周一(5月14日)亞市盤中,美元指數(shù)維持跌勢,金價則小幅走強,位于1320美元/盎司附近。日內(nèi)投資者等待美聯(lián)儲官員梅斯特和布拉德的演講,以尋求有關(guān)美聯(lián)儲未來政策緊縮步調(diào)的線索。市場也在等候美國周二將公布的零售銷售數(shù)據(jù),以研判美聯(lián)儲今年會加息幾次。 ICE美元指數(shù)小幅走低,最新報92.48,接近4月17日低點至5月9日高點升勢的23.6%斐波那契回撤位。 彭博美元即期指數(shù)下跌0.1%,之前在上周五曾跌至5月4日以來最低水平。 美元上周基本持平,此前曾連續(xù)三周上漲;自4月中旬以來,由于英國央行等央行傾向鴿派立場,美元因此獲得支撐。 因美元走軟,加之針對伊朗的制裁存在不確定性,這吸引了一些避險買盤,金價小幅走高。 現(xiàn)貨金最新報1320美元/盎司附近;上周金價上漲0.4%。 “恐怖數(shù)據(jù)”——美國零售銷售來襲 本周北京時間周二晚20:30,有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國4月零售銷售數(shù)據(jù)即將重磅出爐。 外媒調(diào)查顯示,美國4月零售銷售月率料上升0.3%,上月為增長0.6%;4月核心零售銷售月率料攀升0.6%,升幅高于上月的0.2%。 若零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期,可能對美元繼續(xù)構(gòu)成壓力,從而進一步提升金價。 由于美聯(lián)儲強調(diào)利率決定將取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù),而消費支出占美國經(jīng)濟產(chǎn)出的70%左右,美國零售銷售數(shù)據(jù)經(jīng)常在金融市場掀起大風(fēng)浪,零售銷售將是本周最受關(guān)注的經(jīng)濟指標。 彭博最新撰文稱,美國4月零售銷售將是本周最重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù),預(yù)計這項數(shù)據(jù)可證實消費不會重演第一季度的疲軟表現(xiàn)。由于通用汽車決定每季度報告一次數(shù)據(jù),導(dǎo)致單位機動車銷售不再有月度數(shù)據(jù)可查,因此整體零售銷售預(yù)估的準確性可能會受影響。 三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)外匯交易經(jīng)理Naohiro Nomoto周一表示,美國零售銷售數(shù)據(jù)將在決定本周美元/日元走勢方面發(fā)揮重要作用。 Nomoto指出,假如強勁的零售銷售數(shù)據(jù)推高美國國債收益率和美國股市,市場可能推動美元/日元升至110上方。 但Nomoto認為,疲弱的零售銷售可能推動美元/日元跌向108。Nomoto并稱,如果零售銷售數(shù)據(jù)符合預(yù)期,美元/日元可能保持在108.50-110的區(qū)間。 西太平洋銀行(Westpac)市場策略師Imre Speizer說道:“如果美國零售銷售數(shù)據(jù)令人失望,那么美元本周可能處于頹勢。從4月中旬到5月中旬,美元錄得5%的不錯升幅,所以如果短期內(nèi)出現(xiàn)約2%的修正性回調(diào),也不算離譜�!� 知名外匯網(wǎng)站FXStreet分析師Omkar Godbole周一撰文稱,根據(jù)美債收益率近期走勢和技術(shù)圖形研究,美元反彈似乎已經(jīng)結(jié)束。美元回落可能與10年期美債收益率未能有效突破3%關(guān)口有關(guān)。該收益率目前位于2.97%,在過去兩周至少兩次未能守在3%上方。 Godbole聲稱,從技術(shù)走勢來看,美元指數(shù)也已經(jīng)失去上漲動能。比如,5日均線和10日均線已經(jīng)開轉(zhuǎn)為走低,形勢有利于空頭。此外,美元指數(shù)在周線圖上出現(xiàn)長上影線的十字星,暗示上漲動能正在耗盡。因此不能排除美元指數(shù)進一步回落的可能性。 Godbole稱,假如美元指數(shù)跌破92.43(23.6%斐波那契回撤位),這將為美元跌向91.96(200日均線)和91.82(38.2%斐波那契回撤位)打開大門。上行方面,若能突破92.68(10日均線)這一阻力位,美元指數(shù)有望上探93.00(心理阻力位)和93.42(近期高點)。 在此前連續(xù)數(shù)周大漲之后,上周美元漲勢暫歇。近期一些機構(gòu)對美元走勢紛紛發(fā)出警告。 摩根士丹利(Morgan Stanley)警告稱,隨著美國雙赤字規(guī)模增加且借款成本上升,美元反彈將宣告結(jié)束。包括Hans Redeker和James Lord在內(nèi)的大摩策略師團隊在5月13日發(fā)布的一份報告中寫道,美國在為其赤字提供資金方面的借款成本上升,加之全球流動性收緊,這將加大美元面臨的壓力。 西太平洋銀行(Westpac Bank)的外匯策略團隊上周表示,預(yù)計美元的反彈不會持續(xù),該行指出,有跡象表明薪資和經(jīng)濟增長可能開始放緩。 重量級美聯(lián)儲官員登場 周一,克利蘭夫聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)將在巴黎講話,其在FOMC有投票權(quán);之后是圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)在紐約講話。 除了這兩位官員,即將擔任紐約聯(lián)儲主席的威廉姆斯(John Williams)等其他美聯(lián)儲高官本周也將陸續(xù)登場,美聯(lián)儲副主席提名人選Richard Clarida則將出席國會聽證會。 市場預(yù)計美聯(lián)儲年內(nèi)將繼續(xù)加息。事實上,從聯(lián)邦基金利率期貨來看,美聯(lián)儲今年還會加息兩到三次,高于聯(lián)儲預(yù)測的2018年還會加息兩次。 最近的經(jīng)濟數(shù)據(jù)支持了市場的看法。美聯(lián)儲青睞的通脹指標13個月來首次觸及2%,失業(yè)率低于4%,為世紀之交以來最低水平。
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