今年10月的最后一天對黃金市場而言注定是一個(gè)不平凡的日子，在渡過美聯(lián)儲(chǔ)利率決議和美國GDP數(shù)據(jù)的無情摧殘后，周五(10月31日)日本央行又意外宣布擴(kuò)大寬松規(guī)模，導(dǎo)致美元/日元瘋漲，國際現(xiàn)貨黃金最終貫穿1180美元的重要心理支撐，并刷新1167美元/盎司的四年低位。然而，10月黃金的悲劇似乎還沒有結(jié)束，晚間歐美重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能再次掀起市場的滔滔巨浪。
日銀寬松震驚市場 黃金三日狂瀉65美元
先是周三(10月29日)美聯(lián)儲(chǔ)利率決議，再是周四(10月30日)美國三季度GDP數(shù)據(jù)，日內(nèi)又是日本央行，黃金在這個(gè)交易日中累計(jì)下跌了65美元，提前步入了1160美元時(shí)代，令空頭欣喜若狂。
日本央行(BOJ)周五10月底決議，將每年基礎(chǔ)貨幣的貨幣刺激政策加大至80萬億日元，此前目標(biāo)60-70萬億日元。日本央行半年報(bào)顯示，下調(diào)2014財(cái)年通脹和GDP預(yù)期。受此消息推動(dòng)，日元全盤暴跌，美/日突破111大關(guān)暴漲2%，美指強(qiáng)勢上揚(yáng)，并刷新三周高點(diǎn)86.52，打壓金價(jià)重挫30美元。此外，日本股市日內(nèi)暴漲5%,創(chuàng)下7年高位。
日本央行在決議中表示，將增加年度日本政府公債規(guī)模30萬億日元，將繼續(xù)QQE直至通脹穩(wěn)定在2%，延長國債持有時(shí)間至約7-10年，將年度ETF和JREIT購買規(guī)模擴(kuò)大兩倍，將ETFs追蹤“JPX-日經(jīng)400指數(shù)”納入購買范圍。日本央行表示，寬松政策將令物價(jià)預(yù)期持續(xù)保持上升動(dòng)能。
日本央行總裁黑田東彥周五對記者表示，如有必要仍有進(jìn)一步放寬政策的空間，但央行相信周五采取的舉措已充足。
此前美聯(lián)儲(chǔ)正式宣布結(jié)束債券購買項(xiàng)目，顯露美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信號(hào)，重重打擊了金價(jià)。而周四美國三季度GDP數(shù)據(jù)最終上漲3.5%，好于預(yù)期的3%，令金價(jià)跌破1200美元大關(guān)。
歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)雙雙襲來 超級(jí)周預(yù)演大幕已然拉開
眼下歐元區(qū)10月CPI以及美國9月PCE這兩大重磅數(shù)據(jù)即將出爐，料能夠進(jìn)一步掀起匯市的高潮，并影響歐元和美元的走勢，進(jìn)而左右金價(jià)漲跌。
歐洲方面，周四(10月30日)德國10月消費(fèi)者物價(jià)調(diào)和指數(shù)(HICP)初值較上年同期上揚(yáng)0.7%，低于預(yù)估，且為5月來最低。數(shù)據(jù)公布后，市場對歐洲通脹放緩的擔(dān)憂加重。這令美國經(jīng)濟(jì)不斷增強(qiáng)、市場利率處于上升趨勢，而預(yù)計(jì)歐洲將進(jìn)一步放寬政策的對比愈發(fā)強(qiáng)烈。
北京時(shí)間周五18:00將公布歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)年率，預(yù)估為上升0.4%。升幅略高于上月的0.3%。此外，同一時(shí)間段公布的歐元區(qū)9月失業(yè)率則料持平于11.5%。若數(shù)據(jù)不佳將引發(fā)市場對歐洲央行進(jìn)一步寬松的預(yù)期升溫，打壓歐元/美元下滑，反之則提振歐元/美元上漲。
美國方面，目前市場預(yù)期今晚北京時(shí)間20:30發(fā)布的美國9月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率增幅將維持在1.5%。此前，美聯(lián)儲(chǔ)在10月決議上更新了其對于美國就業(yè)市場狀況的評(píng)估，同時(shí)指出了通脹面臨的一些短線的下行風(fēng)險(xiǎn)。從政策面來看，目前阻礙美聯(lián)儲(chǔ)提前加息的最大絆腳石，無疑便是通脹下行的風(fēng)險(xiǎn)，因此一旦日內(nèi)數(shù)據(jù)不佳，很可能令美元升勢受阻，反之則有望進(jìn)一步助推美元升勢。
下周市場將再度迎來每月初的超級(jí)周行情。美國非農(nóng)數(shù)據(jù)、歐洲央行利率決議和美國中期選舉等風(fēng)險(xiǎn)事件有望繼續(xù)在市場掀起驚濤駭浪。通常在臨近如此關(guān)鍵周的周末，市場人士很可能提前進(jìn)行倉位布局，因此投資者今日無疑仍需保持謹(jǐn)慎。
從某種意義上說，周五歐美通脹數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，也料將承接下周超級(jí)周行情的走向。歐洲央行將在下周四(11月6日)召開下次貨幣政策會(huì)議，此前有消息稱歐洲央行計(jì)劃在11月開始購買資產(chǎn)支持證券。而外媒本月稍早透露，歐洲央行也在考慮購買公司債。
黃金下方如無底深淵 1000美元或許不是空穴來風(fēng)
由于近幾個(gè)交易日金價(jià)跌勢猛烈，加之看空情緒日益濃厚，部分分析師預(yù)計(jì)金價(jià)跌幅還遠(yuǎn)未停止，將目標(biāo)位移至1000美元的不占少數(shù)。周四金價(jià)/銀價(jià)漲至5年半新高的73，這意味著黃金可能還有下跌空間。
法興銀行(Societe Generale SA)的Michael Haigh認(rèn)為，在原油價(jià)格進(jìn)一步下跌的情況下，金價(jià)可能繼續(xù)下行至1000美元/盎司的水平。
海外知名技術(shù)分析機(jī)構(gòu)FX Empire周五(10月31日)在報(bào)告中表示，美元將繼續(xù)走強(qiáng)，也就會(huì)進(jìn)一步拉低貴金屬的價(jià)格。金價(jià)最終可能會(huì)跌向1000美元/盎司的水平，但這將是一個(gè)比較長遠(yuǎn)的目標(biāo)。
Kitco特約分析師Jim Wyckoff認(rèn)為，如果金價(jià)跌破1180，那么就可能一路下跌，跌到1000美元/盎司也不是沒可能的。
與此同時(shí)，據(jù)瑞士媒體20 Minuten周五(10月31日)發(fā)布的第二輪網(wǎng)調(diào)結(jié)果顯示，38%支持黃金公投(第一輪45%)，47%反對(第一輪39%)，15%不確定(16%)。這或許意味著11月的公投通過概率渺茫，令金價(jià)失去年底唯一的一個(gè)重要利好因素。
分析師指出，從下方黃金周線來看，本周已錄得一根看跌吞沒巨陰，且形成一個(gè)黃昏星形態(tài)，在金價(jià)跌穿1180美元后，下方幾乎已經(jīng)沒有較強(qiáng)勁的支撐。目前初步的支撐在1168美元(2005-2011年漲勢50%回撤)，若繼續(xù)下破不排除有下探1000美元的風(fēng)險(xiǎn)。
不過，分析師也補(bǔ)充道，鑒于此次金價(jià)跌勢過度，預(yù)計(jì)短期將出現(xiàn)修正反彈，初步阻力在10月低位1183美元，進(jìn)一步阻力在1192和1200美元。
北京時(shí)間17:54，現(xiàn)貨黃金下跌23.80美元，報(bào)1174.60美元/盎司。
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|
行情中心
