周五(10月13日)，本周備受關(guān)注的美國重磅數(shù)據(jù)9月消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)和9月零售銷售意外雙雙不及預(yù)期，金融市場瞬間炸開鍋：美元短線急挫，黃金在巨量買單的提振下狂飆逾10美元，一舉擊穿1300美元/盎司大關(guān)。不過，隨后公布的10月消費(fèi)者信心指數(shù)表現(xiàn)靚麗，美元觸底反彈。有分析指出，在中國“黃金周”歸來之后，金價往往會發(fā)動新一輪漲勢。不過，金價漲勢要持續(xù)下去，能否收于1300美元/盎司關(guān)口之上至關(guān)重要。
勞工部報告公布，美國9月核心CPI年率增長1.7%，連續(xù)六個月低于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)位。這無疑加劇市場的擔(dān)憂，因?yàn)槊缆?lián)儲最新的會議紀(jì)要表明，決策者擔(dān)憂通脹。
此外，美國9月CPI月率上升0.5%，創(chuàng)八個月來最大升幅，因汽油價格受颶風(fēng)影響而飆漲。不過，剔除波動性較大的食品和能源價格過后，核心CPI月率僅增長0.1%，表明潛在通脹仍低迷。
華爾街日報指出，美國9月CPI為連續(xù)第四個月錄得上漲，這主要因?yàn)轱Z風(fēng)季刺激了美國南部后汽油價格。9月CPI上漲主要受益于汽油價格激增，其他影響因素則溫和上漲。對于美聯(lián)儲政策制定者而言，這些數(shù)據(jù)釋放出了好壞參半的信號。除了颶風(fēng)，全球經(jīng)濟(jì)增速改善也給包括石油在內(nèi)的大宗商品帶動了成本壓力上漲，但這并沒有完全直接轉(zhuǎn)化為美國CPI的上漲，部分原因是技術(shù)降低了產(chǎn)品成本，美國薪資壓力仍然較大。
與此同時，商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月零售銷售月率增長1.6%，創(chuàng)下兩年多來新高，但是仍然不及預(yù)期。報告稱，燃料價格走高、風(fēng)災(zāi)后的車輛更換需求令美國9月零售銷售創(chuàng)逾兩年新高。
整體看汽車銷售對9月零售銷售提振最大，而燃料價格上升令服務(wù)站銷售創(chuàng)2013年2月以來最大單月漲幅。剔除燃料與汽車后的零售銷售更加溫和，但堅實(shí)的就業(yè)狀況與通脹增長有限有助于維持家庭開支。
華爾街日報點(diǎn)評稱，美國上月零售銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁反彈，主要受汽車銷售激增和汽油價格上漲的推動。近年來失業(yè)率不斷下降，就業(yè)人數(shù)持續(xù)增加，收入溫和增長，家庭支出得到了支撐。盡管受到颶風(fēng)影響，預(yù)計美國整體經(jīng)濟(jì)增速在年底前將繼續(xù)保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。
金融博客Zero Hedge評論稱，盡管零售銷售月率受到汽車銷售大增的提振而錄得2015年3月以來最高水平，但由于受到颶風(fēng)季的影響，整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)仍不及預(yù)期，延續(xù)8月以來的頹勢。
隨后公布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)異常強(qiáng)勁，為美元帶來一絲安慰。
美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為101.1，首次突破100大關(guān)，創(chuàng)自2004年1月以來新高，預(yù)期 95，前值95.1。
分項(xiàng)數(shù)據(jù)方面，10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)初值為116.4，高于預(yù)期111.6，前值111.7；10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)初值為91.3，高于預(yù)期85.3，前值84.4。
美國消費(fèi)者對股市在未來12個月里進(jìn)一步上漲的信心比以往都要高。
盡管美國有一半的人過著月光族生活，但他們對退休生活的信心奇高。
此外，通脹預(yù)期——包括短期和中期——在10月份大幅下跌。
對收入增長的預(yù)期飆升至2006年以來的最高水平。
正如密歇根大學(xué)所指出，10月初消費(fèi)者信心飆升，達(dá)到了2004年初以來的最高水平。10月信心的激增體現(xiàn)在在所有的年齡和收入群體，以及所有的黨派觀點(diǎn)中。
消費(fèi)者們有一種明顯的感覺，那就是現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)前景和預(yù)期的一樣好。
美國密歇根大學(xué)消費(fèi)調(diào)查主管Curtin指出，消費(fèi)者信心在10月上旬激增，達(dá)到2004年年初的最高水平。數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)存在良好的前景，消費(fèi)增長趨勢至少能延續(xù)至2018年中期。10月上旬消費(fèi)者信心的激增表明消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)未來走向更加樂觀。然而，消費(fèi)者預(yù)計明年將維持低失業(yè)率、低通脹，利率將小幅提高且薪資增長緩慢。市場情緒表現(xiàn)令人驚訝，仍非常積極。消費(fèi)者已經(jīng)接受個人收入增長與整體經(jīng)濟(jì)增長平緩這一預(yù)期。
報告出爐之后，美元指數(shù)急跌50點(diǎn)，最低下挫至92.76，創(chuàng)逾兩周高位，隨后觸底反彈。
道明證券外匯策略師Mark McCormick表示，鑒于美聯(lián)儲對于低通脹是否是暫時現(xiàn)象的辯論引發(fā)關(guān)注，因此疲軟的核心通脹數(shù)據(jù)將使美元在未來幾周內(nèi)受到壓力。
“市場現(xiàn)在對通貨膨脹非常敏感，美元匯率已經(jīng)體現(xiàn)了12月份加息的預(yù)期，但通貨膨脹數(shù)據(jù)走軟凸顯出，明年點(diǎn)陣圖可能需要再次下調(diào)，”McCormick在電子郵件采訪中表示。
美元疲軟將會提振所有G-10貨幣，但歐元和日元將是最大的受益者，在未來幾周，關(guān)注歐元/美元的1.20關(guān)口和美元/日元的100關(guān)口。
“令美元承壓的是更溫和的核心通貨膨脹數(shù)據(jù)，”荷蘭國際集團(tuán)外匯策略師Viraj Patel稱，他補(bǔ)充道，預(yù)計今年9月美國颶風(fēng)的影響將會扭曲整體數(shù)據(jù)。
美元也受到美國國債走勢影響，10年期美債收益率從之前的2.323%跌至2.282%。
不過，Patel表示，當(dāng)前美聯(lián)儲的加息概率在70%左右，雖然低于此前的水平，但仍足夠高，表明市場對美聯(lián)儲的行動相當(dāng)有把握。
他補(bǔ)充稱：“如果我們在未來幾周連續(xù)不斷地出現(xiàn)糟糕的數(shù)據(jù)，就會有更多的下行風(fēng)險�！�
由于美元的急跌，歐元、英鎊等非美貨幣全線反彈：歐元/美元最高升至1.1874；英鎊/美元重新奪回1.33關(guān)口，升至1.3336；美元/日元也是大幅走低，最低觸及逾兩周以來的低位111.67。
現(xiàn)貨黃金短線暴拉超過10美元，最高升至1302.59美元/盎司。
有數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍12月黃金期貨合約在北京時間20:30-20:33四分鐘內(nèi)成交量為19494手，交易合約總價值逾25億美元！
本周黃金上漲近4%，在中國市場假期歸來之后金價擊穿1300美元/盎司大關(guān)。
金融博客Zerohedge撰文指出，在中國“黃金周”休假期間，金價往往下挫，而中國投資者歸來之后金價則觸底反彈迎來新一波漲勢。
周五，金價有望錄得五周以來的首次上漲。
在本周美元和美國國債收益率下跌后，金價突破了強(qiáng)勁的技術(shù)阻力，扶助金價攀升至9月26日以來的最高水平。
“走勢不錯，考慮到強(qiáng)勁的阻力，交易員們很高興能在1300美元之前鎖定獲利，”盛寶銀行分析師Ole Hansen說道。
斐波那波阻力和50日移動均線約位于1298美元附近。
MKS PAMP交易員Tim Brown在一份報告中指出：“金價需要收于1300美元以上水平，這將是金價上漲的必要條件�！�
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