美元指數(shù)短線有望回測(cè)10日均線

　　1日亞洲匯市，美元指數(shù)受制于5日均線后展開(kāi)下跌。美指總體趨勢(shì)向上，短線回調(diào)修正，初步支撐位于10日均線所在處76.58，其后支撐76水平，預(yù)計(jì)美元經(jīng)過(guò)短暫調(diào)整后有望重拾升勢(shì)。后市如若有效突破近七個(gè)月高點(diǎn)77.41，則美元將掀起新一輪上升走勢(shì)。

　　美元指數(shù)反彈觸及77.27當(dāng)日高點(diǎn)遇阻回落，尾市失守77水平，最終收?qǐng)?bào)76.96。歐元兌美元探底后反彈，盤中快速下挫至1.4670企穩(wěn)，當(dāng)日收?qǐng)?bào)1.4743；英鎊兌美元探底回升，盤中低見(jiàn)1.8537，當(dāng)日收?qǐng)?bào)1.8618；美元兌瑞郎觸及近六個(gè)月高點(diǎn)1.1039后回吐部分升幅，尾市收?qǐng)?bào)1.0986；美元兌日?qǐng)A沖高遇阻回落，盤中升至110水平上方受賣盤打壓，最終報(bào)收于109.78；澳元兌美元溫和反彈，最終收?qǐng)?bào)0.8731；美元兌加元呈橫盤整理走勢(shì)，波動(dòng)區(qū)間在1.0568-1.0652，當(dāng)日收?qǐng)?bào)1.0611。

　　亞洲匯市日本公布的6月所有產(chǎn)業(yè)活動(dòng)指數(shù)月比下降0.9%，差于5月的月升0.4%。日央行8月月度報(bào)告指出，下調(diào)對(duì)出口、資本支出、私人消費(fèi)和工業(yè)產(chǎn)值的評(píng)估。日央行還降低景氣評(píng)估，并稱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱不振，這是十年來(lái)的首次。種種跡象表明，日本經(jīng)濟(jì)正在走向衰退。日本同店基礎(chǔ)上7月便利店銷售年增12%為6891.9億日?qǐng)A，為連續(xù)第三個(gè)月增加，為記錄開(kāi)始以來(lái)最快增長(zhǎng)。但日本消費(fèi)者事務(wù)部大臣野田圣子表示，物價(jià)上漲拖累消費(fèi)者信心下降，政府有必要考慮如何穩(wěn)定物價(jià)。

　　澳大利亞公布的6月西太平洋銀行領(lǐng)先指標(biāo)月比上升0.1%，折合年率上升2%，至256.3，歸因于股價(jià)下滑、流動(dòng)性收緊、營(yíng)建許可以及美國(guó)工業(yè)產(chǎn)值疲弱。澳大利亞8月熟練工空缺指數(shù)月降1.7%，年降11%，至88.4。

　　歐洲時(shí)段英國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)由7月的-8降至-13，這是01年12月以來(lái)的最弱水平，好于預(yù)期的-11。顯示英國(guó)工業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步收縮。英國(guó)7月抵押貸款由6月的236億英鎊增至248億英鎊，但年比下降27%。英國(guó)7月公共部門凈借款為-48億英鎊，凈現(xiàn)金需求為-126億英鎊，好于預(yù)期的-43億英鎊和-100億英鎊。英國(guó)央行公布8月議息會(huì)議紀(jì)要，貨幣政策委員會(huì)以7比2投票決定維持基準(zhǔn)利率于5.0%不變。其中1人投票升息，1人投票減息。顯示委員會(huì)內(nèi)部存在分歧，但多數(shù)派傾向維持利率不變。紀(jì)要指出，若油價(jià)的跌勢(shì)可持續(xù)，那么短期的通脹壓力將在一定程度上得到緩和。同時(shí)，薪資增長(zhǎng)溫和，而且7月份通脹預(yù)期已經(jīng)有所下降。顯示出英央行對(duì)通脹的憂慮有所緩和，同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂之情逐漸占據(jù)上風(fēng)，這進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)MPC年內(nèi)降息的預(yù)期。利率期貨交易顯示，英央行11月降息的可能性目前為80%。

　　相比之下，歐元利率預(yù)期則較為堅(jiān)挺，盡管歐元區(qū)同樣面臨經(jīng)濟(jì)放緩的風(fēng)險(xiǎn)，但高企的通脹及ECB對(duì)通脹一貫的強(qiáng)硬態(tài)度，令歐央行短時(shí)間內(nèi)難以放棄緊縮貨幣政策。此外歐元區(qū)公布的6月建筑業(yè)產(chǎn)出月率下降0.6%年率下降2.4%，5月為月升0.2%年降1.1%，表明歐元區(qū)建筑業(yè)活動(dòng)收縮。

　　紐約匯市美國(guó)公布的截至8月15日當(dāng)周美國(guó)MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)下跌1.5%至419.3。為2000年12月以來(lái)最低。顯示美國(guó)信貸市場(chǎng)進(jìn)一步收窄。美國(guó)8月Reuters/Zogby指數(shù)從7月的88.7上升至91.9，顯示出美國(guó)民眾對(duì)經(jīng)濟(jì)及自身財(cái)務(wù)狀況的擔(dān)憂情緒仍存在，但信心略有改善。

　　此外加拿大公布的6月零售銷售月升0.5%年升4%至季調(diào)后的359.5億加元，符合預(yù)期。顯示加拿大消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)健。加拿大7月綜合領(lǐng)先指標(biāo)月比持平為228.3，差于市場(chǎng)預(yù)期的月升0.1%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事斯特恩表示，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月美國(guó)通貨膨脹壓力將有所減輕，F(xiàn)OMC應(yīng)該對(duì)當(dāng)前的貨幣政策有耐心，不過(guò)如果實(shí)際通情況并非如此，他會(huì)支持進(jìn)行政策調(diào)整。他同時(shí)還預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度中美國(guó)經(jīng)濟(jì)增勢(shì)仍較為溫和。與另一位聯(lián)儲(chǔ)官員費(fèi)舍爾的言論相比，斯特恩的態(tài)度較為溫和，且更具開(kāi)放性。綜合Fed以往言論，斯特恩或更加代表當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部的主流觀點(diǎn)。FFR期貨合約價(jià)格顯示，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在9月16日會(huì)議維持利率不變的概率升至90.0%、而10月29日和12月16日會(huì)議維持利率不變的概率分別上升至81.0%和78.6%。

　　美國(guó)股市20日收盤走高，道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)收盤漲68.88點(diǎn)，至11,417.43點(diǎn)，漲幅0.61%；納斯達(dá)克指數(shù)漲4.72點(diǎn)，至2,389.08點(diǎn)，漲幅0.2%。受汽油庫(kù)存下降和樂(lè)觀油價(jià)預(yù)期的推動(dòng)，隔夜NYMEX原油期貨連續(xù)第二個(gè)交易日收高，9月輕質(zhì)低硫原油期貨合約結(jié)算價(jià)漲45美分，至114.98美元/桶。COMEX期金收盤基本持平，金價(jià)在測(cè)試底部，12月期金結(jié)算價(jià)下跌50美分，至每盎司816.30美元。

　　21日亞市盤中日本公布的7月未經(jīng)季調(diào)貿(mào)易盈余年比下降86.6%至911億日?qǐng)A，為連續(xù)第5個(gè)月下降，遜于預(yù)期的年降67%。數(shù)據(jù)下降意味著貿(mào)易部門對(duì)日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支持有限。日本投資者截至8月16日當(dāng)周凈買入6,201億日?qǐng)A海外債券，同期凈賣出534億日?qǐng)A海外股票；海外投資者截至8月16日當(dāng)周凈買入5,046億日?qǐng)A日本債券，同期凈買入438億日?qǐng)A日本股票。顯示資金凈流入日本。此外日本政府公布數(shù)據(jù)稱，與第一季度相比，第二季度日本城市土地價(jià)格下跌的地區(qū)數(shù)多于土地價(jià)格上漲的地區(qū)數(shù)，反映出日本經(jīng)濟(jì)增速放緩以及投資環(huán)境正在變化。

　　21日亞市盤中，美元指數(shù)受阻于5日均線后展開(kāi)下跌，最新報(bào)76.70。技術(shù)圖表顯示，隔夜美元指數(shù)上沖77水平上方后，回吐部分升幅，收盤勉強(qiáng)站在5日均線上方。短期日均線升速明顯放緩，日均線系統(tǒng)呈多頭排列，RSI指標(biāo)高位死*后向下發(fā)散，MACD快線零軸上方輕微下拐，紅柱持續(xù)收窄，KD指標(biāo)在嚴(yán)重超買區(qū)內(nèi)形成死*后向下延伸，布林帶趨向上行。美指總體趨勢(shì)向上，短線展開(kāi)回調(diào)修正，初步支撐位于10日均線所在處76.58，其后支撐76水平，預(yù)計(jì)美元經(jīng)過(guò)短暫調(diào)整后有望重拾升勢(shì)。初步阻力77水平，強(qiáng)阻力在周二高點(diǎn)77.41附近，后市若能有效突破該位，則美元將掀起新一輪上升走勢(shì)。

　　歐洲時(shí)段關(guān)注歐元區(qū)、德國(guó)及法國(guó)8月服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，英國(guó)7月零售銷售，瑞士8月ZEW投資者信心指數(shù)。晚間關(guān)注美國(guó)8月16日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、7月領(lǐng)先指標(biāo)及8月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)前景指數(shù)，加拿大7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)。