周五(10月21日)，美元多頭發(fā)飆，跳漲至八個(gè)月高位98.77。美元多頭豪享“饕餮盛宴”之際，非美貨幣紛紛被打入“冷宮”：美元/加元攀升至七個(gè)月高位，歐元/美元暴跌至七個(gè)月新低，英鎊/美元失守1.22關(guān)口，人民幣兌美元已經(jīng)創(chuàng)下六年新低......有市場(chǎng)人士表示，圖表上顯示美元指數(shù)來(lái)到一關(guān)鍵水平臨界點(diǎn)，其能否成功突破將左右股市、油市以及其他資產(chǎn)的走向。
美元多頭“亮劍” 非美貨幣跌出新境界
日內(nèi)美市盤(pán)中，美元指數(shù)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，日內(nèi)最高觸及98.77，為2月23日以來(lái)最高水平，料將連續(xù)第三周錄得周線漲幅，主要原因在于美聯(lián)儲(chǔ)12月升息預(yù)期的升溫。
投資者對(duì)今年升息概率的預(yù)期從來(lái)沒(méi)有真正接近100%，但短期美國(guó)利率目前顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在12月升息的可能性為75%。若果真升息，將是美聯(lián)儲(chǔ)在10多年來(lái)第二次升息。
根據(jù)CME Group的FedWatch工具，目前美聯(lián)儲(chǔ)在年內(nèi)加息的概率高于60%。
紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利的言論、以及美國(guó)共和黨總統(tǒng)候選人特朗普未能贏得周三總統(tǒng)大選辯論，令預(yù)期12月升息的觀點(diǎn)強(qiáng)化，從而為美元引發(fā)了又一波漲勢(shì)。
“在本周初掙扎后，美元似乎恢復(fù)漲勢(shì)，”City Index的研究主管Kathleen Brooks說(shuō)。
“美元走高勢(shì)頭值得擔(dān)憂，”Charles Schwab交易與衍生品副主席Randy Frederick指出，“但我的確預(yù)計(jì)在美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議之前，美元會(huì)先發(fā)之人走高，此次會(huì)議上他們可能會(huì)加息�！�
美元走強(qiáng)的另外一個(gè)助推力就是加元的短線暴跌：歐市盤(pán)中，美元/加元短線暴漲逾報(bào)點(diǎn)，最高觸及1.3350，為七個(gè)月以來(lái)的高位，阻力位在1.3405。
加拿大零售銷(xiāo)售以及消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)雙雙不及預(yù)期，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂該國(guó)經(jīng)濟(jì)的趨緩，將加劇加拿大央行的寬松壓力，加元因此承壓下滑。
加拿大統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，加拿大9月CPI年率增長(zhǎng)1.3%，不及預(yù)期的增長(zhǎng)1.4%，前值增長(zhǎng)1.1%；
加拿大8月零售銷(xiāo)售月率下降0.1%，不及預(yù)期，預(yù)期增長(zhǎng)0.3%，前值由下降0.1%下修為下降0.2%。
加拿大央行周三(10月19日)如市場(chǎng)預(yù)期維持政策不變，而在9月的利率決議上，加拿大央行放棄了強(qiáng)調(diào)非能源出口所帶動(dòng)的復(fù)蘇，而是強(qiáng)調(diào)通脹前景的下行風(fēng)險(xiǎn)。
今天公布的CPI數(shù)據(jù)差于市場(chǎng)預(yù)期，且8月零售同樣表現(xiàn)不佳，料將推升市場(chǎng)對(duì)加拿大經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩及加拿大央行加碼寬松的憂慮，進(jìn)而打壓加元。
數(shù)據(jù)出爐之后，路透社點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，加拿大8月零售銷(xiāo)售月率下降0.1%，因新車(chē)、二手車(chē)和汽車(chē)零部件商品銷(xiāo)售走低。分析師預(yù)計(jì)在第二季度由于阿爾伯塔省森林大火導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)萎縮后，加拿大經(jīng)濟(jì)將在第三季度反彈。但該國(guó)三季度的前兩個(gè)月零售銷(xiāo)售表現(xiàn)都疲軟，暗示其該季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度或不及預(yù)期。
隨著美元多頭“亮劍”，非美貨幣一片“哀嚎”。歐元/美元延續(xù)早前的跌勢(shì)，刷新逾七個(gè)月新低1.0869。
歐洲央行行長(zhǎng)德拉及的言論，平息有關(guān)央行已在考慮如何逐漸減少購(gòu)債的揣測(cè)，也令歐元反彈的跡象降溫。
歐洲央行昨天宣布維持三大利率不變，但是在隨后的記者會(huì)上，德拉基表示未討論延長(zhǎng)QE，但QE也不會(huì)突然完結(jié)。
一些分析師稱(chēng)，投資者正再度轉(zhuǎn)向利差交易，利用美元和其它貨幣之間擴(kuò)大的利差來(lái)獲取利潤(rùn)。
“歐洲央行10月會(huì)議過(guò)后，歐元遭到打壓和沖擊，”法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)分析師在報(bào)告中寫(xiě)道。
“我們猜測(cè)歐元被作為利差交易融資貨幣也是拖累其走勢(shì)的一個(gè)原因，當(dāng)前G10貨幣的利差交易又重新回歸市場(chǎng)。這與歐元兌G10高收益貨幣和商品貨幣下跌的走勢(shì)相符。”
此外，歐盟與加拿大的自由貿(mào)易協(xié)定談判以失敗告終，也導(dǎo)致歐元承壓跌勢(shì)加劇。
加拿大貿(mào)易部長(zhǎng)弗里蘭會(huì)后表示，事實(shí)證明，歐盟如今連與加拿大達(dá)成貿(mào)易協(xié)定的能力都沒(méi)有；加拿大-歐盟貿(mào)易協(xié)定已“不太可能”會(huì)達(dá)成；歐盟當(dāng)前沒(méi)有能力達(dá)成全球性貿(mào)易協(xié)定。
面對(duì)美元的走強(qiáng)，英鎊亦退入防守狀態(tài)。英鎊/美元跌破1.22關(guān)口，日內(nèi)最低觸及1.2169。
在英國(guó)首相特雷莎梅(Theresa May)首次以首相身份參加的歐盟峰會(huì)上，歐洲官員對(duì)英國(guó)的措辭并不利好于英鎊。法國(guó)總統(tǒng)奧朗德(Francois Hollande)稱(chēng)，如果特雷莎梅希望“硬”退歐，那么談判將非常艱難。
人民幣穩(wěn)步貶值是促使人們?cè)?a href=http://m.2m0wy.cn/fx/>美元資產(chǎn)中尋找安全的另一個(gè)原因。人民幣兌美元已經(jīng)創(chuàng)下六年新低。
中國(guó)政府幾乎撥出近1萬(wàn)億(兆)的美元儲(chǔ)備來(lái)防止人民幣跌回今年稍早的類(lèi)似水準(zhǔn)，但已將目標(biāo)指向更廣泛的一籃子貨幣，意味著美元在全球的上漲自然會(huì)影響人民幣匯率。
但是由于中國(guó)多數(shù)貿(mào)易仍以美元結(jié)算，因此可能不會(huì)緩解對(duì)于西方經(jīng)濟(jì)體再現(xiàn)通縮的擔(dān)憂情緒。
美元來(lái)到關(guān)鍵十字路口 股市、油市及其他資產(chǎn)緊盯美元“臉色”
Avory & Co.首席投資官Sean Emory在發(fā)表在Market Meter上博文中寫(xiě)道，美元將會(huì)再次大展拳腳。
他建議緊盯美元，你可能從而會(huì)感知股票市場(chǎng)、原油市場(chǎng)以及其他資產(chǎn)的走向。
盡管ICE美元指數(shù)今年迄今下跌0.2%，但本交易日中觸及八個(gè)月高位。隨著市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年年底前升息的預(yù)期起伏不定，美元指數(shù)陷入掙扎。
Emory指出，如PowerShares DB美元指數(shù)看漲基金圖表所示，美元來(lái)到一關(guān)鍵趨勢(shì)線附近：
他表示，因事實(shí)證明過(guò)去幾年中美元為市場(chǎng)走勢(shì)的“一大力量”，現(xiàn)在不是將視線從美元上移開(kāi)之時(shí)。
“我認(rèn)為當(dāng)前隨著很多市場(chǎng)處于這樣的臨界水平，美元可能是林奇銷(xiāo)，”他稱(chēng)。
“美元突破失敗可能使得原油爆發(fā)，進(jìn)而推升新興市場(chǎng)股市升至阻力上方，并使得標(biāo)普500指數(shù)受到支撐�！�
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