周三(4月11日),全球金融市場將迎來本周最令人激動的一個交易日,日內(nèi)美國方面將公布CPI和美聯(lián)儲會議紀(jì)要,這是投資者本周最關(guān)注的兩大事件,預(yù)計將讓金融市場出現(xiàn)劇烈震蕩。在美聯(lián)儲主席鮑威爾上周支持進一步漸進式加息之后,最新的通脹數(shù)據(jù)格外受到關(guān)注;而美聯(lián)儲會議紀(jì)要則將透露年內(nèi)加息步伐的最新線索。這兩大事件將對美聯(lián)儲加息預(yù)期產(chǎn)生重大影響,并對美元、黃金都資產(chǎn)走勢構(gòu)成重要指引。分析師指出,若CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁,或者會議紀(jì)要措辭鷹派,美元都有望受到提振,而金價可能會遭到打壓。 國外知名外匯網(wǎng)站FXStreet分析師Omkar Godbole撰文稱,本周美國方面將公布通脹數(shù)據(jù)以及美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)3月會議紀(jì)要,它們可能會影響美元和金價走勢。 美元周二小幅走低,因市場預(yù)期歐洲央行將很快宣布在今年結(jié)束量化寬松計劃,歐元因此受到提振。 周二紐約尾盤,ICE美元指數(shù)下挫0.2%,報89.63。彭博美元即期指數(shù)也下跌0.25%。 歐元/美元尾盤上漲0.3%至1.2350;在歐洲央行管委諾沃特尼(Ewald Nowotny)表示是時候逐步實施貨幣政策正;螅歐元/美元一度觸及1.2378高位。 本周最重磅數(shù)據(jù)——美國CPI來襲 美國定于北京時間周三20:30公布3月消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù),這是本周最為重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。若CPI數(shù)據(jù)強勁,有望提升今年總計加息三次以上的預(yù)期。 海外權(quán)威媒體調(diào)查顯示,美國3月整體CPI年率料上升2.4%,上月為上升2.2%;3月核心CPI年率料攀升2.1%,上月為增長1.8%。 分析師指出,若核心CPI年率數(shù)據(jù)符合預(yù)期,暗示物價壓力正在積聚。 調(diào)查并顯示,美國3月整體CPI月率料持平,上月為攀升0.2%;3月核心CPI月率料攀升0.2%,上月也為增長0.2%。 上周五美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表講話,指出為控制通脹,美聯(lián)儲或支持進一步漸進式加息的措施。伴隨這一講話,美國3月份通脹數(shù)據(jù)顯得至關(guān)重要。 美聯(lián)儲在3月會議上如期將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個基點至1.50%-1.75%,且美聯(lián)儲官員依舊預(yù)計今年加息三次,而非市場預(yù)期的四次。 有市場人士認(rèn)為,假如美國通脹上升速度快于預(yù)期,可能迫使美聯(lián)儲更快加息。 彭博經(jīng)濟學(xué)家撰文稱,考慮到金融市場目前對通脹的敏感度,3月CPI將成為將要公布的主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)。在接下來的幾個月,CPI將因2017年3-7月期間疲軟的月度漲幅而導(dǎo)致的基數(shù)效應(yīng)而獲得提振。這將使核心CPI持續(xù)上漲2%以上。 事實上,美聯(lián)儲最偏愛的通脹指標(biāo)已經(jīng)傳遞出通脹可能會加速的信息。數(shù)據(jù)顯示,美國2月核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)年率上升1.6%,升幅高于上月的1.5%。核心PCE物價指數(shù)年率是美聯(lián)儲最偏愛的通脹指標(biāo),對于利率決定有重大影響。 鑒于近期市場對與通脹相關(guān)的數(shù)據(jù)異常敏感,任何風(fēng)吹草動都可能引發(fā)市場的劇烈波動。 分析師指出,假如CPI數(shù)據(jù)較市場預(yù)期更加強勁,美元有望展開強勁反彈,而黃金、股市等資產(chǎn)可能會遭殃。 FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文指出,如果美國的通脹數(shù)據(jù)令人失望,歐元/美元料攀升至1.2415上方,可能會促使其升向1.2480區(qū)域,而強勁的CPI數(shù)據(jù)可能會導(dǎo)致匯價跌至1.2250區(qū)域。 布朗兄弟哈里曼(BBH)周一發(fā)布報告稱,周三即將發(fā)布的3月份消費者價格指數(shù)將成為本周美國最重要的經(jīng)濟報告。CPI數(shù)據(jù)可能影響市場對美國加息的預(yù)期,反過來影響包括黃金和美元在內(nèi)的多個市場。 東京三菱日聯(lián)銀行(BTMU)發(fā)布客戶報告稱,周三即將公布的美國CPI報告,將成為影響本周美元走勢的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。 BTMU分析師指出:“預(yù)計本周公布的CPI和核心CPI數(shù)據(jù)均將重歸2.0%上方,如果表現(xiàn)好于預(yù)期,則將在短期內(nèi)有效提振美元,因這會加強市場對美聯(lián)儲加快加息的期望! 美聯(lián)儲會議紀(jì)要 北京時間周四02:00,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將公布3月貨幣政策會議紀(jì)要。有分析機構(gòu)預(yù)測,美聯(lián)儲紀(jì)要可能會呈現(xiàn)鷹派基調(diào),從而給美元提供支撐。 美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五表示,美國經(jīng)濟正在以健康的速度增長,并將繼續(xù)逐步提高利率。盡管承認(rèn)生產(chǎn)率較低,且勞動力參與率落后,但鮑威爾的言論基本上是樂觀的,并預(yù)期通脹將達(dá)到美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。 鮑威爾在芝加哥的演講中表示:“在經(jīng)歷了金融危機和大衰退之后的緩慢復(fù)蘇之后,經(jīng)濟增長已經(jīng)開始回升。勞動力市場一直很強勁,我和我在聯(lián)邦公開市場委員會的同事們都希望它能保持強勁! 彭博經(jīng)濟學(xué)家撰文稱,3月FOMC會議紀(jì)要可能會受到更密切的關(guān)注,因為它是由新任主席鮑威爾主持的第一次會議。因此,美聯(lián)儲觀察人士的目標(biāo)是收集關(guān)于鮑威爾運作方式與耶倫不同的蛛絲馬跡。 文章指出,會議紀(jì)要的一個主要重點是區(qū)分2018年點陣圖中將三次和四次加息陣營分開的主要門檻。 彭博預(yù)計,鮑威爾支持加息三次,但許多投票委員贊成加息四次。因此,會議紀(jì)要可能會提供有關(guān)這兩個派別最終將如何妥協(xié)的線索。 澳新銀行(ANZ)認(rèn)為,美聯(lián)儲會議紀(jì)要可能會支撐美元,并建議利用歐元/美元跌破1.20關(guān)口作為在中長期內(nèi)建立多頭頭寸的戰(zhàn)略機會。 報告顯示,上個月的FOMC會議顯示,美聯(lián)儲相當(dāng)鷹派,因為委員會距離暗示每季度加息一次僅一步之遙(根據(jù)點陣圖)。會議紀(jì)要可能會提供更多證據(jù),證明美聯(lián)儲的這種樂觀、更鷹派的說法可能最終為美元提供另一支撐。
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