周四(9月4日)晚間,重磅事件將接連登場,歐洲央行首先公布利率決議,此后包括ADP就業(yè)、上周初請和ISM非制造業(yè)PMI等關(guān)鍵美國數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布,金融市場恐將迎來“一浪高過一浪”的沖擊。而在這些事件當(dāng)中,投資者最需要關(guān)注的是德拉基新聞發(fā)布會和ADP就業(yè)數(shù)據(jù),這將對歐元的走勢以及明日的非農(nóng)帶來深遠(yuǎn)的影響。 歐洲央行或按兵不動 重點關(guān)注德拉基講話 北京時間晚間19:45,歐洲央行利率決議將首先登場,稍后的20:30,央行行長德拉基將會召開新聞發(fā)布會。 自從德拉基在杰克遜霍爾全球央行年會上暗示準(zhǔn)備實施額外的寬松措施之后,市場的目光就都聚焦于歐洲央行本周是否會推出所謂的“歐版QE”。 同時,近期發(fā)布的大部分經(jīng)濟信號都在暗示歐元區(qū)經(jīng)濟已經(jīng)接近零增長。歐元區(qū)8月的制造業(yè)PMI創(chuàng)13個月新低。歐元區(qū)8月消費者物價調(diào)和指數(shù)(HICP)同比漲幅跌至0.3%,創(chuàng)五年新低,這也加劇了市場對于歐元區(qū)將陷入通縮的擔(dān)憂。 經(jīng)濟增長陷入泥潭,不過大部分的投行機構(gòu)都不認(rèn)為德拉基將會在本月匆忙推出QE。 高盛在歐銀利率決議的前瞻之中表示,除非歐元區(qū)經(jīng)濟面臨進(jìn)一步的走軟風(fēng)險,歐洲央行將會在12月的會議之前總體上維持貨幣政策不變。 加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)也認(rèn)為,歐洲央行屆時不會祭出涉及大規(guī)模主權(quán)債務(wù)購買計劃,尤其是歐元區(qū)債券收益率早已一再探底的情況下。 德意志銀行(Deutsche Bank)聯(lián)合主席Anshu Jain則更是對歐洲央行(ECB)采取的額外的流動性措施的必要性提出質(zhì)疑,他認(rèn)為,相關(guān)舉措達(dá)成的效果可能微乎其微。 盡管不太可能實施QE,但包括摩根大通(JPMorgan Chase)和野村(Nomura)都機構(gòu)都預(yù)計歐洲央行將會降息10個基點,但這或不會給歐元匯率帶來太大的沖擊。 有鑒于此,德拉基新聞發(fā)布會就成了重中之重。首先,德拉基對于歐元區(qū)經(jīng)濟和通脹預(yù)期究竟是怎樣的,他是否會下調(diào)經(jīng)濟增長和通脹預(yù)期。 其次,德拉基是否會在講話中透露最新的QE信號,包括大規(guī)模資產(chǎn)購買計劃的時間表和一些細(xì)節(jié)問題等。一旦,德拉基給出更為明確的QE信號,這或?qū)⒁l(fā)歐元匯率的新一輪下跌。 ADP就業(yè)和PMI數(shù)據(jù)登場 小非農(nóng)有望錄佳績 如果說歐洲央行利率決議將會對金融市場帶來即時的沖擊,那么包括ADP就業(yè)、上周初請和ISM非制造業(yè)PMI等關(guān)鍵美國數(shù)據(jù)將會給本周五的非農(nóng)就業(yè)報告作出方向性的指引。 晚間20:15,素有“小非農(nóng)”之稱的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)將首先亮相,市場預(yù)期中值為增加22.3萬人,前值增加21.8萬人。 從各大投行的預(yù)期來看,對于本次ADP就業(yè)的預(yù)期還是相當(dāng)樂觀的。在最新的一份匯集了10家知名投行的調(diào)查顯示,有7家預(yù)計數(shù)據(jù)將會超過22.3萬人。 其中,最為樂觀的是摩根大通,該行預(yù)計8月ADP就業(yè)人數(shù)將會大增25.9萬人。德國商業(yè)銀行和高盛則相對較為謹(jǐn)慎,他們均預(yù)計數(shù)據(jù)增加22萬人。 一旦“小非農(nóng)”再度錄得佳績,這勢必將給明天的非農(nóng)帶來良好的市場預(yù)期,美元指數(shù)有望乘勢繼續(xù)上行。 而在晚間22:00,另一個重要數(shù)據(jù),美國8月ISM非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)將公布。除了PMI數(shù)據(jù)本身,其中的就業(yè)分項指數(shù)尤為值得注意。 此前,ISM非制造業(yè)就業(yè)分項指數(shù)已經(jīng)連續(xù)三個月強勁上揚,對于依*消費來拉動增長的美國經(jīng)濟而言,服務(wù)業(yè)的就業(yè)情況將主導(dǎo)整個美國勞動市場的表現(xiàn)。 此外,上周初請失業(yè)金人數(shù)和美國8月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)的表現(xiàn)也將在一定程度上決定明天非農(nóng)的走向。 歐元黃金能否延續(xù)反彈 今夜注定不會平靜 隨著烏克蘭和俄羅斯聲稱達(dá)成了停戰(zhàn)協(xié)議,歐元/美元周三一度反彈至1.3450附近,站上了5日均線阻力上方。 日內(nèi),歐元/美元在1.3150水平附近窄幅震蕩,等待歐洲央行利率決議的指引。日圖上來看,匯價仍守穩(wěn)5日均線位置,MACD綠色柱狀收縮殆盡,空方力量明顯減弱。 若歐洲央行維持貨幣政策不變,或者小幅下調(diào)再融資利率,歐元/美元有望延續(xù)反彈,匯價或?qū)⑦M(jìn)一步考驗10日均線1.3166的阻力。 但如果歐洲央行再度下調(diào)存款利率或者德拉基透露明確QE細(xì)節(jié),匯價或?qū)⒚媾R新的下行壓力,下方關(guān)鍵支撐位于1.3120水平附近。 而對于現(xiàn)貨黃金而言,晚間的一系列美國數(shù)據(jù)或?qū)⒂绊懡饍r的走勢。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)小幅反彈,金價最高觸及1273.29。 不過,當(dāng)前黃金的總體下行趨勢仍未扭轉(zhuǎn),短期內(nèi)或?qū)⒃?260-1275的區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩,等待基本面的消息指引。
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