去年國際黃金價格曾創(chuàng)下七年來的最大漲幅，而在這之前，億萬富翁達里奧(Ray Dalio)掌管的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)早已進一步增持最大的兩家黃金ETF。根據周二(2月13日)的監(jiān)管文件披露，截止去年12月底，橋水四季度增持了SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust的股份。 黃金ETF去年12月實現連續(xù)第四個季度增長，為自2012年以來最長的上行周期。與此同時，黃金價格在去年四季度也上漲了1.8%，盡管當年美聯(lián)儲實施了三次加息，但美元依舊表現疲軟，這幫助金價在去年斬獲14%的年度漲幅。 早在去年8月份，達里奧就曾建議投資者將5%至10%的資產投入黃金，理由是政治和經濟風險。 監(jiān)管文件顯示，截至去年12月底，橋水將其在SPDR Gold Shares的持股提高14091股至391萬股，而其在iShares Gold的持股則增加34792股至1130萬股。 除了黃金ETF之外，橋水還對礦業(yè)公司的持股做出調整。文件顯示，截止去年12月份，橋水對紐蒙特礦業(yè)公司(Newmont Mining Corp)的持有增加至148185股，但將巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp)持股減至160951股，同時還減持了Freeport-McMoRan Inc的股票。另外，該對沖基金增持了鐵礦石生產商Cleveland-Cliffs Inc的股票，至333萬股。 需要注意的是，周二公布的監(jiān)管文件并沒有披露自去年12月底之后的頭寸變化。2018年1月份黃金價格上漲了3.2%，但2月份以來累計下跌了1.2%。 與此同時，從去年12月底到上周末為止，SPDR Gold Shares已經出現了6.89億美元的資金外流。相比之下，投資者似乎更加青睞iShares Gold Trust，本季度以來該黃金ETF累計流入了8.37億美元的資金。 達里奧拉響警報：美國經濟可能臨近衰退 達里奧(Ray Dalio)本周一(2月12日)表示，美國當前經濟周期持續(xù)時間比他想象的還要長，他現在認為未來18到24個月內該國出現經濟衰退的風險正在升高。同時，這家對沖基金近期正在瘋狂做空歐股，僅過去一周就將做空歐股的頭寸增加了三倍有余。 由于通脹上升的預期重燃，令投資者擔心美聯(lián)儲可能加快升息，上周標普500指數曾遭遇兩年來最大下跌。一周前，在股市剛剛開始下跌時，達里奧曾表示，“這是小幅修正，是典型的周期末行為�！� 達里奧表示，“產能制約進一步膨脹，導致市場推動名義利率升高。在周期的當前階段，央行很難制定正確的貨幣政策，平衡藝術會特別困難�！� 他還指出，“雖然許多投資者都在關注2018年美國潛在的經濟強度，但我們更關注2019年和2020年（下一個大選年）�！彼⒀a充道，“坦率地說，不談論經濟衰退可能性、經濟衰退可能發(fā)生在下一次選舉之前，就算不上適當的展望�！� 根據歐盟監(jiān)管文件的披露，橋水正在做空歐洲的能源、制造和建筑公司，僅在一周之內，橋水將其針對歐盟公司的做空押注規(guī)模幅度猛增了三倍多。這家由達里奧經營的對沖基金持有至少131億美元的空頭頭寸，2月1日其所披露的規(guī)模是32億美元。橋水總部位于康涅狄格州Westport，管理著約1600億美元的資產 在過去一周中，橋水投入了10多億美元做空道達爾(Total SA)，使這家石油巨頭成為了該公司已披露的最大歐洲做空目標。身處這一世代最嚴重行業(yè)低迷的道達爾一直在*出售資產和削減開支聊以度日。 與此同時，橋水還啟動了針對空中客車的空倉，拿出約3.81億美元押注這家飛機制造商股價會跌。該公司披露的其它空頭頭寸還包括了法國巴黎銀行、ING Groep NV和桑坦德銀行。
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