國(guó)際現(xiàn)貨黃金周四(1月14日)美市盤(pán)中震蕩劇烈,進(jìn)一步擴(kuò)大日內(nèi)跌勢(shì)至1082.23美元/盎司低點(diǎn),距1080關(guān)鍵支撐已經(jīng)不遠(yuǎn)。雖然美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外"飆升",創(chuàng)下去年七月以來(lái)的最高水平,但連續(xù)第45周低于30萬(wàn)人關(guān)口,為1970年代以來(lái)最長(zhǎng)保持低位的時(shí)期,表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)狀況較為健康,美元小幅回落后再度上揚(yáng),金價(jià)承壓再次指向前期回調(diào)低位1080美元關(guān)口,如果跌破恐開(kāi)啟新的一輪跌勢(shì)。大宗商品價(jià)格近期的跌勢(shì)比過(guò)去30年任何一次金融危機(jī)時(shí)的都要大,投機(jī)性倉(cāng)位的利空影響也遠(yuǎn)超金融危機(jī)時(shí)期。這表明雖然大宗商品價(jià)格已經(jīng)重挫了,但后市預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步下行。 黃金自近期高位1113美元/盎司已回落約20美元。中國(guó)股市和人民幣企在一定程度上降低了市場(chǎng)的避險(xiǎn)需求,同時(shí)美股今日高開(kāi)以及美元回升更是令金價(jià)承壓下探。技術(shù)上,黃金整體技術(shù)結(jié)構(gòu)仍未擺脫下行風(fēng)險(xiǎn)。小時(shí)圖金價(jià)受阻于自1月8日以來(lái)的下降壓力線,跌破前低1080美元將進(jìn)一步走低測(cè)試下降通道底部1070美元。上行方面,若上穿1112阻力將推升金價(jià)進(jìn)一步反彈走高。 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外"飆升" 據(jù)周四(1月14日)公布的一份政府報(bào)告稱(chēng),美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外"飆升",創(chuàng)下去年七月以來(lái)的此高水平。 美國(guó)勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)1月9日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加0.7萬(wàn)至28.4萬(wàn),預(yù)期27.5萬(wàn),前值27.7萬(wàn)。 自2016年處以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)、新興市場(chǎng)惡化,攪得全球股市"苦不堪言",進(jìn)而也影響了美國(guó)的就業(yè)市場(chǎng)。因?yàn)樵谑袌?chǎng)波動(dòng)加劇的情況下,企業(yè)股們通常會(huì)對(duì)增加招聘新員工等等有所顧慮。一旦稱(chēng)初請(qǐng)失業(yè)金水平升至30萬(wàn)上方,那么市場(chǎng)就需要重新估量一下美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)的復(fù)蘇程度。 一名勞工部發(fā)言人在公布數(shù)據(jù)時(shí)稱(chēng),雖然波多黎各州的數(shù)據(jù)是估計(jì)值,上周所有其他州的數(shù)據(jù)都是實(shí)際統(tǒng)計(jì)值,不存在任何異常情況。 數(shù)據(jù)出爐之后,路透社點(diǎn)評(píng)稱(chēng),美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外增加,但連續(xù)第45周低于30萬(wàn)人關(guān)口,為1970年代以來(lái)最長(zhǎng)保持低位的時(shí)期;這表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)狀況較為健康,抵消了美元走強(qiáng)、全球需求疲軟、商業(yè)擴(kuò)張速度由于庫(kù)存較高而減緩、能源企業(yè)削減開(kāi)支等負(fù)面因素影響。 歐盟推遲解除制裁 油價(jià)"反彈"前景仍"陰云密布" 周四,歐盟宣布推遲解除對(duì)伊制裁日期,稱(chēng)這是為伊朗與國(guó)際六大國(guó)執(zhí)行伊核協(xié)議預(yù)留時(shí)間。此前歐盟關(guān)于解除針對(duì)伊朗核問(wèn)題的經(jīng)濟(jì)及金融制裁法律框架已經(jīng)生效,歐盟官員稱(chēng)取消制裁的一切事宜都已準(zhǔn)備好,只要國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)證實(shí)伊朗已經(jīng)兌現(xiàn)承諾。 據(jù)外媒報(bào)道,歐盟將取消伊朗制裁的時(shí)間推遲至1月28日。之前分析認(rèn)為,針對(duì)伊朗的制裁可能最快在本周內(nèi)被解除。 布倫特原油期貨價(jià)格日內(nèi)一度跌至12年新低,因伊朗原油供應(yīng)增加的前景令市場(chǎng)蒙陰,當(dāng)前的全球市場(chǎng)已經(jīng)供應(yīng)過(guò)剩,并且全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)令人憂(yōu)心忡忡。而美國(guó)WTI原油價(jià)格罕見(jiàn)地較布倫特原油出現(xiàn)升水,反映出布倫特原油受伊朗供應(yīng)可能增加的沖擊。這是布倫特原油兩日內(nèi)第二度跌破每桶30元,美國(guó)原油在周二也曾跌破30美元。 不過(guò)隨著伊朗制裁解除日期的推后,以及即期合約即將到期,國(guó)際油價(jià)短時(shí)大幅拉升,對(duì)近期暴跌及時(shí)止血,并推動(dòng)美國(guó)股市回升,同時(shí)為金價(jià)提供了一定支撐。 股市風(fēng)云變化陰晴不定 黃金避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)猶存 周四亞洲股市雖然仍大幅回落,但收盤(pán)前,一些主要股指收復(fù)部分跌幅。日經(jīng)225指數(shù)收盤(pán)下跌2.68%,報(bào)17240.95,韓國(guó)首爾綜指收盤(pán)下跌0.85%,臺(tái)灣股市收盤(pán)下跌1.0%,報(bào)7742.88,澳洲股指S&P/ASX200指數(shù)收盤(pán)下跌1.60%,報(bào)4907.60。中國(guó)股市大幅低開(kāi)后在午盤(pán)轉(zhuǎn)為上漲,最終上證綜指收漲1.97%,報(bào)3007.65,深證成指收漲3.67%,報(bào)10344.94。而歐洲股市依然全線下跌,不過(guò)美國(guó)股市則全線大幅高開(kāi)。由于近期股市表現(xiàn)不夠穩(wěn)定,黃金依然受到避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)的支撐,只是買(mǎi)盤(pán)需求不及市場(chǎng)旺盛。金價(jià)短線或繼續(xù)陷入1075-1100區(qū)間震蕩。 黃金ETF再度流入 央行成為黃金買(mǎi)盤(pán)主力 世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)本周三(1月13日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)和俄羅斯央行是近年以來(lái)黃金市場(chǎng)最大的買(mǎi)家,在去年11月,該國(guó)央行再度增持了總共55噸黃金儲(chǔ)備,較前一個(gè)月有很大增長(zhǎng)。中國(guó)央行和俄羅斯央行分別有21噸和22噸增持量。 去年6月中國(guó)央行時(shí)隔6年后首次增持黃金后,至12月一直在持續(xù)增持。 據(jù)WGC數(shù)據(jù),目前中國(guó)央行的黃金儲(chǔ)備為1743.3噸,俄羅斯央行黃金儲(chǔ)備1392.9噸。 黃金再度盤(pán)整下跌 短線關(guān)注1080初步支撐 瑞訊銀行(Swissquote Bank)在報(bào)告中寫(xiě)道,黃金連續(xù)三個(gè)交易日下跌后一度反彈走高,不過(guò)本交易日再度向下盤(pán)整,陷入?yún)^(qū)間震蕩。目前小時(shí)圖形初步支撐位于1080,強(qiáng)支撐區(qū)域位于1046(2015年12月3日低點(diǎn))至關(guān)鍵支撐1044(2015年2月5日低點(diǎn))區(qū)間。上方阻力位于1112(1月8日高點(diǎn)),稍遠(yuǎn)阻力位于1130水平。 長(zhǎng)線看來(lái),主要趨勢(shì)(見(jiàn)下降通道)繼續(xù)傾向于看空。盡管目前為止1132(2014年11月7日低點(diǎn))的關(guān)鍵支撐保持完好,但需要突破阻力1223才能表明當(dāng)前行情并未只是暫時(shí)反彈。同時(shí)主要支撐位于1045(2010年2月5日低點(diǎn))。 后市展望:逆向投資者而言黃金還未觸底 美聯(lián)儲(chǔ)官員鴿派講話提供利好 中國(guó)因素的不確定性令全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到拋售,金價(jià)從中得利。不過(guò),目前中國(guó)因素出現(xiàn)了企穩(wěn)跡象,美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)和初請(qǐng)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)不錯(cuò),黃金短期仍有下行壓力,近期的修正行情恐尚未結(jié)束。 麥格理分析師認(rèn)為,黃金上周升勢(shì)的中斷顯示在美聯(lián)儲(chǔ)加息的陰霾下,上行之路依然漫長(zhǎng),即便是在受到其他消息推動(dòng)的情況下,中期來(lái)看美元漲勢(shì)才是主流。 原油價(jià)格新年以來(lái)接近崩盤(pán),雖然近日有止血現(xiàn)象,但庫(kù)存壓力和伊朗帶來(lái)的不穩(wěn)定性依然存在,未來(lái)出現(xiàn)的任何波動(dòng)都將對(duì)金價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生沖擊。 昨日美國(guó)褐皮書(shū)透露美國(guó)經(jīng)濟(jì)地區(qū)性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和,美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)加息進(jìn)度意見(jiàn)分歧,達(dá)拉斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁卡普蘭指出,認(rèn)為今年加息三至四次是合理的做法,不過(guò)波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫則認(rèn)為內(nèi)地股市急跌,油價(jià)弱勢(shì)及其他因素,凸顯環(huán)球經(jīng)濟(jì)放緩,增加美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減慢的機(jī)會(huì),往后加息應(yīng)該考慮更多的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。加息預(yù)期略為降溫,這或?yàn)榻饍r(jià)近期的走勢(shì)提供一定支撐。 FXStreet分析師Dhwani Mehta表示,全球市場(chǎng)的負(fù)面情緒還在繼續(xù),亞洲地區(qū)股指低迷,原油價(jià)格疲軟,投資者們的信心受到影響,凸顯黃金的避險(xiǎn)需求。 分析師Mark Hulbert表示,從逆向投資的角度來(lái)看,只有市場(chǎng)在市場(chǎng)情緒極端負(fù)面的情況下,才表明金價(jià)已經(jīng)觸底。 Hulbert稱(chēng),近期金價(jià)有近超過(guò)40美元/盎司的漲幅,這樣的漲幅應(yīng)當(dāng)足以說(shuō)服黃金投資者們,長(zhǎng)期上漲即將到來(lái)。然而投資者們的反應(yīng)卻和金價(jià)在底部時(shí)候的反應(yīng)恰恰相反。對(duì)逆向投資者而言,底部時(shí)投資者們應(yīng)該有更多懷疑等情緒。 因此,Hulbert表示,本周金價(jià)的回落是毫不讓人意外的。
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