作為本周備受關(guān)注的兩個(gè)重磅事件，周四英國(guó)央行決議和美國(guó)CPI果然引發(fā)市場(chǎng)巨震。英國(guó)央行利率決議公布之后，英鎊/美元短線暴跌近150點(diǎn)；而美國(guó)CPI數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美元多頭遭受重?fù)�，金價(jià)則大幅攀升。北京時(shí)間周五晚間，歐洲央行行長(zhǎng)德拉基將發(fā)表講話，預(yù)計(jì)將再度引發(fā)市場(chǎng)巨瀾。
美國(guó)CPI不及預(yù)期 美元多頭遭打擊
最新的CPI數(shù)據(jù)表明，美國(guó)通脹壓力沒有人們擔(dān)心的那么大。弱于預(yù)期的CPI數(shù)據(jù)減輕了美聯(lián)儲(chǔ)加快加息步伐的壓力，美元周四(5月10日)遭遇大跌。
美元兌除了英鎊和紐元之外的所有G10貨幣走低；之前英國(guó)央行和新西蘭聯(lián)儲(chǔ)的政策決定都比市場(chǎng)預(yù)期更加鴿派。
美國(guó)周四的官方報(bào)告顯示，由于汽車和機(jī)票價(jià)格下降，美國(guó)4月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)漲幅低于預(yù)期，這降低了通脹未來幾個(gè)月大大高于美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)的可能性。
數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月份CPI月率上漲0.2%，遜于市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng)0.3%，3月份為下降0.1%。
受密切關(guān)注的核心CPI在4月份年率上漲2.1%，同樣不及預(yù)期的上升2.2%，這降低了美聯(lián)儲(chǔ)考慮加快加息的壓力。4月核心CPI月率上升0.1%，也低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，同時(shí)創(chuàng)下去年11月以來最低。
周四紐約尾盤，彭博美元即期指數(shù)下跌0.7%，接近當(dāng)日低點(diǎn)。這是該指數(shù)五個(gè)交易日來首次下跌，也是過去18個(gè)交易日第四次下跌。
隨著美元近期持續(xù)上漲，一些機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)出警告，認(rèn)為美元漲勢(shì)可能難以持續(xù)。一旦美國(guó)CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，可能導(dǎo)致美元遭遇回調(diào)。
下面這張野村(Nomura)編制的圖表表明，通過使用14天的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)，美元兌許多貨幣都呈現(xiàn)超買狀態(tài)。
野村指出，在所有美元兌發(fā)達(dá)國(guó)家貨幣和新興市場(chǎng)貨幣中，當(dāng)前大約70%的14天RSI高于70的超買水平。這在過去的幾年中只發(fā)生過三次——2016年11月，2016年5月和2015年3月。
野村補(bǔ)充道：“在上面每一種情況下，美元都出現(xiàn)了回調(diào)，在接下來的2到3個(gè)月里，美元回調(diào)了4%-6%�！比鬜SI高于70，表明某種資產(chǎn)(在這種情況下是美元)正變得超買或被高估，并有可能出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
西太平洋銀行(Westpac Bank)外匯策略團(tuán)隊(duì)表示，盡管美元近期表現(xiàn)良好，但預(yù)計(jì)美元的反彈不會(huì)持續(xù)。
由于近期美元與黃金呈現(xiàn)較強(qiáng)負(fù)相關(guān)性，美元周四大跌給金價(jià)提供上漲動(dòng)力。
紐約商品交易所6月黃金期貨周四收盤大漲0.7%，報(bào)1,322.30美元/盎司，為4月11日以來最大單日漲幅。
倫敦TF Global Markets首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam說道：“如果美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)沒有升溫，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在加息方面不會(huì)保持強(qiáng)硬態(tài)度，美聯(lián)儲(chǔ)決策依賴經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)�！�
外界普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在今年6月份進(jìn)行今年第二次加息，此前該聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)在3月達(dá)到了2%的目標(biāo)。
知名外匯網(wǎng)站FXStreet周四撰文稱，金價(jià)日內(nèi)最高一度達(dá)到1,322.80美元/盎司，為4月30日以來的最高水平。
文章指出，技術(shù)上，金價(jià)下一個(gè)阻力位可能位于1,325美元/盎司，之后是1,332美元/盎司。下行方向，支撐水平可能分別位于1,315美元/盎司、1,309美元/盎司和1,303美元/盎司(周低點(diǎn))。
英國(guó)央行“超級(jí)周四”
周四市場(chǎng)迎來英國(guó)央行的“超級(jí)周四”，除了發(fā)布最新的利率決議，英國(guó)央行還發(fā)表了一季度一次的通脹報(bào)告，英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼(Mark Carney)隨后召開了記者會(huì)。
英國(guó)央行宣布維持利率和購(gòu)債規(guī)模不變，不過在季度通脹報(bào)告，“兩句話”扼殺了今年加息夢(mèng)，英鎊/美元短線大跳水。
英國(guó)央行在會(huì)議紀(jì)要中稱，5月會(huì)議加息-不變-降息的投票比例為2-7-0，與3月一致，英國(guó)央行委員麥卡弗蒂、桑德斯投票支持加息。大部分委員認(rèn)為經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的低迷對(duì)預(yù)期不會(huì)有太大影響。
在最新的季度通脹報(bào)告中，英國(guó)央行下調(diào)經(jīng)濟(jì)預(yù)期，以及通脹預(yù)期。英鎊/美元短線遭到猛烈拋售。英國(guó)央行政策決定公布之后，英鎊/美元一度跌至1.3460。
貨幣市場(chǎng)現(xiàn)在顯示，英國(guó)央行8月份加息概率僅有約50%，到年底前加息的概率約為67%，而之前市場(chǎng)已經(jīng)充分預(yù)期將會(huì)加息。
但卡尼對(duì)經(jīng)濟(jì)會(huì)在未來數(shù)月內(nèi)回升表現(xiàn)出信心�？岜硎荆绻�(jīng)濟(jì)沒有受到?jīng)_擊，預(yù)計(jì)今年加息一次�？徇�表示：“可能在接下來的一年里利率會(huì)上升……這是最有可能發(fā)生的事。”
這一言論傳來之后，英鎊/美元一度短線拉升逾50點(diǎn)。英鎊/美元紐約尾盤報(bào)1.3518。
丹斯克銀行(Danske)周四發(fā)布客戶報(bào)告指出，今日英國(guó)央行按兵不動(dòng)，但8月有望實(shí)施加息，不過歐元/英鎊走勢(shì)暫時(shí)仍將維持中性。
丹斯克銀行分析師稱：“我們依然認(rèn)為英國(guó)央行將在今年下半年完成一次加息，2019年也將完成一次加息，年內(nèi)的唯一一次加息應(yīng)該會(huì)在8月政策會(huì)議上。不過我們依然需要觀察更多的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，目前離8月還有三個(gè)月的時(shí)間。”
丹斯克銀行分析師補(bǔ)充道：“雖然英國(guó)央行有望在8月加息，但我們暫時(shí)對(duì)歐元/英鎊依然維持中性觀點(diǎn)，預(yù)期英鎊在加息之后才會(huì)逐步獲得支撐。”丹斯克預(yù)期歐元/英鎊1個(gè)月目標(biāo)價(jià)位在0.88，3個(gè)月目標(biāo)看向0.8650。
德拉基即將登場(chǎng)
北京時(shí)間周五21:15，歐洲央行行長(zhǎng)德拉基(Mario Draghi)將在意大利佛羅倫薩發(fā)表講話。
在4月下旬的最后一次新聞發(fā)布會(huì)上，德拉基將第一季度的經(jīng)濟(jì)放緩形容為“適度”，是由暫時(shí)因素造成的。
自從那次演講以來，我們了解到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)確實(shí)更弱，通貨膨脹也在減速。他會(huì)對(duì)這種情況表示更多的關(guān)注，還是他仍然認(rèn)為這是暫時(shí)的？
分析師指出，任何對(duì)經(jīng)濟(jì)和通脹的提及都將受到密切關(guān)注，并將推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展。
歐洲央行在四月會(huì)議上“老調(diào)重彈”，宣布維持三大利率不變，且從1月起將每月購(gòu)買300億歐元的資產(chǎn)，至少持續(xù)到9月份，如有必要將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。
對(duì)于市場(chǎng)最為關(guān)注的未來政策方向，歐洲央行行長(zhǎng)德拉基三緘其口，他表示本次會(huì)議沒有討論下次會(huì)議的計(jì)劃，也沒有討論未來政策。
歐洲央行行長(zhǎng)德拉基當(dāng)時(shí)在記者會(huì)上稱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)大體平衡。數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和，但是穩(wěn)定擴(kuò)張，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)健、廣泛。
分析師指出，假如德拉基在周五晚間發(fā)表鴿派言論，歐元可能會(huì)遭到打擊。
周四紐約尾盤，歐元/美元上漲0.5%，接近1.1915；創(chuàng)下自3月26日以來最大漲幅。
該貨幣對(duì)止住了連續(xù)四天的下滑，周三曾跌至4個(gè)月最低點(diǎn)1.1823。
美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)外匯策略師Kamal Sharma指出，預(yù)計(jì)歐元將繼續(xù)下跌，第二季度末歐元/美元可能會(huì)跌至1.15。
他指出，歐洲央行在退出量化寬松政策方面相對(duì)溫和，而由于美國(guó)稅制改革，歐洲將在未來幾周面臨資金回流美國(guó)的問題，這應(yīng)會(huì)推高美元。
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