周一(11月12日)美市盤中，英鎊再度上演V型反轉(zhuǎn)，在稍早低看1.2825后大幅反彈逾百點(diǎn)，一度重回1.29關(guān)口上方，因歐盟脫歐談判首席官巴尼耶剛剛向歐盟27個(gè)成員國(guó)的部長(zhǎng)們表示，英國(guó)脫歐協(xié)議的主要內(nèi)容已經(jīng)擬好，但由于其隨后表示，歐盟27國(guó)仍然未就英國(guó)脫歐協(xié)議達(dá)成共識(shí)，這令英鎊整體依然承壓，1.29關(guān)口恐難守住。另一方面，受意大利預(yù)算危機(jī)的擔(dān)憂情緒加重影響，歐元/美元也下破關(guān)鍵阻力1.1300關(guān)口，最低下看1.1238，不僅為2017年6月以來首次跌破1.13關(guān)口，且還創(chuàng)下了去年6月的最低水平，分析師認(rèn)為這樣將重啟歐元的整體跌勢(shì)，目標(biāo)直指1.1100大關(guān)。雖然日內(nèi)油價(jià)反彈為商品貨幣帶來支撐，但英鎊歐元的雙雙大挫幫助美元企穩(wěn)于97關(guān)口上方，并一度刷新年內(nèi)高位至97.58。
意大利預(yù)算危機(jī)面臨最終考驗(yàn) 歐元空頭押注大幅提升
分析人士指出，今天歐元遭遇大幅拋售的背后：1、交易員稱因1.1300下方的止損單被觸發(fā)；2、意大利預(yù)算問題，以及英國(guó)脫歐擔(dān)憂……
其還表示，英國(guó)的脫歐談判繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)情緒，此外還有意大利預(yù)算問題導(dǎo)致的政治僵局。
技術(shù)面來看，歐元/美元在跌至1.1300關(guān)口下方后加速下行。短期該貨幣對(duì)的負(fù)面前景仍沒有改變，下行可能延續(xù)至1.1200下方，這里是2017-2018漲勢(shì)的61.8%回撤位。
此外，高盛表示，如果事實(shí)證明歐元區(qū)目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩程度比預(yù)期更糟，歐洲央行可能被迫推遲啟動(dòng)加息的時(shí)間。這無疑也是歐元遇到一個(gè)重大利空！
彭博報(bào)道稱，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨緊要關(guān)頭。歐洲央行預(yù)計(jì)經(jīng)過上個(gè)季度的疲軟表現(xiàn)后，本季度經(jīng)濟(jì)有望回暖。
不過，由于貿(mào)易局勢(shì)緊張加之意大利財(cái)政狀況拖累信心，人們對(duì)經(jīng)濟(jì)回升強(qiáng)度還存有一些疑慮。有鑒于此，高盛表示該行有關(guān)歐洲央行的預(yù)測(cè)所面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)增大。
高盛目前預(yù)計(jì)“*近2019年底時(shí)”歐洲央行將首次加息20個(gè)基點(diǎn)，隨后每?jī)傻饺齻�(gè)季度上調(diào)一次利率，到2021年底，存款利率將達(dá)到0.5%。
如果由于歐元區(qū)內(nèi)需疲軟導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩，高盛分析師Lasse Holboell Nielsen表示，德拉基可能就無法再看上去很有道理地說閑置產(chǎn)能已被充分利用，內(nèi)部通脹壓力最終會(huì)上升。
其還補(bǔ)充道，“由于基本經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)增加，高盛基準(zhǔn)情形假設(shè)實(shí)現(xiàn)的可能性降至60%左右�！�
在另一種假設(shè)情況下， 歐洲央行可能被迫加強(qiáng)對(duì)利率的前瞻指引，將首次加息時(shí)間推遲至2020年中，并且將收緊政策的頻率降至約每年一次。
與此同時(shí)，丹斯克銀行依然認(rèn)為歐元再年底前均將保持弱勢(shì)，多頭反撲恐難成氣候，該行分析師羅列了六大點(diǎn)來陳述為何認(rèn)為歐元/美元仍將低位交投的緣由。
1.目前在歐元區(qū)和美國(guó)之間相對(duì)的周期性環(huán)境應(yīng)當(dāng)對(duì)匯價(jià)近期持續(xù)產(chǎn)生影響。
2.2019年美聯(lián)儲(chǔ)加息仍有空間，目前預(yù)測(cè)10年期美債收益率下一目標(biāo)位在3.5%，美聯(lián)儲(chǔ)與歐洲央行在貨幣政策上的拉開戰(zhàn)績(jī)，使得兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體貨幣間利差加大，挫傷歐元/美元。
3.美國(guó)與中國(guó)在貿(mào)易關(guān)系上如果達(dá)成協(xié)議，將對(duì)美元帶來潛在負(fù)面影響，但預(yù)期2019年上半年美元還不會(huì)受到這一影響。
4.意大利預(yù)算擔(dān)憂持續(xù)困擾歐元走勢(shì)，預(yù)期明日意大利政府不太會(huì)給出修正案，此舉將加大意大利與歐盟之間矛盾升級(jí)的可能。
5.以IMM的持倉(cāng)報(bào)告看，近期投資者已大量補(bǔ)倉(cāng)空頭頭寸，即便如此空頭尚未進(jìn)入超賣區(qū)域，表明多頭回補(bǔ)還有空間。
6.技術(shù)面看，價(jià)格已經(jīng)跌破了幾大關(guān)鍵支撐，目前正在打開下測(cè)6月17日低點(diǎn)1.1110-1.1120區(qū)域的大門。
英鎊上演過山車行情 下方關(guān)鍵陣地岌岌可危
英鎊方面，在英國(guó)脫歐協(xié)議擔(dān)憂又曝出重磅消息之際，英鎊/美元今天跳空低開，最低觸及1.2838，有消息稱，首相特雷莎·梅(Theresa May)面臨著越來越大的壓力--要么放棄脫歐提案要么準(zhǔn)備在議會(huì)遇挫。特雷莎·梅政府內(nèi)部對(duì)于她能否與歐盟達(dá)成有序退歐計(jì)劃感到愈發(fā)緊張。
據(jù)英國(guó)星期日泰晤士報(bào)，四名支持英國(guó)留在歐盟的英國(guó)大臣即將辭去在首相特雷莎梅政府中的職務(wù)，這加劇了政治不確定性。
上周五英國(guó)交通部大臣喬·約翰遜宣布辭職，他表示，自己的兄長(zhǎng)、前外交大臣約翰遜跟他一樣對(duì)政府的脫歐提案感到不滿，并表示英國(guó)處在自二戰(zhàn)以來最大危機(jī)的邊緣。
但隨后據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，歐盟脫歐談判首席官巴尼耶剛剛向歐盟27個(gè)成員國(guó)的部長(zhǎng)們表示，英國(guó)脫歐協(xié)議的主要內(nèi)容已經(jīng)擬好。消息一出，英鎊/美元自盤中1.2825一線大幅反彈，至發(fā)稿階段，價(jià)格重返1.29上方，盤中最高觸及1.2931水平，收復(fù)日內(nèi)大部分失地。
但分析師提醒，雖然歐盟方面?zhèn)鞒隼茫?guó)內(nèi)閣的反饋以及議會(huì)的最終投票才是之后決定這份主要內(nèi)容能否順利簽成協(xié)議，實(shí)現(xiàn)脫歐的關(guān)鍵。
技術(shù)面看，匯價(jià)周一開盤向下跳空，但仍在1.3300-1.2662震蕩區(qū)間內(nèi)交投，料近期英國(guó)脫歐消息的進(jìn)展將給到市場(chǎng)波動(dòng)加大。
如果價(jià)格日內(nèi)能夠企穩(wěn)于1.29一線并尾盤收于該點(diǎn)位上方，則后市仍有望站上30日均線1.2930水平，進(jìn)而是55日均線1.2980阻力位，只有當(dāng)價(jià)格升破這兩根均線水平后才能打開繼續(xù)升向1.30的大門。
前方初步支撐見于1.2880，進(jìn)而是1.2820水平。
OPEC愿意新一波減產(chǎn)油價(jià)料見底 反彈勢(shì)頭仍需觀察
特朗普6日重啟對(duì)伊朗的全面制裁，矛頭不僅指向伊朗的能源、航運(yùn)以及金融領(lǐng)域，同時(shí)還指向了國(guó)際匯款系統(tǒng)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)SWIFT。
SWFIT迫于壓力宣布對(duì)部分伊朗金融機(jī)構(gòu)中止服務(wù)。
據(jù)悉，SWIFT發(fā)布了簡(jiǎn)短聲明，表示拒絕讓伊朗使用SWIFT服務(wù)感到遺憾，但此舉是出于顧全全球金融體系穩(wěn)定與健全而作出的。
評(píng)論人員表示，雖然SWIFT未直接點(diǎn)明此事與美國(guó)制裁有關(guān)，但風(fēng)口浪尖下的行動(dòng)已經(jīng)表示SWIFT是受迫而為。
消息爆出后歐盟方面，尤以法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)為首的政府集體出聲，對(duì)此舉深感遺憾，與伊朗有合法貿(mào)易的歐洲企業(yè)將極力保護(hù)這一經(jīng)濟(jì)紐帶。
歐盟甚至發(fā)表聲明，力推一項(xiàng)名為特殊目的機(jī)構(gòu)的機(jī)制(SPV)，借此繞開美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁，持續(xù)與伊朗保持合法商業(yè)往來。
專家分析，認(rèn)為特朗普6日在重啟對(duì)伊制裁的同時(shí)，還給到了8個(gè)國(guó)家和地區(qū)一定的豁免，可能是為緩和與相關(guān)經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)展壓力。
不過這一消息爆出后，鑒于美國(guó)原油產(chǎn)量激增，同時(shí)這些豁免的量將使伊朗原油出口繼續(xù)維持120萬桶至170萬桶/日的水平，超出此前的預(yù)期，導(dǎo)致油價(jià)上周大幅下挫。
周末時(shí)段OPEC+的會(huì)議使得市場(chǎng)重新聚焦OPEC及非OPEC成員國(guó)對(duì)2019年的原油前景，以及是否有意討論新一波減產(chǎn)計(jì)劃的可能性。
以原油周一走勢(shì)看，雖然日線仍未擺脫下行通道，但已經(jīng)展開弱勢(shì)反彈。
華爾街周刊表示，鑒于OPEC會(huì)議中，各方對(duì)減產(chǎn)表示愿意，接近達(dá)成新一輪減產(chǎn)的計(jì)劃，原油表現(xiàn)反彈。預(yù)期油價(jià)將見底。
美債收益率暫受控制 但再度攀升無法避免
技術(shù)面來看，分析人士稱，日?qǐng)D顯示，美元指數(shù)已經(jīng)有效突破關(guān)鍵整數(shù)位阻力97.00，進(jìn)一步上行空間已經(jīng)打開，往上或?qū)⒅赶?7.50以及98.00等水平。
如果美元短線回調(diào)，那么97.20以及97.00等已經(jīng)轉(zhuǎn)化為支撐，將在一定程度限制美元的回落空間！
美國(guó)銀行(BOA)技術(shù)策略官Paul Ciana表示技術(shù)圖上看美債將在近期反彈，30年美債期貨在低位可能會(huì)形成雙重底。
Ciana稱，美債有可能會(huì)找到支撐，考慮到?jīng)]有創(chuàng)下新低，30年期貨可能上漲3-5個(gè)點(diǎn)。
他對(duì)5年美債期貨的看法類似——上周三在10月低位企穩(wěn)是雙重底的買入信號(hào)。
不過從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，Ciana還是看衰債市。他認(rèn)為10年美債年底前收益率為3.45%，30年為3.75%。
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