以來的新低，低于分析師預期的43。 NAHB首席經(jīng)濟學家Robert Dietz在一份聲明中說：“雖然一些分析師認為住房市場現(xiàn)在更加平衡，但事實是，更高的利率和持續(xù)升高的建筑成本繼續(xù)將大量潛在買家拒之門外�！� Dietz補充道，“這將是自2011年以來，獨棟住宅開工數(shù)量首次下降。鑒于市場對利率將繼續(xù)升高的預期，預計2023年將看到更多的獨棟建筑開工數(shù)量進一步下降�！� 日內(nèi)，美元跌至10月6日以來的最低水平111.77，使得海外買家購買黃金更便宜。漂亮國國債收益率也有所下降。 “收益率有所緩解，美元升勢肯定遇到了重大障礙……至少，黃金的賣壓還沒有反彈——它在某種程度上趨于穩(wěn)定，”O(jiān)ANDA高級分析師Edward Moya表示。 “但最終，(金價的)主要催化劑將是美聯(lián)儲的升息周期，”Moya稱。 上周公布的火熱的漂亮國消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)強化了美聯(lián)儲大幅升息的預期，市場預期11月將再次升息75個基點。 不斷上升的利率降低了黃金的吸引力，因為它們增加了持有這種非收益資產(chǎn)的機會成本。 與此同時，俄羅斯央行副行長扎博特金(Alexei Zabotkin)周二表示，目前進一步增加黃金和外匯儲備是不合適的，因為這將推動貨幣供應的增長。 由于美聯(lián)儲積極收緊貨幣政策，促使投資者在美元中尋求庇護，金價今年以來一路狂跌，較3月份的高點下跌了近20%。 “不要把黃金視為避險資產(chǎn)，”以Bart Melek為首的道明證券大宗商品策略師表示。“在經(jīng)濟增長前景不斷惡化的情況下，金價不太可能上漲，除非美聯(lián)儲在抗擊通脹方面取得進展。” 金價走軟也給金礦股和ETF帶來壓力。根據(jù)彭博資訊的一份報告，技術指標顯示，VanEck初級黃金礦業(yè)ETF的表現(xiàn)將繼續(xù)遜于大盤，甚至會進一步惡化。上周晚些時候，該ETF第二次收于2020年的低點上方，這是一種看跌模式。 除了黃金之外，其他貴金屬也紛紛上漲：現(xiàn)貨白銀上漲0.37%，至18.722美元/盎司。 Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中稱，“黃金和白銀交易商的主要關注點仍是美元指數(shù)的每日走勢�！� 現(xiàn)貨鉑金下跌0.7%，至907.50美元/盎司，此前曾觸及一周半高點。現(xiàn)貨鈀金上漲1.19%，至2020.09美元/盎司。 道明證券(TD Securities)在一份報告中稱，鉑金“繼續(xù)受益于全球汽車需求的強勁復蘇，歐盟新車注冊量同比增長9.6%�！� 后市展望 1.“(金價)的任何上漲都是暫時的，直到市場預期美聯(lián)儲將放慢收緊步伐，”瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示。 Staunovo稱，盡管美元走弱扶助金價，但由于漂亮國通脹走高，且美聯(lián)儲仍在積極收緊貨幣政策，金價料在年底前觸及1600美元。 2.“投資和零售需求一直低迷，沒有什么重大因素能在短期內(nèi)將金價推高至1700美元以上……人們?nèi)匀粚酉⒏械綋鷳n，”孟買信實證券的高級分析師Jigar Trivedi表示。 3.FXTM市場分析經(jīng)理Lukman Otunuga表示，金價阻力最小的路徑是“向下”，美聯(lián)儲加息預期和漂亮國國債收益率上升限制了上行漲勢。 他在電子郵件評論中稱，“如果金價回落至1640美元下方，可能會通向1615美元和1600美元。不過，若突破1675美元，多頭將會瞄準1700美元的心理關口�！� 4.德國商業(yè)銀行貴金屬分析師在給客戶的一份報告中指出，結(jié)果是金價壓低了包括歐元在內(nèi)的許多貨幣的匯率。 “金價幾乎沒有從最近明顯走弱的美元中獲利。相反，金價正處于1650美元水平，僅略高于上周五創(chuàng)下的低點�！� 但由于美聯(lián)儲和歐洲央行都暗示將進一步大幅加息，他們預計黃金和白銀的壓力將繼續(xù)加大。 他們表示:“金價的相對疲軟，可能是由于美聯(lián)儲和歐洲央行代表持續(xù)發(fā)表鷹派言論，助長了仍處于高位且?guī)缀跷醋兊募酉㈩A期。” 5.展望未來，“將于10月27日更新的聯(lián)邦債務利息的飆升，將給美聯(lián)儲帶來相當大的壓力，至少要暫�！奔酉ⅲS金通訊編輯Brien Lundin表示，“反過來，這將對黃金有利�！� 下一交易日重點關注 14:00 英國9月CPI及零售物價指數(shù)月率 17:00 歐元區(qū)9月CPI年率終值及月率 20:30 漂亮國9月新屋開工總數(shù)年化 20:30 漂亮國9月營建許可總數(shù) 20:30 加拿大9月CPI月率 22:30 漂亮國至10月14日當周EIA原油庫存 次日01:00 美聯(lián)儲卡什卡利發(fā)表講話 次日02:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟狀況褐皮書
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