巴克萊國(guó)際資本公司(Barclays Global Investor International Inc.)發(fā)行的The iShares COMEX Gold Trust (“Gold Trust”)持倉(cāng)如下： 總凈資產(chǎn) | $1,786,970,468 | 基金持有黃金量（盎司） | 1,969,252.636 | 發(fā)行股數(shù) | 19,950,000 | 基金持有黃金量（噸） | 61.25 | 贖回費(fèi)用率 | 0.40% | 用于指標(biāo)的一籃子黃金總額 | 4,933.980 | 貝塔系數(shù) (對(duì)比S&P 500) | -0.49 | 一籃子黃金總額 | 4,934.034 | | | 凈資產(chǎn)中黃金含量 | 98.680% |
美國(guó)最大的黃金ETF SPDR® Gold Trust(NYSE:GLD)，5月1日至5月28日黃金持倉(cāng)量如下： 日期 | 紐約時(shí)間下午4點(diǎn)基金持有黃金量（盎司） | 紐約時(shí)間下午4點(diǎn)基金持有黃金量（噸） | 以美元計(jì)價(jià)總資產(chǎn) | 2008 05 01 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,911,262,829.02 | 2008 05 02 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,920,419,378.72 | 2008 05 05 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,919,895,973.39 | 2008 05 06 | 18,790,274.18 | 584.44 | 16,527,102,869.03 | 2008 05 07 | 18,987,547.96 | 590.57 | 16,477,421,407.50 | 2008 05 08 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,643,380,056.97 | 2008 05 09 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,624,216,785.00 | 2008 05 12 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,766,026,832.05 | 2008 05 13 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,414,696,837.80 | 2008 05 14 | 18,773,964.69 | 583.93 | 16,263,516,989.97 | 2008 05 15 | 18,773,964.69 | 583.93 | 16,540,251,704.13 | 2008 05 16 | 18,773,964.69 | 583.93 | 16,835,757,144.55 | 2008 05 19 | 18,773,964.69 | 583.93 | 17,013,554,356.26 | 2008 05 20 | 18,773,964.69 | 583.93 | 17,163,557,977.93 | 2008 05 21 | 18,773,964.69 | 583.93 | 17,322,946,835.21 | 2008 05 22 | 19,020,521.22 | 591.60 | 17,545,573,588.39 | 2008 05 23 | 19,020,521.22 | 591.60 | 17,635,727,793.80 | 2008 05 26 | 假日 | 假日 | 假日 | 2008 05 27 | 19,020,521.22 | 591.60 | 17,240,283,243.47 |
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